Volume Profile กับทองคำ — POC คือจุดที่เจ้ามือวางเงิน

Volume Profile เป็นเครื่องมือที่นักเทรดสถาบันใช้กันมานาน แต่เทรดเดอร์รายย่อยยังใช้กันน้อย เพราะดูซับซ้อน ทั้งที่จริงแล้วเข้าใจง่ายมากเมื่อรู้หลักการ บทความนี้จะสอนคุณใช้ Volume Profile กับทองคำ XAU/USD ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง หา POC และ Value Area เพื่อเทรดเหมือนมืออาชีพ

Volume Profile คืออะไร?

Volume Profile ต่างจาก Volume ปกติ (ที่แสดงเป็นแท่งใต้กราฟตามเวลา) Volume Profile แสดง Volume ตาม “ระดับราคา” เป็นแท่งแนวนอน ทำให้เห็นว่าราคาไหนมีการซื้อขายมากที่สุด ราคาไหนมีน้อย

ข้อมูลนี้สำคัญเพราะระดับราคาที่มี Volume สูง = จุดที่ตลาดยอมรับ (Acceptance) ส่วนราคาที่มี Volume ต่ำ = จุดที่ตลาดปฏิเสธ (Rejection) ราคามักจะวิ่งกลับมาที่จุดที่มี Volume สูง

องค์ประกอบหลักของ Volume Profile

POC (Point of Control)

POC คือระดับราคาที่มี Volume สูงที่สุด เป็น “ศูนย์กลาง” ของตลาด ราคามักจะถูกดึงกลับมาที่ POC เหมือนแม่เหล็ก ถ้าราคาอยู่ห่างจาก POC มาก มีโอกาสสูงที่จะวิ่งกลับมา

สำหรับทองคำ POC ของวันก่อนหน้ามักจะเป็นแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญมากในวันถัดไป เพราะเป็นราคาที่ตลาดเทรดกันมากที่สุด

Value Area (VA)

Value Area คือช่วงราคาที่ครอบคลุม 70% ของ Volume ทั้งหมด ประกอบด้วย Value Area High (VAH) ขอบบน และ Value Area Low (VAL) ขอบล่าง ราคาที่อยู่ใน Value Area ถือว่าเป็นราคาที่ “ยุติธรรม” (Fair Value)

High Volume Node (HVN) และ Low Volume Node (LVN)

HVN คือจุดที่ Volume สูง ราคามักจะ consolidate อยู่แถวๆ HVN เพราะเป็นราคาที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับ LVN คือจุดที่ Volume ต่ำ ราคามักจะวิ่งผ่าน LVN อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นราคาที่ไม่มีใครอยากเทรด

วิธีใช้ Volume Profile เทรดทองคำ

เทคนิค 1: POC Magnet

เมื่อราคาเปิดตลาดห่างจาก POC ของวันก่อนหน้า มีโอกาสสูงที่ราคาจะวิ่งกลับมาหา POC ในช่วง London Session เทคนิคนี้ใช้ได้ดีมากกับทองคำเพราะทองมี volatility สูงและมักจะเคลื่อนที่กลับมาหา Fair Value

วิธีเทรด: ดู POC ของเมื่อวาน ถ้าราคาเปิดเหนือ POC และเริ่มมีสัญญาณขาลง → Sell target POC ถ้าเปิดใต้ POC และเริ่มมีสัญญาณขาขึ้น → Buy target POC

เทคนิค 2: Value Area Test

เมื่อราคาออกจาก Value Area แล้ววิ่งกลับเข้ามา มีโอกาส 80% ที่จะวิ่งกลับไปหา POC เรียกว่า “80% Rule” เช่น ราคาหลุด VAL แล้ววิ่งกลับเข้า Value Area → Buy target POC

เทคนิค 3: LVN Breakout

เมื่อราคาวิ่งเข้า LVN (Low Volume Node) ราคาจะวิ่งเร็วมากจนกว่าจะเจอ HVN ถัดไป ใช้เทคนิคนี้กับทองคำโดยดู Volume Profile บน D1 หา LVN ที่อยู่ระหว่าง HVN 2 จุด เมื่อราคา break เข้า LVN ให้เทรดตามทิศทาง target ที่ HVN ถัดไป

เทคนิค 4: ใช้ร่วมกับ Supply Demand Zone

เมื่อ Supply Demand Zone ตรงกับ HVN หรือ POC จะเป็น Zone ที่แข็งแกร่งมาก เพราะมีทั้ง Price Action และ Volume สนับสนุน ใช้ร่วมกับ Divergence จะยิ่งแม่น

ตั้งค่า Volume Profile ยังไง?

บน MT5 ใช้ Indicator “Market Profile” หรือ “Volume Profile” ค่าที่แนะนำสำหรับทองคำ ใช้ Fixed Range Volume Profile ตั้งช่วง 1 วัน (Daily) สำหรับ Intraday Trading หรือ 1 สัปดาห์ (Weekly) สำหรับ Swing Trading แสดง POC, VAH, VAL บน TradingView ใช้ได้ฟรี เปิด Volume Profile → Fixed Range

Volume Profile กับ Timeframe

ใช้ Volume Profile Daily สำหรับเทรด Intraday บน M15-H1 ใช้ Volume Profile Weekly สำหรับเทรด Swing บน H4 ใช้ Volume Profile Monthly สำหรับหา Major Level บน D1 การใช้ Multiple Timeframe Volume Profile จะช่วยเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น เหมือน Multiple Timeframe Analysis ทั่วไป

อ่านเพิ่มที่ Siam2R และ SiamLancard

FAQ

Volume Profile ดูฟรีที่ไหน?

TradingView ใช้ Volume Profile ได้ฟรีในแผน Basic เปิด Indicators ค้นหา Volume Profile Fixed Range วาดคลุมช่วงเวลาที่ต้องการ

POC กับ Support/Resistance ต่างกันยังไง?

S/R มาจาก Price Action (High/Low ที่ราคาเคย react) ส่วน POC มาจาก Volume (ราคาที่เทรดกันมากที่สุด) ทั้งสองมีคุณค่าต่างกัน ใช้ร่วมกันได้

80% Rule คืออะไร?

เมื่อราคาออกจาก Value Area แล้ววิ่งกลับเข้ามา มีโอกาส 80% ที่จะวิ่งกลับไปหา POC ใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดได้

Volume Profile เหมาะกับทองคำไหม?

เหมาะมาก เพราะทองคำมี Volume สูงและ POC มักจะชัดเจน ทำให้ใช้หา Level ที่สำคัญได้ดี