Partial Close ทองคำคือการล็อกกำไรทีละส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนสูงในตลาด XAU แล้วปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่งทำกำไรต่อไปได้แบบปลอดภัย 100
ทำไมเทรดทองคำต้องรู้จักการปิดกำไรทีละส่วน
หลายคนเข้ามาเทรดทองคำเพราะมองว่ามันวิ่งเร็ว ทำกำไรได้เยอะในระยะเวลาสั้น แต่สิ่งที่ตามมาคือความผันผวนที่สูงมาก ราคาอาจวิ่งขึ้นไปสิบดอลลาร์แล้วดิ่งลงมาสิบห้าดอลลาร์ภายในไม่กี่นาที ถ้าเราเปิดสถานะซื้อไว้แล้วรอรับกำไรที่เป้าหมายเพียงจุดเดียว โอกาสที่ราคาจะหวนกลับมากินจุดตัดขาดทุนก่อนถึงเป้าหมายมีสูงมาก การปิดสถานะทีละส่วนจึงเป็นวิธีที่เซียนหลายคนเลือกใช้เพื่อเอาชนะสภาวะแบบนี้
วิธีการคือเมื่อราคาทะลุจุดที่เราตั้งเป้ากำไรระยะสั้นไปแล้ว เราก็ปิดสถานะไปสักครึ่งหนึ่งของล็อตที่เปิดไว้ กำไรส่วนนี้จะถูกเก็บเข้ากระเป๋าทันที ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเราจะปล่อยให้มันวิ่งต่อไปพร้อมกับเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่ราคาที่เราเปิดสถานะ วิธีนี้เรียกว่าการทำจุดคุ้มทุน ทำให้สถานะที่เหลืออยู่นั้นปลอดภัย ถ้าราคาทะลุไปต่อเราก็ได้กำไรเพิ่ม แต่ถ้าราคาย้อนกลับลงมาเราก็ไม่ขาดทุนเพราะจุดตัดขาดทุนถูกเลื่อนขึ้นมาแล้ว ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม
การทำแบบนี้ช่วยในเรื่องจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราได้กำไรชุดแรกไปแล้ว ความกดดันที่จะต้องรอให้ราคาไปถึงเป้าหมายใหญ่ก็ลดลง เราสามารถนั่งดูกราฟได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องคอยเครียดว่ากำไรที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะหายไป นี่คือหัวใจสำคัญของการเอาตัวรอดในตลาดทองคำระยะยาว
วิธีตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายให้สมเหตุสมผล
การจะปิดกำไรทีละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนตั้งแต่ก่อนเปิดสถานะ โดยต้องรู้ว่าจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ไหน และเป้าหมายระยะสั้นพร้อมเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่ไหน ถ้าวางแผนไม่ดีพอ การปิดบางส่วนอาจกลายเป็นการตัดกำไรก่อนกำหนดจนเสียโอกาสทำเงิน
การหาจุดตัดขาดทุนสำหรับทองคำ ควรดูจากโครงสร้างกราฟเป็นหลัก เช่น ถ้าเราซื้อตามเทรนด์ขาขึ้น จุดตัดขาดทุนควรอยู่ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนย้อนหลังสักสองถึงสามแท่ง หรือไม่ก็อยู่ใต้เส้นแนวรับที่สำคัญ ส่วนเป้าหมายระยะสั้นมักตั้งไว้ที่อัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงหนึ่งต่อหนึ่ง หมายความว่าถ้าเสี่ยงไปสิบดอลลาร์ เป้าแรกก็ต้องอยู่ที่กำไรสิบดอลลาร์ ส่วนเป้าหมายระยะยาวอาจตั้งไว้ที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อสามตามแนวโน้ม
