Smart Money Concept คือการติดตามเงินสถาบันขนาดยักษ์ที่บงการราคา ทำความเข้าใจกลไกนี้เพื่อนำทิศทางตลาดมาเป็นโอกาสในการทำกำไรให้สำเร็จในปี 2024
Smart Money Concept Institutional เป็นวิธีเทรดที่ศึกษาการเคลื่อนไหวราคาของตลาดโดยการสังเกตการซื้อขายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เมื่อคุณเข้าใจว่าเงินไหน่มาจากไหน คุณก็สามารถนำกองกำลังของพวกเขาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเทรดของตัวเอง
ความหมายของ Smart Money และสถาบันการเงินในตลาด
Smart Money หมายถึงเงินทุนขนาดใหญ่ที่ควบคุมโดยสถาบันการเงินหรือนักลงทุนสถาบันที่มีข้อมูลและอิทธิพลเพียงพอในการเคลื่อนย้ายราคาในตลาดการเงิน โดยกลุ่มนี้มักดำเนินการซื้อขายผ่านบัญชีขนาดใหญ่และมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อน จากข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐ พบว่าสถาบันการเงินถือครองสินทรัพย์ทางการเงินมูลค่ากว่า 40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงอำนาจในการกำหนดทิศทางตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
Smart Money ไม่ใช่เงินของคนธรรมดา แต่เป็นเงินของสถาบันจำนวนมหาศาล ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทจัดการการลงทุน กองทุนตัวอักษร และสำนักหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ สถาบันเหล่านี้มีทำให้สามารถซื้อขายปริมาณมหาศาล ทำให้ราคาตลาดต้องวิ่งตามเงินของพวกเขา แทนที่จะวิ่งตามทิศทางที่คนส่วนใหญ่คิด
เมื่อเราพูดถึง Smart Money Concept Institutional ก็คือการศึกษาวิธีการซื้อขายของสถาบันเหล่านี้ โดยตามหาร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้บนกราฟราคา เช่น ช่องว่างราคา รูปแบบการสะสม การแจกจ่าย และการเขย่าตลาด เมื่อคุณรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดแข็งของสถาบัน คุณก็จะรู้ว่าไปต่อจากจุดนั้น
ความเข้าใจนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่ได้เปรียบในการตัดสินใจ เพราะแทนที่จะอาศัยความรู้สึกหรือการเดาเซื่องๆ คุณจะมีเหตุผลที่เป็นรูปธรรมในการเข้า-ออกจากเทรด
Fair Value Gap และการใช้งานในการเทรดสมัยใหม่
Fair Value Gap เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้เกิดช่องว่างบนกราฟราคาซึ่งนักเทรดสมัยใหม่ใช้เป็นจุดสนใจในการรอคอยการกลับไปเติมเต็มพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อขาย จากการศึกษาพบว่าการใช้รูปแบบนี้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดได้ราว 35 เปอร์เซ็นต์
Fair Value Gap หรือเรียกย่อว่า FVG คือช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นบนกราฟเทียนเมื่อตลาดขึ้นหรือลงอย่างเฉียบพลัน โดยข้ามระดับราคาบางส่วนไป ตัวอย่างเช่น หากเทียนวันจันทร์ปิดที่ 1200 และเทียนวันอังคารเปิดที่ 1220 และเทียนอังคารปิดที่ 1250 ก็จะมี FVG ระหว่าง 1200 ถึง 1220 เนื่องจากไม่มีใครทำการซื้อขายในบริเวณนั้น
สถาบันการเงินใช้ FVG เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการวางแผนการซื้อขาย เมื่อพวกเขาต้องการสะสมสินค้า พวกเขาจะข้ามราคาลงมา ทำให้เกิด FVG ลง จากนั้นพวกเขาจะรอให้ราคากลับมาเติมช่องว่างนี้เพื่อเป็นจุดเตือนว่าจะเกิดการเหวี่ยงราคาต่อไป หรือในบางกรณี ราคาจะเจาะลงไปต่ำกว่า FVG ให้สัญญาณว่ามีจุดรองต่อไปในบริเวณล่างกว่า
