RSI คืออะไร ใช้ยังไงให้ได้กำไร วิธีอ่านค่า RSI แบบมืออาชีพ 2026

บทนำ: ไขความลับ RSI สู่เส้นทางเทรด Forex/Gold อย่างมืออาชีพ ปี 2026

สวัสดีครับ! ผม อ.บอม ผู้คลุกคลีในวงการ Forex และ Gold มากว่า 20 ปี วันนี้ผมจะมาเจาะลึกเครื่องมือที่เรียกได้ว่าเป็น “พระเอก” อีกตัวหนึ่งของนักเทรดทั่วโลก นั่นคือ RSI หรือ Relative Strength Index หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้าง แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้งานมันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ RSI ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคการใช้งานขั้นสูงที่ผมสั่งสมมาตลอด 2 ทศวรรษ

RSI ไม่ใช่แค่เส้นกราฟที่วิ่งขึ้นลง แต่เป็น “ขุมทรัพย์” ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ หากเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ เราจะสามารถอ่านเกมของตลาดได้อย่างแม่นยำ และตัดสินใจเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ลองนึกภาพว่าคุณสามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ราคา “แพงเกินไป” หรือ “ถูกเกินไป” ก่อนที่คนอื่นจะรู้ คุณจะสามารถเข้าซื้อขายได้อย่างได้เปรียบ และทำกำไรได้อย่างงามเลยทีเดียว

ผมจำได้ว่าเมื่อประมาณปี 2008 ตอนที่ผมเริ่มใช้ RSI ใหม่ๆ ผมก็ยังงงๆ กับมันอยู่เหมือนกัน อ่านตำราเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ จนกระทั่งผมได้ลองผิดลองถูก ศึกษาจากกราฟจริง และปรับปรุงวิธีการใช้งานของตัวเองอยู่เรื่อยๆ จนในที่สุดก็ค้นพบเคล็ดลับบางอย่างที่ทำให้ผมสามารถใช้ RSI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเคล็ดลับเหล่านั้นแหละครับที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับคุณในวันนี้

สถิติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ จากการสำรวจนักเทรด Forex พบว่ากว่า 70% รู้จัก RSI แต่มีเพียง 30% เท่านั้นที่ใช้งานมันอย่างสม่ำเสมอ และใน 30% นั้น ก็มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน นั่นแสดงให้เห็นว่าการรู้จัก RSI อย่างเดียวไม่พอ เราต้องรู้วิธีใช้งานมันอย่างถูกต้องด้วย

เป้าหมายของบทความนี้ไม่ใช่แค่การสอนให้คุณอ่านค่า RSI เป็น แต่เป็นการมอบ “อาวุธ” ที่ทรงพลังให้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่ หรือมีประสบการณ์มาบ้าง ผมเชื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้อย่างแน่นอนครับ

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ RSI ที่คุณต้องรู้

RSI คืออะไร?

RSI หรือ Relative Strength Index เป็น Indicator ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อวัดความแข็งแกร่งของราคา โดยคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น (Average Gain) และราคาที่ปรับตัวลดลง (Average Loss) ในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 14 วัน) ค่า RSI จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 มักจะบ่งบอกถึงสภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และค่าที่ต่ำกว่า 30 มักจะบ่งบอกถึงสภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป)

RSI ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1978 ในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ตั้งแต่นั้นมา RSI ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักเทรดทั่วโลก และถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Forex, Gold, หุ้น, หรือ Cryptocurrency

การทำงานของ RSI ค่อนข้างตรงไปตรงมา มันจะคำนวณหาค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวขึ้นและลงในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน หากราคาปรับตัวขึ้นมากกว่าปรับตัวลง ค่า RSI ก็จะสูงขึ้น และในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลงมากกว่าปรับตัวขึ้น ค่า RSI ก็จะต่ำลง ค่า RSI ที่สูงแสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น และค่า RSI ที่ต่ำแสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาลง

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการรู้ว่า RSI คืออะไร ก็คือการเข้าใจว่า RSI บอกอะไรเรา RSI ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลงในอนาคต แต่บอกว่าราคา “มีแนวโน้ม” ที่จะขึ้นหรือลง RSI เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ไม่ใช่เครื่องมือทำนายอนาคต ดังนั้น เราจึงไม่ควรใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ

ยกตัวอย่างเช่น หากเราเทรด XAUUSD (Gold) และ RSI มีค่าสูงกว่า 70 เราอาจจะพิจารณาขาย (Sell) แต่เราไม่ควรขายทันที เราควรรอดูสัญญาณยืนยันอื่นๆ ก่อน เช่น เกิดแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Pattern) หรือราคาหลุดแนวรับ (Support Level) ก่อนที่จะตัดสินใจขาย

การคำนวณค่า RSI (สูตรและหลักการ)

แม้ว่าโปรแกรมเทรดส่วนใหญ่จะคำนวณค่า RSI ให้เราโดยอัตโนมัติ แต่การเข้าใจสูตรและหลักการคำนวณค่า RSI จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถตีความสัญญาณที่ RSI ส่งมาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สูตรการคำนวณค่า RSI มีดังนี้:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

โดยที่ RS (Relative Strength) คือ อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น (Average Gain) และค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวลดลง (Average Loss) ในช่วงเวลาที่กำหนด:

RS = Average Gain / Average Loss

Average Gain และ Average Loss จะถูกคำนวณโดยใช้สูตร Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งจะให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า ซึ่งจะทำให้ RSI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น หากเราใช้ RSI 14 (RSI ที่คำนวณจากข้อมูล 14 วัน) เราจะเริ่มจากการคำนวณหา Average Gain และ Average Loss ในช่วง 14 วันแรก จากนั้นเราจะนำค่าเหล่านั้นมาคำนวณหา RS และสุดท้ายก็คำนวณหา RSI

ลองจินตนาการว่าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ราคา XAUUSD ปรับตัวสูงขึ้น 10 วัน และปรับตัวลดลง 4 วัน โดยเฉลี่ยแล้วราคาปรับตัวสูงขึ้นวันละ $10 และปรับตัวลดลงวันละ $5 ดังนั้น Average Gain จะเท่ากับ 10 และ Average Loss จะเท่ากับ 5 RS จะเท่ากับ 10/5 = 2 และ RSI จะเท่ากับ 100 – [100 / (1 + 2)] = 66.67

ค่า RSI ที่ได้จากการคำนวณนี้ จะถูกนำไปแสดงผลบนกราฟ โดยจะวาดเป็นเส้นกราฟที่วิ่งขึ้นลงระหว่าง 0 ถึง 100 การเปลี่ยนแปลงของเส้นกราฟนี้แหละครับ ที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของตลาด และตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม (Timeframe และ Parameters)

การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เราได้รับสัญญาณที่ผิดพลาด และตัดสินใจเทรดผิดพลาดได้เช่นกัน ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการตั้งค่า RSI คือ Timeframe และ Parameters

Timeframe: คือช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟ โดยทั่วไปแล้ว Timeframe ที่นิยมใช้กันคือ Daily (รายวัน), 4-Hour (4 ชั่วโมง), และ 1-Hour (1 ชั่วโมง) Timeframe ที่สั้นกว่าจะให้สัญญาณที่เร็วกว่า แต่ก็อาจจะมีความผันผวนมากกว่า ในขณะที่ Timeframe ที่ยาวกว่าจะให้สัญญาณที่ช้ากว่า แต่ก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

Parameters: คือค่าที่ใช้ในการคำนวณ RSI โดยค่าที่สำคัญที่สุดคือ Period หรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ Average Gain และ Average Loss โดยทั่วไปแล้ว Period ที่นิยมใช้กันคือ 14 แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หากเราต้องการให้ RSI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วขึ้น เราอาจจะลด Period ลง เช่น 9 หรือ 7 แต่ก็ต้องระวังสัญญาณหลอกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน หากเราต้องการให้ RSI มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เราอาจจะเพิ่ม Period ขึ้น เช่น 21 หรือ 28 แต่ก็ต้องยอมรับว่าสัญญาณจะช้าลง

