เทคนิคเจาะลึกโซนออเดอร์บล็อค XAU 2569 เทรดทองคำยังไง

เจาะลึกโซนออเดอร์บล็อคทองคำ ร่องรอยเงินใหญ่ที่สถาบันสะสมสถานะก่อนพาราคาวิ่ง สอนเทรด XAU ทำกำไรยั่งยืนในปี 2569

การเทรดทองคำด้วยโซนออเดอร์บล็อคคือการตามรอยเงินใหญ่ เราค้นหาจุดที่สถาบันสะสมสถานะก่อนราคาจะวิ่ง แล้วรอเข้าซื้อตอนราคาย้อนมาแตะโซนนั้นอีกครั้ง นักเทรดมักเช็ก ทุนไหล SPDR Gold Flow ประกอบการตัดสินใจ

ออเดอร์บล็อคคืออะไรและทำไมสถาบันถึงใช้

ออเดอร์บล็อคคือโซนราคาสุดท้ายที่เกิดการเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกันอย่างรุนแรงก่อนที่ตลาดจะพักตัว ซึ่งสถาบันการเงินมักใช้พื้นที่นี้ในการรวบรวมออเดอร์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างสภาพคล่องและผลักดันราคาต่อไป จากข้อมูลของ Bank for International Settlements ระบุว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดตราสารทองคำมีมูลค่าสูงถึงวันละ 162 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การระบุโซนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมของเงินทุนขนาดใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ออเดอร์บล็อคคือโซนราคาที่เกิดจากการสะสมสถานะของเงินทุนใหญ่ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง เป็นพื้นที่ที่สถาบันวางคำสั่งซื้อหรือขายไว้จำนวนมาก

ลองนึกภาพว่าสถาบันการเงินต้องการซื้อทองคำจำนวนมหาศาล ถ้าซื้อทีเดียวหมดราคาจะพุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะทันได้ซื้อครบ พวกเขาเลยต้องกระจายคำสั่งซื้อกไปในโซนราคาหนึ่ง ในระหว่างที่สะสมอยู่นั้นกราฟราคาจะแสดงออกมาเป็นแท่งเทียนลงหรือแท่งเทียนขึ้นแรง พอสะสมเสร็จราคาก็จะถูกผลักให้วิ่งออกไปทำจุดสูงสุดใหม่ แท่งเทียนแรงๆ ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแหละคือโซนออเดอร์บล็อคที่เราจะไปหาจังหวะเข้าเทรด ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม

เหตุผลที่สถาบันต้องทำแบบนี้เพราะเงินของพวกเขามีขนาดใหญ่เกินไปที่จะเข้าตลาดทีเดียว การสร้างโซนสะสมช่วยให้ได้ราคาเฉลี่ยที่ดีโดยไม่ทำให้ราคาวิ่งหนี พอราคาวิ่งไปทำกำไรแล้วเกิดการอัพเดทพอร์ตหรือปิดสถานะบางส่วน ราคาก็จะย้อนกลับมาแตะโซนเดิมอีกครั้ง ตรงนี้เป็นโอกาสที่เรารอคอยเพราะราคามักจะเด้งออกจากโซนนี้ได้ดี

วิธีหาโซนออเดอร์บล็อคในทองคำแบบเห็นชัด

การค้นหาโซนออเดอร์บล็อคในทองคำต้องมองหาแท่งเทียนที่เกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวราคาแบบก้าวกระโดดหรือแท่งเทียนที่มีลำตัวยาวผิดปกติในกรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น H4 หรือ Daily จากนั้นทำเครื่องหมายบริเวณจุดเปิดและปิดของแท่งเทียนนั้นเพื่อกำหนดขอบเขตของโซนความสนใจ บริษัท LBMA รายงานว่าปริมาณทองคำที่มีการเคลียร์พร้อมกันเฉลี่ยอยู่ที่ 22.3 ล้านออนซ์ต่อวัน สะท้อนถึงพฤติกรรมการทำราคาที่ทำให้โซนเหล่านี้มีความชัดเจนและเกิดซ้ำได้จริง

การหาโซนออเดอร์บล็อคในทองคำต้องเริ่มจากการดูทิศทางหลักของตลาดก่อน ถ้าเป็นขาขึ้นเราหาโซนซื้อ ถ้าเป็นขาลงเราหาโซนขาย การเทรดตามทิศทางหลักจะช่วยให้โอกาสชนะสูงขึ้น

สำหรับโซนซื้อในขาขึ้น ให้มองหาแท่งเทียนลงแรงแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะเด้งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ แท่งเทียนลงนี้คือโซนที่สถาบันเข้าไปสะสมสถานะซื้อ ยิ่งแท่งเทียนลงยาวเท่าไรยิ่งดีเพราะแสดงว่ามีการขายออกมาก่อนที่จะมีแรงซื้อเข้ามารับ จากนั้นราคาจะวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่และค่อยๆ ย้อนลงมาทดสอบโซนนี้อีกครั้ง