เมื่อราคาวิ่งไปถึงเป้าหมายระยะสั้น นั่นคือจังหวะที่เราจะเริ่มทำการปิดสถานะบางส่วน หลังจากนั้นอย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่ราคาเปิดสถานะทันทีเพื่อความปลอดภัย หากราคาวิ่งไปไกลขึ้นเรื่อยๆ เราอาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สักยี่สิบแท่งเป็นเข็มขัดปลอดภัย โดยเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามเส้นค่าเฉลี่ยนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่าราคาจะปิดลดลงมาต่ำกว่าเส้นและเราค่อยปิดสถานะที่เหลือทั้งหมด
ตัวอย่างการคำนวณกำไรจากการปิดสถานะทีละส่วน
มาดูตัวอย่างจริงกัน สมมติว่าเราเปิดสถานะซื้อทองคำที่ราคา 2350 ดอลลาร์ต่อนซ์ ขนาดล็อต 0.20 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 2340 ดอลลาร์ ความเสี่ยงอยู่ที่สิบดอลลาร์ และตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ที่ 2360 ดอลลาร์ซึ่งเป็นกำไรสิบดอลลาร์เช่นกัน ส่วนเป้าหมายระยะยาวไว้ที่ 2380 ดอลลาร์
เมื่อราคาทองคำขึ้นไปแตะ 2360 ดอลลาร์ เราทำการปิดสถานะครึ่งหนึ่งคือ 0.10 ล็อต กำไรที่ได้จากส่วนนี้คิดจากผลต่างของราคาสิบดอลลาร์คูณกับขนาดล็อต 0.10 ซึ่งก็คือหนึ่งดอลลาร์ต่อพิปคูณสิบดอลลาร์ได้เป็นกำไรหนึ่งร้อยดอลลาร์ จากนั้นเราเลื่อนจุดตัดขาดทุนของส่วนที่เหลือขึ้นมาที่ 2350 ดอลลาร์เพื่อทำจุดคุ้มทุน ต่อมาราคาวิ่งขึ้นไปถึง 2380 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว เราจึงปิดสถานะที่เหลืออีก 0.10 ล็อต กำไรส่วนนี้คิดจากผลต่างราคาสามสิบดอลลาร์คูณกับขนาดล็อต 0.10 ได้เป็นกำไรสามร้อยดอลลาร์ รวมกำไรทั้งหมดที่ได้คือสี่ร้อยดอลลาร์
ลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่ทำการปิดบางส่วน สมมติเราถือล็อตเต็ม 0.20 ไปจนถึง 2380 ดอลลาร์เลย เราจะได้กำไรจากผลต่างสามสิบดอลลาร์คูณกับ 0.20 ล็อตเป็นเงินหกร้อยดอลลาร์ แต่ถ้าราคาไม่ไปถึง 2380 ดอลลาร์ และกลับดิ่งลงมาเกินสิบดอลลาร์จากจุดสูงสุด เราอาจจะเสียทุนหรือได้กำไรน้อยมาก การปิดบางส่วนจึงเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกำไรสูงสุดกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาวแล้วช่วยรักษาพอร์ตให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า
การใช้ตัวชี้วัดเพื่อหาจังหวะปิดกำไรทองคำ
นอกจากการดูระดับราคาแล้ว การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคจะช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นว่าจังหวะไหนควรปิดกำไรส่วนแรก ตัวชี้วัดที่นิยมใช้กันมากในการเทรดทองคำก็คือดัชนีความแข็งแกร่งของราคาหรือ RSI ร่วมกับเครื่องมือบอกแนวโน้มอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
วิธีใช้คือถ้าเราซื้อทองคำตามแนวโน้มขาขึ้นที่ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 แท่ง เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปจนดัชนี RSI ชนเขตซื้อมากเกินไปที่ระดับ 70 ขึ้นไป นั่นเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะปรับตัวลงในเร็ววัน จังหวะนี้เราสามารถปิดกำไรส่วนแรกได้เลย แล้วค่อยรอดูว่าราคาจะปรับลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ย 20 แท่งหรือไม่ ถ้าราคาปรับลงมาแตะเส้นแล้วยังไม่หักลงมาต่ำกว่าเส้น ก็ถือว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เปลี่ยน เราก็ถือส่วนที่เหลือต่อไปได้