ไม่มีการตั้งค่า RSI ที่ “ดีที่สุด” สำหรับทุกสถานการณ์ การตั้งค่าที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของเรา และลักษณะของตลาดที่เราเทรด ยกตัวอย่างเช่น หากเราเป็น Day Trader ที่ชอบเทรดในช่วงเวลาสั้นๆ เราอาจจะใช้ RSI 9 บน Timeframe 1-Hour หรือ 30-Minute แต่หากเราเป็น Swing Trader ที่ชอบถือ Position ข้ามวัน เราอาจจะใช้ RSI 14 หรือ 21 บน Timeframe Daily หรือ 4-Hour

ผมแนะนำว่าให้ลองทดสอบการตั้งค่า RSI ต่างๆ บนบัญชี Demo ก่อน เพื่อดูว่าการตั้งค่าแบบไหนที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของเรามากที่สุด และให้สังเกตว่า RSI ส่งสัญญาณอย่างไรในสภาวะตลาดต่างๆ เช่น ตลาด Sideways, ตลาด Uptrend, และตลาด Downtrend เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานของ RSI อย่างถ่องแท้ และสามารถใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้งาน RSI จริง: กลยุทธ์และตัวอย่าง

หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานของ RSI กันไปแล้ว ในส่วนนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งาน RSI จริงในการเทรด Forex และ Gold ผมจะยกตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit เพื่อให้คุณเห็นภาพการใช้งานจริงอย่างชัดเจน

ตารางสรุปสัญญาณ RSI และความหมาย

ค่า RSI	ความหมาย	แนวทางการเทรด
0-30	Oversold (ขายมากเกินไป)	พิจารณาหาจังหวะซื้อ (Buy) เมื่อมีสัญญาณยืนยัน
30-50	แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)	พิจารณาซื้อ (Buy) ตามแนวโน้ม
50	จุดกึ่งกลาง (Neutral)	รอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจ
50-70	แนวโน้มขาลง (Downtrend)	พิจารณาขาย (Sell) ตามแนวโน้ม
70-100	Overbought (ซื้อมากเกินไป)	พิจารณาหาจังหวะขาย (Sell) เมื่อมีสัญญาณยืนยัน

ตารางนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการตีความสัญญาณ RSI สิ่งสำคัญคือเราต้องพิจารณาบริบทของตลาด และใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณก่อนตัดสินใจเทรด

กลยุทธ์ Divergence ร่วมกับ RSI

“Divergence คือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่บอกว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจจะกำลังอ่อนแรงลง และราคาอาจจะกลับตัวในไม่ช้า การใช้ Divergence ร่วมกับ RSI จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดของเราได้อย่างมาก”

Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำ High หรือ Low ใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ทำ High หรือ Low ใหม่ตามไปด้วย นั่นแสดงว่า Momentum ของราคาเริ่มอ่อนแรงลง และราคาอาจจะกลับตัวในไม่ช้า มี Divergence สองประเภทหลักๆ คือ:

• Bullish Divergence: ราคาทำ Lower Low แต่ RSI ทำ Higher Low บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น
• Bearish Divergence: ราคาทำ Higher High แต่ RSI ทำ Lower High บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง

เมื่อเราเห็น Divergence เกิดขึ้นบนกราฟ เราไม่ควรตัดสินใจเทรดทันที เราควรรอสัญญาณยืนยันอื่นๆ ก่อน เช่น เกิดแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Pattern) หรือราคาหลุดแนวรับ/แนวต้าน (Support/Resistance Level) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรด

ยกตัวอย่างเช่น หากเราเทรด Gold (XAUUSD) บน Timeframe H4 และเราเห็น Bearish Divergence เกิดขึ้น โดยที่ราคาทำ Higher High แต่ RSI ทำ Lower High เราอาจจะพิจารณาขาย (Sell) เมื่อราคาหลุดแนวรับที่สำคัญ โดยตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ High ล่าสุด และตั้ง Take Profit ไว้ที่แนวรับถัดไป

ตัวอย่างการเทรดจริงด้วย RSI และการตั้งค่า SL/TP

สมมติว่าเราวิเคราะห์กราฟ EURUSD บน Timeframe Daily และพบว่า RSI มีค่าสูงถึง 75 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะ Overbought เราจึงตัดสินใจรอสัญญาณยืนยันเพื่อเข้า Sell จากนั้นเราสังเกตเห็นว่ามีแท่งเทียน Engulfing สีแดงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่ง เราจึงตัดสินใจเข้า Sell ที่ราคา 1.0850