ผู้เทรดที่ฉลาด ใช้ FVG เป็นเป้าหมายหลัก (Target) ในการเทรด หากเห็น FVG จะกำหนดระเบิดตัดขาดทุนอยู่นอกจุดที่สำคัญ แล้วตั้งเป้าหมายการได้กำไรไปที่ FVG นั้น วิธีนี้ให้อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดี
Order Block และ ICT Concept ในการกำหนดจุดแข็ง
Order Block เป็นแนวคิดในกลุ่ม Inner Circle Trader ที่ใช้ระบุพื้นที่สะสมราคาของสถาบันก่อนเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรง โดยอ้างอิงจากเทียนท้ายของกลุ่มที่มีการทลายราคาอย่างชัดเจน นักเทรดใช้บริเวณนี้เป็นจุดเข้าที่คาดว่าราคาจะตอบสนอง จากข้อมูลสถิติพบว่าอัตราการชนะเมื่อเทรดตามแนวคิดนี้อยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
Order Block คือบริเวณราคาที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันเข้ามาซื้อหรือขายจำนวนมากในอดีต บนกราฟจะปรากฏเป็นเทียนหรือช่วงเทียนที่มีปริมาณการซื้อขายสูง หรือเทียนที่มีตัวเทียนยาวสุด เมื่อตลาดเคลื่อนไปแล้วแล้วกลับมาทดสอบบริเวณนี้อีกครั้ง Order Block นั้นจะกลายเป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจระบายหรือสะสมอีกรอบ
ICT หรือ Inner Circle Trading Concept คือ กรอบแนวคิดที่ศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาดจากมุมมองของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ สัญญาณ ICT ที่สำคัญได้แก่ Breaker Blocks, Kill Zone, และ Fair Value Gaps ทั้งหมดนี้ใช้เพื่อระบุจุดที่เงินใหญ่จะรวมตัวหรือออกจากตำแหน่ง
ความแตกต่างระหว่าง Order Block และ FVG คือ Order Block นั้นเป็นบริเวณราคาเต็มไปด้วยการซื้อขาย (Liquidity) ส่วน FVG เป็นบริเวณที่ไม่มีการซื้อขายเลย แต่สถาบันไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็มีจุดประสงค์เดียวกัน คือการเตรียมตัวสำหรับการเหวี่ยงราคาครั้งต่อไป
วิธีตรวจจับสัญญาณสะสมและแจกจ่ายของเงินใหญ่
การสังเกตปริมาณการซื้อขายและขอบเขตราคาในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนต่ำช่วยให้นักเทรดสามารถตรวจจับกระบวนการสะสมและแจกจ่ายของกลุ่มเงินทุนขนาดใหญ่ได้ โดยมักพบราคาอยู่ในช่วงแคบก่อนขยายตัว จากรายงานพบว่ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกิดจากการซื้อขายอัลกอริทึมของสถาบัน
การสะสม (Accumulation) คือช่วงเวลาที่เงินใหญ่อยากซื้อหลาย ๆ อยู่ หากอยู่ในช่วงการสะสม ราคาจะเดินแบบด้านข้าง ไม่มีแนวโน้มชัดเจน เทียนจะเล็ก ๆ ปุ่มลิปุ่มขึ้นลง บ่อยครั้งตลาดจะเหวี่ยงราคาลงต่ำ ทำให้ผู้ที่กลัวขายออก เหลือแต่เงินใหญ่จับตัว เมื่อเงินใหญ่จับได้พอแล้ว ปุ่มลิปุ่มจะหยุด และเห็นเทียนสีเขียวโตขึ้นมา
การแจกจ่าย (Distribution) คือช่วงที่เงินใหญ่อยากขายออก สัญญาณก็คล้ายกับการสะสม ราคาจะเดินแบบด้านข้าง เทียนเล็ก แต่คราวนี้จะมีเหวี่ยงราคาขึ้นสูง ทำให้ผู้เทรดหวังว่าจะขึ้นต่อ แล้วเงินใหญ่ก็ขายออก เมื่อเงินใหญ่ขายหมดแล้ว ราคาจะปรี่งบรรเบิงลงมา เทียนสีแดงโตจะปรากฏ
ความแตกต่างที่สำคัญ: ในการสะสม เทียนจะปรี่งบรรเบิงลงสำหรับเหวี่ยงราคาต่ำ แต่จะมีเทียนสีเขียวโตเข้ามาซื้อกลับขึ้น ส่วนการแจกจ่าย เทียนจะพุ่งขึ้นสำหรับเหวี่ยงราคาสูง แล้วมีเทียนสีแดงโตเข้ามาขายลง ดูรูปแบบเทียนหลายแท่งรวมกัน จะช่วยให้คุณอ่านการเคลื่อนไหวของสถาบันได้ดีขึ้น
วิธีตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรตามหลักสถาบัน
การกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรตามแนวทางสถาบันมักยึดโครงสร้างสภาพคล่องและระดับราคาที่มีความสำคัญเป็นหลัก โดยวางจุดตัดขาดทุนนอกเหนือจากบริเวณที่ราคาไม่น่าจะไปถึง และตั้งเป้าหมายกำไร ณ จุดที่คาดว่าราคาจะไปสร้างสภาพคล่อง ข้อมูลระบุว่านักเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1 ต่อ 3 มีโอกาสรักษาเงินทุนได้ในระยะยาวถึง 80 เปอร์เซ็นต์
เมื่อคุณระบุจุดเข้าตำแหน่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการวางจุดตัดขาดทุน (จุดตัดขาดทุน) ในตำแหน่งที่เหมาะสม หลักการของสถาบันคือพวกเขาวางจุดตัดขาดทุนอยู่นอกบริเวณที่มีสัญญาณสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าตำแหน่ง Long (ซื้อ) โดยใช้ Order Block เป็นจุดอ้างอิง คุณควรวางจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า Order Block นั้น ไม่ใช่วางชิดหลังเทียน เพราะราคาอาจสะบัดเล็กน้อย
สำหรับจุดขึ้นลงของราคาแบบชั่วขณะ (Wick) สถาบันนี้ อาจใช้วิธีวางจุดตัดขาดทุนเหนือ Wick เสมอ ไม่ใช่เหนือตัวเทียน ความแตกต่างนี้อาจดูเล็กน้อย แต่เมื่อคุณเทรดหลาย ๆ ครั้ง มันจะช่วยให้คุณไม่ถูกตัดขาดทุนจากการสะบัดราคาได้หรือทำให้เสียเงินน้อยลง
เป้าหมายการได้กำไร (จุดทำกำไร) ควรวางไปที่ Fair Value Gap หากมี หรือวางไปที่ Level ของ Order Block อีกตัวที่อยู่ข้างหน้า โดยใจสำนักที่ราคาจะชะงักอยู่บริเวณนั้น คำนวณอัตราส่วนระหว่างการเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Reward) ให้ได้อย่างน้อย 1 ต่อ 2 ขึ้นไป เมื่อคุณได้กำไร 200 บาท ต้องเสี่ยงแค่ 100 บาท
ตัวอย่างการคำนวณกำไรและขาดทุนในเทรด Smart Money
การคำนวณกำไรและขาดทุนในการเทรดแบบสมาร์ตมันนี่ต้องอาศัยการประเมินขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายผลตอบแทนและขีดจำกัดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการเทรดด้วยเงินทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐความเสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อถูกจุดตัดขาดทุนจะขาดทุน 20 ดอลลาร์สหรัฐแต่หากถึงเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้จะได้รับผลตอบแทนตามอัตราส่วนที่วางไว้ มีรายงานว่านักเทรดที่มีวินัยเข้มงวดในการจัดการความเสี่ยงสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ
สมมติว่าคุณเทรด EUR/USD บนกราฟชั่วโมง ราคาอยู่ที่ 1.0800 คุณเห็น Order Block ที่ระดับ 1.0795 ที่เกิดจากเทียนสีเขียวโตที่แสดงว่าสถาบันเข้ามาซื้อ ราคาลงมาทดสอบ Order Block นั้นที่ 1.0793 คุณตัดสินใจเข้า Long (ซื้อ) ที่ 1.0793
คุณวางจุดตัดขาดทุนต่ำกว่า Order Block ที่ระดับ 1.0790 ความเสี่ยงของคุณคือ 1.0793 ลบ 1.0790 เท่ากับ 30 จุด (Pips) หากคุณเทรดด้วยขนาดโลต 1 มินิ (0.1 ล็อต) ความเสี่ยงจะเป็น 30 บาท ต่อไป คุณมองหา Fair Value Gap ที่ระดับ 1.0830 คุณตั้งเป้าหมายกำไรไปที่จุดนั้น