อีกวิธีคือการใช้เครื่องมือแสดงความเข้มข้นของราคาหรือ MACD ดูจังหวะที่เส้นสัญญาณตัดกัน ถ้าเส้นแม่โควบนตัวเส้นสัญญาณแล้วเริ่มมีการแยกตัวห่างขึ้น แสดงว่าโมเมนตัมยังแข็งแรง แต่ถ้าเส้นทั้งสองเริ่มขนานกันหรือเส้นแม่โควเริ่มเลี้ยวลงเข้าหาเส้นสัญญาณ ก็เป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะหมดแรงซื้อ เราอาจเลือกปิดส่วนที่เหลือทั้งหมดในจังหวะนี้เพื่อรักษากำไรที่เหลืออยู่ก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มก็ได้
การเปรียบเทียบสไตล์การปิดกำไรทองคำ
แต่ละคนจะมีวิธีการจัดการสถานะที่ต่างกัน บางคนชอบปิดทีเดียวเพื่อความสบายใจ บางคนชอบแบ่งปิดเพื่อลดความเสี่ยง การเลือกใช้แต่ละแบบจึงขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและความทนทานต่อความผันผวนของแต่ละบุคคล ลองมาดูตารางเปรียบเทียบกัน
| รูปแบบการปิดกำไร | ความเสี่ยงเมื่อราคาย้อนกลับ | ผลตอบแทนสูงสุดที่ได้ | ความเหมาะสมกับสไตล์เทรด |
|---|---|---|---|
| ปิดสถานะทีเดียวที่เป้าหมาย | เสี่ยงเสียทุนหากราคาย้อนกลับก่อนถึงเป้า | ได้กำไรเต็มล็อตตามที่วางไว้ | เหมาะกับสไตล์เทรดระยะสั้นวันต่อวัน |
| ปิดบางส่วนครึ่งล็อตแรก | ความเสี่ยงลดลงเพราะเลื่อนจุดคุ้มทุนแล้ว | ได้กำไรน้อยกว่าเดิมหากราคาวิ่งไปไกล | เหมาะกับสไตล์สวิงเทรดเทรนด์ตาม |
| ปิดบางส่วนสามรอบตามโครงสร้าง | ความเสี่ยงต่ำสุดเพราะทยอยเก็บกำไรไปเรื่อย | ผลตอบแทนกลางๆ แต่สม่ำเสมอกว่า | เหมาะกับการถือระยะยาวหลายสัปดาห์ |
| ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวตัดสินใจปิด | ขึ้นอยู่กับการที่ราคาไม่หักลงมาต่ำกว่าเส้น | ได้กำไรตามจังหวะการเคลื่อนตัวของทอง | เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชอบใช้ระบบเทคนิค |
ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเมื่อเริ่มใช้เทคนิคนี้
ข้อผิดพลาดแรกที่เห็นได้บ่อยคือการปิดสถานะบางส่วนเร็วเกินไป คือราคาเพิ่งขยับขึ้นมาสองสามดอลลาร์ก็รีบปิดครึ่งล็อตทันทีโดยไม่ดูว่าราคาไปถึงเป้าหมายระยะสั้นหรือยัง ผลที่ได้คือกำไรที่ได้มานั้นน้อยมากจนไม่คุ้มกับค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันที่จ่ายไป และถ้าราคาย้อนกลับลงมาแตะจุดคุ้มทุน ส่วนที่เหลือก็จะถูกปิดไปแบบไม่ได้ไม่เสีย ทำให้การเทรดครั้งนั้นเสียเวลาไปเปล่าๆ ดังนั้นต้องยืดอดทนรอให้ราคาไปถึงเป้าหมายที่วางไว้จริงๆ ก่อนจึงค่อยทำการปิดส่วนแรก