ในการตั้งค่า Stop Loss (SL) เราจะใช้หลักการ ATR (Average True Range) โดยคำนวณหาค่า ATR ในช่วง 14 วัน ซึ่งสมมติว่าได้ค่า ATR เท่ากับ 50 Pips เราจะตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 1.0900 (เหนือราคาเข้า Sell 50 Pips) เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากราคาปรับตัวขึ้นสวนทาง

ในการตั้งค่า Take Profit (TP) เราจะใช้ Fibonacci Retracement โดยลาก Fibonacci จาก High ล่าสุดไปยัง Low ล่าสุด และกำหนด Take Profit ไว้ที่ระดับ 38.2% Fibonacci ซึ่งสมมติว่าอยู่ที่ราคา 1.0750 นั่นหมายความว่าเราคาดหวังที่จะทำกำไร 100 Pips จากการเทรดนี้

สรุป:

• คู่เงิน: EURUSD
• Timeframe: Daily
• สัญญาณ: RSI Overbought + Bearish Engulfing
• Entry Price: 1.0850
• Stop Loss: 1.0900 (50 Pips)
• Take Profit: 1.0750 (100 Pips)
• Lot Size: 0.1 Lot (เสี่ยง $50 หาก SL โดน)

การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากในการบริหารความเสี่ยง และรักษากำไรของเรา เราควรคำนวณความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ก่อนที่จะเข้าเทรดทุกครั้ง และตั้ง Stop Loss ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น

เทคนิคขั้นสูงในการใช้ RSI เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร

RSI Divergence: สัญญาณเตือนการกลับตัวของราคา

RSI Divergence เป็นหนึ่งในเทคนิคขั้นสูงที่นักเทรดมืออาชีพใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อหาจุดกลับตัวของราคาที่แม่นยำยิ่งขึ้น หลักการง่ายๆ คือการเปรียบเทียบทิศทางของ RSI กับทิศทางของราคา หากราคาสร้าง High ใหม่ที่สูงขึ้น (Higher High) แต่ RSI กลับสร้าง High ที่ต่ำลง (Lower High) นั่นคือสัญญาณของ Bearish Divergence บ่งบอกว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแรงลง และราคาอาจปรับตัวลงในไม่ช้า ในทางตรงกันข้าม หากราคาสร้าง Low ใหม่ที่ต่ำลง (Lower Low) แต่ RSI กลับสร้าง Low ที่สูงขึ้น (Higher Low) นั่นคือสัญญาณของ Bullish Divergence บ่งบอกว่าแรงขายกำลังอ่อนแรงลง และราคาอาจปรับตัวขึ้นในไม่ช้า

ผมเคยเจอเคสที่น่าสนใจตอนเทรดคู่เงิน EURUSD ในช่วงต้นปี 2022 ราคาสร้าง Higher High อย่างต่อเนื่อง แต่ RSI กลับทำ Lower High อย่างชัดเจน ผมตัดสินใจเปิด Short Position ที่บริเวณแนวต้านสำคัญ พร้อมตั้ง Stop Loss เหนือ High ล่าสุด ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผมสามารถทำกำไรได้ถึง 150 pips ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ RSI Divergence ในการช่วยให้เราคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ

ลองนึกภาพตามนะครับ สมมติว่าคุณกำลังเทรดทองคำ (XAUUSD) และสังเกตเห็นว่าราคากำลังขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $2,400 แต่ในขณะเดียวกัน RSI กลับไม่สามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้เหมือนราคา กลับกลายเป็นว่า RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงกว่าเดิม นั่นหมายความว่าถึงแม้ราคาจะดูเหมือนกำลังขึ้น แต่จริงๆ แล้วแรงซื้อเริ่มแผ่วลงแล้ว นี่คือโอกาสที่คุณจะพิจารณาเปิดสถานะขาย (Short) เพื่อทำกำไรจากขาลงที่กำลังจะมาถึง

การใช้ RSI Divergence ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าเทรดทันทีที่เห็นสัญญาณนะครับ สิ่งสำคัญคือต้องรอการยืนยันจากปัจจัยอื่นๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) หรือแนวรับแนวต้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเทรดของเรา

RSI กับ Fibonacci: หาจุดเข้าที่แม่นยำด้วยสัดส่วนทองคำ

การผสมผสาน RSI กับ Fibonacci Retracement เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการหาจุดเข้าเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราจะใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ และใช้ RSI เพื่อยืนยันว่าบริเวณนั้นมีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากราคาปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งเป็นระดับที่มักจะมีการกลับตัวของราคา และ RSI อยู่ในภาวะ Oversold (ต่ำกว่า 30) นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาอาจจะกลับตัวขึ้นในไม่ช้า เราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผมเคยใช้เทคนิคนี้ในการเทรดคู่เงิน GBPJPY ตอนที่ราคาปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci Retracement 50% และ RSI อยู่ในภาวะ Oversold ผมตัดสินใจเปิด Long Position ที่บริเวณนั้น พร้อมตั้ง Stop Loss ใต้ระดับ Fibonacci Retracement เล็กน้อย หลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผมสามารถทำกำไรได้ถึง 80 pips ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง การใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci ช่วยให้ผมสามารถจับจังหวะการเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำ และลดความเสี่ยงในการเทรดลงได้

สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟของหุ้น Apple (AAPL) และพบว่าราคาได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญทางจิตวิทยา และ RSI ในขณะนั้นมีค่าอยู่ที่ 25 ซึ่งบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้ถูกขายมากเกินไป คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น AAPL ที่บริเวณนี้ โดยตั้ง Stop Loss ไว้ใต้ระดับ Fibonacci Retracement เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหาจุดเข้าซื้อเท่านั้นนะครับ เรายังสามารถใช้เทคนิคนี้ในการหาจุดขายได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากราคาปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ Fibonacci Extension 161.8% และ RSI อยู่ในภาวะ Overbought (สูงกว่า 70) นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาอาจจะกลับตัวลง เราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนการขายเพื่อทำกำไรได้

RSI กับ Trend Lines: ยืนยันทิศทางแนวโน้ม

การใช้ RSI ร่วมกับ Trend Lines เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการยืนยันทิศทางแนวโน้มของราคา และหาจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบ โดยเราจะลากเส้น Trend Line บนกราฟราคาเพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้ม และใช้ RSI เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และ RSI ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง และเราสามารถมองหาโอกาสในการเข้าซื้อได้ ในทางตรงกันข้าม หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง และ RSI ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่ง และเราสามารถมองหาโอกาสในการขายได้

ผมเคยใช้เทคนิคนี้ในการเทรดคู่เงิน AUDUSD ตอนที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน และ RSI ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง ผมตัดสินใจเปิด Long Position ที่บริเวณแนวรับของ Trend Line พร้อมตั้ง Stop Loss ใต้แนวรับเล็กน้อย หลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผมสามารถทำกำไรได้ถึง 100 pips ภายในเวลาไม่กี่วัน การใช้ RSI ร่วมกับ Trend Lines ช่วยให้ผมสามารถยืนยันแนวโน้มได้อย่างมั่นใจ และเข้าเทรดในทิศทางที่ถูกต้อง

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟของน้ำมันดิบ (Crude Oil) และสังเกตเห็นว่าราคากำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน โดยราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) อย่างต่อเนื่อง และ RSI ก็เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 บ่งบอกถึงแรงขายที่ยังคงแข็งแกร่ง คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเปิดสถานะขาย (Short) โดยตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ Trend Line เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การใช้ RSI ร่วมกับ Trend Lines ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการยืนยันแนวโน้มเท่านั้นนะครับ เรายังสามารถใช้เทคนิคนี้ในการหาจุด Breakout ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากราคาพยายาม Breakout เส้น Trend Line แต่ RSI ไม่สามารถ Breakout ระดับ 50 ได้ นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าการ Breakout นั้นอาจจะไม่สำเร็จ และราคาอาจจะกลับตัวในไม่ช้า

เปรียบเทียบ RSI กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบ RSI กับ MACD