การได้กำไรคำนวณเป็น 1.0830 ลบ 1.0793 เท่ากับ 37 จุด เมื่อคุณปิดตำแหน่งที่ 1.0830 ได้กำไรทั้งหมด 37 บาท อัตราส่วน Risk to Reward คือ 30 ต่อ 37 หรือประมาณ 1 ต่อ 1.23 เป็นอัตราส่วนที่ยอมรับได้สำหรับสถาบัน บนกราฟพื้นฐาน หากทำเทรดแบบนี้ 10 ครั้ง และถูก 7 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง คุณจะได้กำไรสุทธิ (7 × 37) ลบ (3 × 30) เท่ากับ 259 ลบ 90 คือ 169 บาท
| ส่วนประกอบ | ระดับราคา (EUR/USD) | ความหมาย | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| Order Block | 1.0795 | บริเวณที่เงินใหญ่เข้าซื้อแล้ว | ใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจซื้อ |
| จุดเข้าตำแหน่ง | 1.0793 | ราคาลงทดสอบ Order Block แล้วหันกลับ | เข้า Long ระหว่างการทดสอบ Order Block |
| จุดตัดขาดทุน | 1.0790 | ต่ำกว่า Order Block 5 จุด | ขาด 30 จุด หรือ 30 บาท |
| Fair Value Gap | 1.0830 | ช่องว่างราคาที่เงินใหญ่อยากเติมกลับมา | ตั้งเป้าหมายกำไร ได้กำไร 37 จุดหรือ 37 บาท |
การปรับตัวของ Smart Money Concept ในตลาดปัจจุบัน
แม้ว่า Smart Money Concept Institutional คิดค้นมาจากการศึกษากำหนดการซื้อขายของตลาดทั่วไป แต่ในปีล่าสุดนี้ วิธีนี้ได้รับการปรับตัวอยู่เรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเข้ามาของการเทรดอัตโนมัติ (Algorithmic Trading) และการปรับนโยบายของธนาบาลกลาง เมื่อธนาบาลกลางปรับอัตราดอกเบี้ย ปริมาณการซื้อขายจะเปลี่ยนไป รูปแบบของ Fair Value Gap และ Order Block ก็เปลี่ยนตามไปด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง คือการเข้ามาของ Crypto Market ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่เหมือนตลาด Forex ที่มีเวลาเปิดปิด ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เงินใหญ่ต้องปรับวิธีการซื้อขาย ผู้ที่ศึกษา Smart Money Concept ต้องสังเกตการณ์อย่างสดใจ และอัปเดตความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอ
ในส่วนของคริปโตมีการสะสมและแจกจ่ายแบบเดียวกับตลาด Forex เนียน แต่อาจเห็นรูปแบบ Fair Value Gap ที่เด่นชัดขึ้น เพราะตลาดคริปโตมีโวลาติลิตีสูงกว่า ทำให้ช่องว่างราคามีขนาดใหญ่กว่า ผู้เทรดคริปโตสามารถใช้ Smart Money Concept แต่ต้องปรับหน้าต่างเวลาและขนาดของความเสี่ยง
สุดท้าย การเรียนรู้ Smart Money Concept ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะชนะทุกเทรด เงินใหญ่ยังเสี่ยงขาดทุนอยู่เช่นกัน แต่สิ่งที่ต่างคือพวกเขามีประสบการณ์อันหลากหลาย และใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด คุณจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักการแบบเดียวกัน
▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดแบบสมาร์ตมันนี่มักเกี่ยวข้องกับวิธีการระบุจุดเข้าและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการทำความเข้าใจพฤติกรรมของสถาบันการเงินในตลาด จากการสำรวจพบว่ามากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของนักเทรดมือใหม่ประสบปัญหาในการประเมินทิศทางตลาดเนื่องจากขาดความเข้าใจในโครงสร้างราคา
Smart Money Concept คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญสำหรับผู้เทรดทั่วไป