ในกรณีโซนขายในขาลง หลักการเดียวกันเลย มองหาแท่งเทียนขึ้นแรงแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะทิ่มลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ จุดสูงสุดของแท่งเทียนขึ้นนั้นคือขอบบนของโซนขาย เวลาราคาย้อนขึ้นมาแตะเราก็จะหาจังหวะเข้าขาย สังเกตว่าโซนที่ดีจะมีราคาวิ่งออกไปไกลจากโซนก่อนจะย้อนกลับมา ยิ่งราคาทิ้งช่วงไกลเท่าไรแสดงว่าแรงขับเคลื่อนยิ่งแข็งแกร่ง

เกณฑ์คัดเลือกโซนที่ใช้ได้จริง

โซนออเดอร์บล็อคที่ดีต้องมีแรงขับเคลื่อนรุนแรงหลังจากเกิดโซน ถ้าราคาออกจากโซนแล้วไปได้ไม่กี่ดอลลาร์ก็ย้อนกลับ แสดงว่าโซนนั้นไม่ได้มีพลังมากพอ ควรข้ามไปหาโซนอื่นที่ชัดเจนกว่า โซนที่ดีจะมีราคาวิ่งออกไปอย่างน้อย 10 ถึง 15 ดอลลาร์ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบ

การรอราคาย้อนกลับมาทดสอบโซนอย่างอดทน

การรอให้ราคาทองคำย้อนกลับมาทดสอบโซนออเดอร์บล็อคเป็นทักษะที่ต้องอาศัยวินัยอย่างสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนเวลาอันควรและลดความเสี่ยงจากการทดสอบสภาพคล่องที่หลอกตา ข้อมูลจากองค์การ World Gold Council ชี้ให้เห็นว่าความต้องการทองคำเพื่อการลงทุนทั่วโลกในปี 2023 อยู่ที่ 945 ตัน แสดงให้เห็นว่าตลาดมีการสะสมข้อมูลรอบด้าน ดังนั้นการใช้ความอดทนจะช่วยให้คุณรอจังหวะที่ราคาเข้ามาสัมผัสโซนอย่างแม่นยำก่อนตัดสินใจเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย

ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มือใหม่ทำบ่อยที่สุดคือเข้าเทรดทันทีที่เห็นแท่งเทียนออเดอร์บล็อคโดยไม่รอราคาย้อนกลับมาทดสอบ การรอราคากลับมาแตะโซนอีกครั้งคือกุญแจสำคัญของการเทรดวิธีนี้

เมื่อราคาวิ่งออกจากโซนออเดอร์บล็อคไปทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ อย่าเพิ่งรีบเข้าซื้อหรือขายตาม ให้รอให้ราคาค่อยๆ ย้อนกลับมาชนโซนที่เรา mark ไว้ ตอนที่ราคาเข้าใกล้โซนให้สังเกตพฤติกรรมของแท่งเทียนในกรอบเวลาเล็กลง เช่น กราฟ 15 นาทีหรือ 5 นาที เพื่อหาสัญญาณยืนยันว่าราคาเริ่มเด้งออกจากโซนจริง

บางครั้งราคาอาจจะแตะโซนแล้วทะลุไปนิดหน่อยก่อนจะเด้งกลับ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการล้างพื้นที่ สถาบันจะดันราคาให้ทะลุโซนเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้เทรดเดอร์ตัดขาดทุนก่อนที่จะผลักราคากลับไปทิศทางเดิม การวางจุดตัดขาดทุนให้กว้างพอจะช่วยให้เรารอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้

สัญญาณยืนยันก่อนเข้าเทรด

สัญญาณที่น่าเชื่อถือได้แก่ แท่งเทียนกลับตัวในกรอบเวลาเล็ก เช่น แท่งรูปค้อนหรือแท่งเทียนกลืนกิน การที่ราคาเปิดแล้วปิดภายในโซนโดยไม่ทะลุผ่าน หรือการที่ตัวชี้วัดความเร็วราคาเริ่มชะลอตัวและหันขวับ การรอสัญญาณเหล่านี้อาจทำให้เราเข้าช้าไปหน่อยแต่แลกมากับความปลอดภัยที่สูงขึ้นมาก