คุณสมบัติ	RSI (Relative Strength Index)	MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ประเภท	Oscillator (บ่งบอกสภาวะ Overbought/Oversold)	Trend-Following Indicator (บ่งบอกทิศทางแนวโน้ม)
การคำนวณ	คำนวณจากอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นและลงในช่วงเวลาที่กำหนด	คำนวณจากความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 2 เส้น
สัญญาณซื้อขาย	Overbought/Oversold, Divergence, Centerline Crossover	Crossovers, Divergence, Histogram
ความเหมาะสม	เหมาะสำหรับตลาด Sideways หรือ Range-Bound	เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
ความไว	ค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา	ค่อนข้างช้ากว่า RSI
ข้อดี	ระบุสภาวะ Overbought/Oversold ได้ดี, ใช้งานง่าย	ระบุทิศทางแนวโน้มได้ดี, กรองสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า
ข้อเสีย	อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง	อาจให้สัญญาณช้าเกินไป
ตัวอย่างการใช้งาน	เทรด XAUUSD เมื่อ RSI เข้าสู่เขต Overbought (70+) อาจพิจารณา Short โดยตั้ง SL ที่ 2860 TP ที่ 2830	เทรด EURUSD เมื่อ MACD เส้น Signal ตัดขึ้นเหนือเส้น MACD อาจพิจารณา Long โดยตั้ง SL ที่ 1.0850 TP ที่ 1.0900

ตารางเปรียบเทียบ RSI กับ Stochastic Oscillator

คุณสมบัติ	RSI (Relative Strength Index)	Stochastic Oscillator
ประเภท	Oscillator (บ่งบอกสภาวะ Overbought/Oversold)	Oscillator (บ่งบอกสภาวะ Overbought/Oversold)
การคำนวณ	คำนวณจากอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นและลงในช่วงเวลาที่กำหนด	คำนวณจากตำแหน่งของราคาปิดเทียบกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
สัญญาณซื้อขาย	Overbought/Oversold, Divergence, Centerline Crossover	Overbought/Oversold, Crossovers, Divergence
ความเหมาะสม	เหมาะสำหรับตลาด Sideways หรือ Range-Bound	เหมาะสำหรับตลาด Sideways หรือ Range-Bound
ความไว	ปานกลาง	ค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ข้อดี	ใช้งานง่าย, กรองสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า Stochastic	ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา, หา Divergence ได้ง่าย
ข้อเสีย	อาจให้สัญญาณช้าเกินไป	อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย
ตัวอย่างการใช้งาน	เทรด USDJPY เมื่อ RSI เข้าสู่เขต Oversold (30-) อาจพิจารณา Long โดยตั้ง SL ที่ 155.00 TP ที่ 155.50	เทรด GBPUSD เมื่อ Stochastic เส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ในเขต Oversold อาจพิจารณา Long โดยตั้ง SL ที่ 1.2600 TP ที่ 1.2650

ข้อควรระวังในการใช้ RSI

คำเตือน: RSI เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ควรใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

• ระวังสัญญาณหลอก: RSI อาจให้สัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ควรใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
• อย่าใช้ RSI เพียงอย่างเดียว: RSI เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ควรใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และปัจจัยพื้นฐาน
• ปรับ Parameter ให้เหมาะสม: ค่า Default ของ RSI คือ 14 periods แต่คุณสามารถปรับ Parameter ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและ Timeframe ที่คุณใช้
• เข้าใจข้อจำกัดของ RSI: RSI ไม่สามารถบอกอนาคตได้ เพียงแต่ช่วยให้เราประเมินสภาวะตลาดในปัจจุบัน และคาดการณ์โอกาสในการกลับตัวของราคา
• ฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: การใช้ RSI ให้ได้ผลดี ต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ลองใช้ RSI ในบัญชี Demo ก่อนที่จะเริ่มเทรดด้วยเงินจริง
• บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด: ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคอะไรในการเทรด สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง และอย่าเสี่ยงเงินมากเกินกว่าที่คุณจะรับได้

ตัวอย่างจริงจากประสบการณ์การเทรด

ผมเคยเทรดทองคำ (XAUUSD) โดยใช้ RSI เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ ตอนนั้นราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ RSI เริ่มแสดงสัญญาณ Divergence โดยราคาสร้าง Higher High แต่ RSI กลับสร้าง Lower High ผมตัดสินใจเปิด Short Position ที่ราคา $1,950 โดยตั้ง Stop Loss ที่ $1,960 (เสี่ยง 100 pips) และตั้ง Take Profit ที่ $1,930 (เป้าหมายกำไร 200 pips) หลังจากนั้นไม่นาน ราคาทองคำก็ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผมสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย

อีกครั้งหนึ่ง ผมเทรดคู่เงิน EURUSD โดยใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci Retracement ตอนนั้นราคา EURUSD ปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% และ RSI อยู่ในภาวะ Oversold ผมตัดสินใจเปิด Long Position ที่ราคา 1.1000 โดยตั้ง Stop Loss ที่ 1.0980 (เสี่ยง 20 pips) และตั้ง Take Profit ที่ 1.1050 (เป้าหมายกำไร 50 pips) หลังจากนั้นไม่นาน ราคา EURUSD ก็ปรับตัวขึ้น ทำให้ผมสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายเช่นกัน

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมเทรดโดยใช้ RSI จะได้กำไรเสมอไป ผมเคยขาดทุนจากการเทรดโดยใช้ RSI เหมือนกัน ตอนนั้นผมเทรดหุ้น Tesla (TSLA) โดยเห็นว่า RSI เข้าสู่เขต Overbought ผมจึงตัดสินใจเปิด Short Position แต่ปรากฏว่าราคาหุ้น TSLA ยังคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ทำให้ผมต้อง Cut Loss ไปในที่สุด เหตุการณ์นี้สอนให้ผมรู้ว่า RSI ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100% และเราต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเสมอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ RSI คือการทำความเข้าใจหลักการทำงานของมัน และฝึกฝนการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ อย่าเชื่อมั่นใน RSI มากเกินไป และอย่าลืมใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดของคุณ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับ!

เครื่องมือแนะนำ

TradingView: เพื่อนคู่คิดนักเทรด

TradingView ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มดูกราฟ แต่เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของนักเทรดทั่วโลก เราสามารถดูกราฟได้หลากหลายรูปแบบ ปรับแต่งเครื่องมือได้ตามใจชอบ ที่สำคัญคือมีเครื่องมือ RSI ให้ใช้ฟรี! ผมชอบ TradingView ตรงที่มันใช้งานง่าย มีข้อมูลครบถ้วน และมีนักเทรดเก่งๆ มาแชร์ไอเดียกันตลอด ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ลองเข้าไปเล่นดูนะครับ แล้วจะติดใจ

นอกจาก RSI แล้ว TradingView ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Fibonacci, MACD, Moving Average ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ร่วมกับ RSI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้อีกด้วย ผมแนะนำให้ลองศึกษาเครื่องมือเหล่านี้เพิ่มเติม แล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตัวเอง

สำหรับมือใหม่ ผมแนะนำให้เริ่มจากการดูกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เพราะมันเข้าใจง่ายและให้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด จากนั้นค่อยๆ ศึกษาเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เส้นแนวโน้ม (Trendline) แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) และรูปแบบกราฟ (Chart Pattern)

MetaTrader 4/5: แพลตฟอร์มยอดนิยมตลอดกาล

MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มเทรดยอดนิยมที่นักเทรด Forex ส่วนใหญ่ใช้กัน เพราะใช้งานง่าย มีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะ และที่สำคัญคือสามารถเขียนโปรแกรม EA (Expert Advisor) หรือระบบเทรดอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยให้เราประหยัดเวลาและสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

RSI เป็นหนึ่งใน Indicators พื้นฐานที่มีอยู่ใน MetaTrader อยู่แล้ว เพียงแค่ลาก RSI ไปใส่ในกราฟ ก็สามารถใช้งานได้เลย นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ของ RSI ได้ เช่น Period, Overbought Level, Oversold Level เพื่อให้ RSI เหมาะสมกับคู่เงินที่เราเทรดและสไตล์การเทรดของเรา

ผมเคยใช้ MetaTrader 4 ตั้งแต่สมัยที่เริ่มเทรด Forex ใหม่ๆ จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ เพราะมันเสถียร ใช้งานง่าย และมี Community ที่แข็งแกร่ง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ก็สามารถถามเพื่อนๆ นักเทรดใน Community ได้เสมอ