Smart Money Concept คือการศึกษาการเคลื่อนไหวราคาจากการสังเกตว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร บริษัทจัดการการลงทุน และกองทุน กำลังซื้อขายอย่างไร เนื่องจากพวกเขามีเงินจำนวนมหาศาล ราคาตลาดจึงต้องไปตามทิศทางของเงินใหญ่เสมอ ไม่ใช่ไปตามความรู้สึกของชาวตลาด เมื่อคุณเข้าใจวิธีการเคลื่อนไหวของสถาบัน คุณสามารถนำกองกำลังของพวกเขาไปใช้ประโยชน์ในการเทรดของตัวเอง ทำให้การตัดสินใจของคุณมีเหตุผลและแม่นยำมากขึ้น
Fair Value Gap หรือ FVG ใช้อย่างไรในการระบุจุดสำคัญของตลาด
Fair Value Gap คือช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นบนกราฟราคาเมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างเฉียบพลัน โดยข้ามระดับราคาบางส่วนไปโดยไม่มีการซื้อขายในช่วงนั้น สถาบันการเงินใช้ FVG เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการวางแผน เมื่อพวกเขาสะสมสินค้า พวกเขาจะข้ามราคาเพื่อสร้าง FVG จากนั้นรอให้ราคากลับมาเติมช่องว่างนั้น ผู้เทรดที่ฉลาดจะใช้ FVG เป็นเป้าหมายการได้กำไร โดยตั้งจุดตัดขาดทุนอยู่นอก FVG ซึ่งให้อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีมาก
Order Block แตกต่างจาก FVG อย่างไร และใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
Order Block คือบริเวณราคาที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันเข้ามาซื้อหรือขายจำนวนมากในอดีต โดยปรากฏเป็นเทียนหรือช่วงเทียนที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ขณะที่ FVG เป็นช่องว่างราคาที่ไม่มีการซื้อขายเลย ความต่างกันคือ Order Block เต็มไปด้วยสภาพคล่อง (Liquidity) ส่วน FVG ว่างเปล่า เมื่อตลาดกลับมาทดสอบ Order Block ก็มักเกิดการตัดสินใจระบายหรือสะสมอีกรอบ แต่ราคามักจะหลุดออกไปจาก Order Block ได้ง่ายกว่า FVG
Kill Zone และ ICT Concept คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการเทรด Smart Money อย่างไร
Kill Zone คือช่วงเวลาหรือบริเวณราคาที่สถาบันการเงินโดยทั่วไปมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง เช่น ช่วงปิดเทียนสำคัญหรือเมื่อราคาทดสอบระดับสำคัญ ICT Concept คือกรอบแนวคิดที่ศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาดจากมุมมองของสถาบัน สัญญาณ ICT ที่สำคัญได้แก่ Breaker Blocks, Kill Zone และ Fair Value Gaps เมื่อคุณระบุ Kill Zone ได้ คุณก็สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่เฉียบพลัน
สถาบันการเงินใช้ลิควิดิตี้ (Liquidity) อย่างไรในการเคลื่อนไหวราคา
สถาบันการเงินใช้ลิควิดิตี้คือการค้นหาพื้นที่ที่มีคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมากของผู้เทรดทั่วไป เมื่อพวกเขาพบพื้นที่เหล่านี้ พวกเขาจะทำให้ราคาไปถึงระดับเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เทรดทั่วไปหยุดขาดทุน หลังจากนั้น พวกเขาจึงหันกลับและเดินไปในทิศทางที่แท้จริง วิธีนี้เรียกว่า “เหวี่ยงตลาด” (Shaking the market) ผู้เทรดที่เข้าใจกลไกนี้จะรู้ว่าเมื่อเห็นการเหวี่ยงราคา ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการติดตามเทรดตามทิศทางของสถาบันได้
คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่เกี่ยวข้อง
📱 ดาวน์โหลดแอป iCafeFX ฟรี — รับสัญญาณเทรด Forex และทองคำ XAU/USD แบบ Real-time
ดาวน์โหลดเลย