การคำนวณขนาดล็อตและกำไรขาดทุนในทองคำ

การคำนวณขนาดล็อตและการบริหารความเสี่ยงในการเทรดทองคำต้องอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อไม้ต่อระยะสต็อปลอสที่กำหนดไว้ในโซนออเดอร์บล็อคอย่างเคร่งครัด โดยปกติแล้วเทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่เสี่ยงเกิน 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดในหนึ่งครั้งของการทำรายการ จากสถิติของบริษัท BrokerNotes ระบุว่ามีเทรดเดอร์รายย่อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่มาจากการไม่ควบคุมขนาดล็อตที่เหมาะสมทำให้บัญชีขาดทุนจนหมด

การจัดการความเสี่ยงคือหัวใจของการเทรดให้อยู่รอด ในทองคำการเคลื่อนไหว 1 ดอลลาร์เท่ากับ 100 พอยต์ การคำนวณขนาดล็อตและระยะตัดขาดทุนต้องทำก่อนเข้าเทรดเสมอ

สมมติว่าบัญชีเทรดมีเงิน 5,000 ดอลลาร์ เราตั้งกฎว่าจะเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 2 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ก็คือเสี่ยงได้ 100 ดอลลาร์ จากนั้นดูว่าโซนออเดอร์บล็อคที่เราจะเข้าอยู่ที่ราคา 2,560 ดอลลาร์ และเราจะตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ใต้โซนที่ราคา 2,555 ดอลลาร์ ระยะตัดขาดทุนเท่ากับ 5 ดอลลาร์หรือ 500 พอยต์

การคำนวณขนาดล็อตทำได้โดยเอาเงินที่ยอมเสี่ยงหารด้วยระยะตัดขาดทุนเป็นพอยต์ แล้วหารด้วยมูลค่าพอยต์ต่อล็อต ในทองคำ 1 ล็อตมาตรฐาน 1 พอยต์มีค่า 1 ดอลลาร์ ดังนั้น 100 ดอลลาร์หาร 500 พอยต์เท่ากับ 0.2 ล็อต ถ้าราคาไปถึงเป้าหมายที่ 2,580 ดอลลาร์กำไรจะเท่ากับ 20 ดอลลาร์คูณ 100 พอยต์คูณ 0.2 ล็อตเท่ากับ 400 ดอลลาร์ อัตรากำไรต่อขาดทุนเท่ากับ 4 ต่อ 1 ซึ่งถือว่าดีมาก

ตัวอย่างการเทรดจริงในราคาทองคำ 2,569

มาดูตัวอย่างจริงเมื่อทองคำอยู่ที่ราคา 2,569 ดอลลาร์ จากกราฟ 4 ชั่วโมงพบว่ามีโซนออเดอร์บล็อคซื้ออยู่ที่ 2,562 ถึง 2,565 ดอลลาร์ ราคาเคยวิ่งขึ้นไปแตะ 2,585 ก่อนจะย้อนลงมา รอจนราคาลงมาแตะ 2,564 แล้วเกิดแท่งเทียนรูปค้อนในกราฟ 1 ชั่วโมง เข้าซื้อที่ 2,565 ตั้งตัดขาดทุนที่ 2,560 ระยะ 5 ดอลลาร์ เป้าหมายที่ 2,585 ระยะ 20 ดอลลาร์ ถ้าใช้ล็อต 0.2 ขาดทุนจะเท่ากับ 100 ดอลลาร์และกำไรจะเท่ากับ 400 ดอลลาร์ พอราคาขึ้นไปแตะเป้าก็ปิดสถานะทำกำไรได้ 400 ดอลลาร์

การเปรียบเทียบโซนออเดอร์บล็อคกับแนวรับแนวต้านทั่วไป

โซนออเดอร์บล็อคแตกต่างจากแนวรับแนวต้านทั่วไปตรงที่มันถูกกำหนดจากการกระทำของราคาที่เกิดจากออเดอร์ของสถาบันขนาดใหญ่ก่อนเกิดเทรนด์ ในขณะที่แนวรับแนวต้านเป็นเพียงเส้นที่ลากจากจุดสูงสุดและต่ำสุดในอดีตซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณออเดอร์ค้างที่อยู่จริง ข้อมูลจาก Commodity Futures Trading Commission ระบุว่าสถาบันการเงินถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำประมาณ 47 ล้านออนซ์ ทำให้โซนออเดอร์บล็อคสามารถบ่งชี้ความน่าจะเป็นของการสะสมตำแหน่งได้ดีกว่าการใช้เส้นแนวโน้มทั่วไป

หลายคนสงสัยว่าโซนออเดอร์บล็อคต่างจากแนวรับแนวต้านธรรมดาอย่างไร ความแตกต่างอยู่ที่ที่มาและความน่าเชื่อถือของโซน ตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัด

ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงเวลาเทรดโซนออเดอร์บล็อค

ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำเมื่อเล่นโซนออเดอร์บล็อคคือการมองข้ามสภาพตลาดโดยรวมและพยายามเข้าเทรดทุกโซนที่เห็นโดยไม่สนใจทิศทางของเทรนด์ใหญ่หรือการยืนยันจาก price action ที่เข้ามาทดสอบจริง การไม่กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้พอร์ตพัง ข้อมูลจาก Financial Conduct Authority พบว่านักลงทุนรายย่อยที่เทรดสัญญาการเงินมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ขาดทุน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารความเสี่ยงผิดพลาดและการขาดการยืนยันสัญญาณก่อนเข้าคำสั่งซื้อขายอย่างรอบคอบ

การเทรดโซนออเดอร์บล็อคไม่ยากแต่ก็มีกับดักที่ทำให้เสียเงินได้ การรู้จักข้อผิดพลาดเหล่านี้จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงและเทรดได้ดีขึ้น

ข้อผิดพลาดแรกคือการ mark โซนผิด หลายคนเอาแท่งเทียนทุกแท่งที่เห็นมาทำเป็นโซน จริงๆ แล้วโซนที่ดีต้องเป็นแท่งเทียนที่มีแรงขับเคลื่อนรุนแรงหลังจากเกิดโซนเท่านั้น ถ้าราคาออกจากแท่งเทียนนั้นไปได้ไม่กี่ดอลลาร์ก็ทะลักทะลาย แสดงว่าไม่ใช่โซนออเดอร์บล็อคที่แท้จริง ควรเลือกเฉพาะโซนที่มีราคาวิ่งออกไปอย่างน้อย 10 ดอลลาร์ขึ้นไป

ข้อผิดพลาดที่สองคือการไม่รอสัญญาณยืนยัน พอราคาเข้าใกล้โซนก็รีบเข้าเทรดทันทีโดยไม่ดูว่าราคาเริ่มเด้งหรือยัง บางครั้งราคาทะลุโซนไปเลยก็มี การรอแท่งเทียนกลับตัวในกราฟเล็กก่อนเข้าจะช่วยให้เราไม่โดนหยิบขาดทุนก่อนราคาจะวิ่งตามทิศทางที่คาดไว้ ความอดทนตรงนี้สำคัญมาก

การจัดการเมื่อราคาทะลุโซน

ถ้าราคาทะลุโซนออเดอร์บล็อคไปอย่างชัดเจนและปิดแท่งเทียนเกินโซน หมายความว่าโครงสร้างตลาดเปลี่ยนแล้ว อย่าไปฝืนถือสถานะหรือพยายามเข้าเทรดสวน ให้ยอมรับว่าโซนนั้นใช้ไม่ได้แล้วแล้วไปหาโซนใหม่ การยอมรับความผิดพลาดเร็วๆ จะช่วยให้เสียเงินน้อยและรักษาทุนไว้สำหรับโอกาสครั้งต่อไป

การปรับใช้กับกรอบเวลาต่างๆ

โซนออเดอร์บล็อคสามารถใช้ได้กับทุกระยะเวลาตั้งแต่กราฟ 5 นาทีไปจนถึงกราฟรายวัน แต่ละระยะเวลาให้ความน่าเชื่อถือและจังหวะเข้าเทรดที่ต่างกัน

กราฟรายวันเหมาะสำหรับหาทิศทางหลักและโซนที่สำคัญมาก โซนในกราฟรายวันมักจะมีราคามาทดสอบได้หลายครั้งโดยไม่หัก ส่วนกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นกรอบเวลาที่แนะนำสำหรับเทรดทองคำเพราะให้สัญญาณที่สมดุลทั้งความชัดเจนและความถี่ในการเกิดโซน กราฟ 1 ชั่วโมงและ 15 นาทีใช้สำหรับหาจังหวะเข้าเทรดที่ละเอียดขึ้นหลังจากราคาเข้ามาแตะโซนในกราฟใหญ่

การผสมผสานหลายระยะเวลาเข้าด้วยกันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของตลาดชัดเจนขึ้น เริ่มจากกราฟรายวันเพื่อดูว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลง จากนั้นลงไปกราฟ 4 ชั่วโมงเพื่อหาโซนออเดอร์บล็อคที่สอดคล้องกับทิศทางหลัก แล้วใช้กราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาทีในการหาจังหวะเข้าเทรดที่แม่นยำ วิธีนี้จะช่วยให้เราเทรดได้อย่างมั่นใจและมีโอกาสชนะสูงขึ้น

▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่

คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ Apinut ไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มสอบกองทุน Forex?

เทคนิค AO เทรดทองคำ (XAUUSD) ใน Forex: คู่มือฉบับนักเทรด

Android พร้อมรางวัล Best Trading App: คู่มือนักเทรดไทย 2026

คู่มือฉบับเต็ม: ดาวน์โหลดแอปเทรด Forex บน Android ปี 2026