อีกข้อผิดพลาดคือการลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่จุดคุ้มทุนหลังจากปิดกำไรส่วนแรกไปแล้ว หลายคนดีใจจนลืมนึกไปว่าส่วนที่เหลือยังคงเปิดอยู่พร้อมจุดตัดขาดทุนเดิม ถ้าราคาเกิดพลิกตัวอย่างรุนแรงขึ้นมา ส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็นการขาดทุนทันทีทั้งๆ ที่เพิ่งได้กำไรไป ดังนั้นหลังจากกดปิดสถานะส่วนแรก สิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือเข้าไปแก้ไขจุดตัดขาดทุนของส่วนที่เหลือให้ขยับขึ้นมาที่ราคาเปิดสถานะ หรือถ้าราคาวิ่งไปไกลพอสมควรแล้ว อาจเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นไปที่ระดับที่มีกำไรเล็กน้อยเพื่อล็อกกำไรไว้ก็ได้
ข้อสุดท้ายคือการไม่ปรับขนาดล็อตให้เหมาะสมกับบัญชี การจะแบ่งปิดสถานะได้ ขนาดล็อตเริ่มต้นต้องไม่เล็กจนไม่สามารถแบ่งครึ่งได้ และต้องไม่ใหญ่จนเกินความเสี่ยงที่รับได้ โดยทั่วไปควรเสี่ยงไม่เกินร้อยละสองถึงร้อยละสามของเงินในบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง แล้วค่อยคำนวณขนาดล็อตรวมจากตรงนั้น ถ้าคำนวณออกมาแล้วได้ล็อตที่เล็กเกินไป อาจต้องพิจารณาเพิ่มทุนในบัญชีหรือปรับเป้าหมายกำไรให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งปิดสถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปแนวทางการใช้เทคนิคนี้กับทองคำ
การปิดกำไรทีละส่วนไม่ใช่เทคนิคที่จะทำให้รวยเร็ว แต่มันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานขึ้น เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่คาดเดายาก การได้กำไรชุดเล็กๆ มาลดความเสี่ยงก่อน แล้วค่อยปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่งตามแนวโน้ม ถือว่าเป็นวิธีที่สมดุลทั้งในด้านการรักษาเงินทุนและการสร้างผลตอบแทน ขอให้ฝึกฝนจนคุ้นเคยกับการคำนวณจุดเป้าหมายและขนาดล็อตให้แม่นยำ แล้วคุณจะพบว่าการเทรดทองคำนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยในการทำตามแผนที่ตั้งไว้ ถ้าวางไว้ว่าจะปิดครึ่งล็อตที่เป้าหมายแรก ก็ต้องทำตามนั้นโดยไม่โลภจนรอจนเกินไป และถ้าวางไว้ว่าจะเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน ก็ต้องทำทันทีหลังปิดส่วนแรก ความสม่ำเสมอในการทำตามกฎที่ตั้งไว้จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในระยะยาว ขอให้ทุกคนเทรดทองคำอย่างมีสติและเติบโตไปด้วยกันในวงการนี้
▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย
Partial Close ทองคำคืออะไร
Partial Close คือการปิดสถานะเทรดเพียงบางส่วนของล็อตที่เปิดไว้ เพื่อนำกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมาเก็บเข้ากระเป๋าก่อน ส่วนที่เหลือจะยังคงเปิดไว้เพื่อรอรับกำไรที่อาจจะวิ่งต่อไปได้ วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ลดความกดดันทางจิตใจและปกป้องพอร์ตจากการที่ราคาย้อนกลับ มักใช้กับสไตล์เทรดเทรนด์ตามหรือสวิงเทรดที่ต้องการรับกำไรระยะยาว การแบ่งสัดส่วนการปิดสามารถกำหนดได้ตามแผนของแต่ละคน เช่น ครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสามของล็อตทั้งหมด
ควรปิดกำไรทองคำกี่ล็อตในการทำ Partial Close
การแบ่งสัดส่วนการปิดกำไรขึ้นอยู่กับแผนการเทรดและระยะเวลาถือสถานะ โดยทั่วไปนิยมปิดครั้งแรกที่ครึ่งหนึ่งของล็อตทั้งหมดเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายระยะสั้น ส่วนที่เหลืออีกครึ่งจะปล่อยให้วิ่งต่อไปพร้อมเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเปิดออเดอร์เพื่อทำให้สถานะนั้นปลอดภัย บางคนอาจจะแบ่งปิดสามรอบคือรอบแรกหนึ่งในสาม รอบสองอีกหนึ่งในสาม และรอบสุดท้ายปิดที่เหลือทั้งหมดเมื่อเทรนด์เริ่มเปลี่ยน สิ่งสำคัญคือต้องคำนวณค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันรวมด้วยเพื่อไม่ให้กำไรที่ได้หายไปกับค่าธรรมเนียม
เลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเปิดออเดอร์เรียกว่าอะไร
การเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปยังจุดที่เปิดสถานะหรือจุดที่คิดว่าจะไม่ขาดทุนเรียกว่า Break Even ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำหลังจากปิดกำไรบางส่วนไปแล้ว เพื่อตัดความเสี่ยงที่ราคาจะหวนกลับมากินจุดตัดขาดทุนเดิมทำให้เราเสียกำไรที่ควรจะได้ การตั้ง Break Even ทำให้เราสามารถปล่อยให้สถานะที่เหลือวิ่งต่อไปได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียทุน หากราคาวิ่งไปไกลและเราต้องการล็อกกำไรเพิ่ม ก็สามารถเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นไปที่ระดับที่มีกำไรหรือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นเข็มขัดปลอดภัยได้
ทองคำมีความผันผวนมาก ควรทำ Partial Close ตอนไหน
ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและมักจะมีการปั่นราคาในช่วงข่าวสำคัญ ดังนั้นการเลือกจังหวะทำ Partial Close ควรดูจากโครงสร้างกราฟเป็นหลัก หากราคาวิ่งไปชนแนวต้านสำคัญหรือทำจุดสูงสุดใหม่แล้วถอยกลับมา ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการปิดกำไรบางส่วน นอกจากนี้หากมีข่าวเศรษฐกิจใหญ่ๆ กำลังจะออกมาและเรามีกำไรอยู่แล้ว การปิดบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงก็เป็นทางเลือกที่ดี แต่ถ้าราคายังวิ่งในทิศทางเดิมอย่างชัดเจนและไม่มีสัญญาณกลับตัว ก็ไม่จำเป็นต้องรีบปิด ปล่อยให้กำไรส่วนที่เหลือวิ่งต่อไปก่อน
การปิดกำไรบางส่วนมีข้อเสียหรือไม่
ข้อเสียที่ชัดเจนที่สุดคือหากราคาวิ่งไปไกลมาก เราจะได้กำไรน้อยลงเพราะล็อตที่เหลืออยู่น้อยกว่าเดิม ทำให้ผลตอบแทนรวมไม่ได้สูงเท่าการถือล็อตเต็มจนถึงเป้าหมายสุดท้าย นอกจากนี้หากตั้งเป้าหมายการปิดบางส่วนไว้ใกล้เกินไป อาจจะทำให้เสียโอกาสในการรับกำไรช่วงแรกและเสียค่าธรรมเนียมไปฟรีๆ หากราคาไปไม่ถึงเป้าที่สอง ดังนั้นต้องวางแผนให้รอบคอบโดยดูจากอัตราเสี่ยงต่อผลตอบแทนด้วย แต่โดยรวมแล้วข้อดีในแง่ของการรักษาพอร์ตให้คงอยู่ในระยะยาวยังถือว่ามีมากกว่าข้อเสีย โดยเฉพาะกับคนที่ใจไม่แข็งพอที่จะถือสถานะทิศทางเดียวยาวๆ
คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่เกี่ยวข้อง
📱 ดาวน์โหลดแอป iCafeFX ฟรี — รับสัญญาณเทรด Forex และทองคำ XAU/USD แบบ Real-time
ดาวน์โหลดเลย
TH ▼
English
Tiếng Việt
Indonesia
Melayu
ខ្មែរ
ລາວ
日本語
한국어
简体中文