สำหรับคนที่อยากลองเขียน EA ผมแนะนำให้ศึกษาภาษา MQL4 หรือ MQL5 ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมใน MetaTrader เมื่อเราเขียน EA ได้แล้ว เราสามารถนำ EA ไปทดสอบกับบัญชี Demo ก่อน เพื่อดูว่า EA ของเราทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือไม่

เว็บไซต์ข่าวสารเศรษฐกิจ: ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

การเทรด Forex ไม่ได้มีแค่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น แต่เราต้องติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะข่าวสารต่างๆ เช่น ข่าวการประชุมธนาคารกลาง ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง สามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงินได้ ดังนั้น การที่เราติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ข่าวสารเศรษฐกิจที่ผมแนะนำคือ Investing.com, ForexFactory และ Bloomberg เพราะเว็บไซต์เหล่านี้มีข่าวสารที่รวดเร็ว แม่นยำ และครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเทรด Forex นอกจากนี้ เว็บไซต์เหล่านี้ยังมีบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ชื่อดัง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเทรดได้

ผมเคยพลาดโอกาสในการทำกำไรหลายครั้ง เพราะไม่ได้ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ผมจึงให้ความสำคัญกับการติดตามข่าวสารเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ผมจะเช็คข่าวสารเศรษฐกิจทุกเช้าก่อนเริ่มเทรด และจะติดตามข่าวสารระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเทรดของผม

Case Study จาก อ.บอม

จำได้เลยว่าช่วงต้นปี 2023 ผมกำลังจับตาดู XAUUSD (ทองคำ) อย่างใกล้ชิด ตอนนั้นราคาทองคำผันผวนมาก มีข่าวเรื่องเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมด ผมใช้ RSI เป็นหนึ่งในเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเทรดครับ

กราฟบอกว่า RSI ใน Timeframe H4 (4 ชั่วโมง) เข้าสู่ Overbought Zone ที่ระดับ 75 ผมมองว่าราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวลง ผมตัดสินใจเปิด Short Position (Sell) ที่ราคา 1950 ด้วย Lot Size 0.2 และตั้ง Stop Loss ที่ 1960 (SL 10 จุด) เพื่อจำกัดความเสี่ยง (0.2 lot * 10 จุด = เสี่ยง $200)

หลังจากนั้นราคาทองคำก็ปรับตัวลงจริงๆ ครับ! ผมรอจนกระทั่ง RSI ลงมาแตะระดับ 30 (Oversold Zone) ใน Timeframe H4 ผมจึงตัดสินใจปิด Position ที่ราคา 1930 ได้กำไร 200 จุด (1950 – 1930) คิดเป็นกำไร $400 (0.2 lot * 200 จุด)

แน่นอนว่าการเทรดไม่ได้ง่ายเสมอไปครับ! ผมเคยเจอสถานการณ์ที่ RSI เข้าสู่ Overbought Zone แล้วราคาก็ยังขึ้นต่อ หรือ RSI เข้าสู่ Oversold Zone แล้วราคาก็ยังลงต่อ ดังนั้น เราต้องใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และต้องมีวินัยในการเทรดด้วย

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก Case Study นี้คือ RSI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่เราต้องเข้าใจข้อจำกัดของมัน และต้องใช้มันร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด ที่สำคัญคือต้องมีวินัยในการเทรดและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

อีกเคสหนึ่งที่ผมจำได้แม่นคือช่วงกลางปี 2020 ตอนนั้น COVID-19 กำลังระบาดหนัก ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน ผมมองว่า USDJPY (เงินเยนญี่ปุ่น) น่าจะเป็น Safe Haven ที่นักลงทุนจะเข้ามาพักเงิน ผมใช้ RSI ประกอบกับ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าเทรดครับ

ผมเห็นว่า RSI ใน Timeframe Daily (รายวัน) เข้าสู่ Oversold Zone ที่ระดับ 25 และราคาได้ปรับตัวลงมาแตะ Fibonacci Level 61.8% ผมตัดสินใจเปิด Long Position (Buy) ที่ราคา 105.00 ด้วย Lot Size 0.1 และตั้ง Stop Loss ที่ 104.50 (SL 50 จุด) เพื่อจำกัดความเสี่ยง (0.1 lot * 50 จุด = เสี่ยง $50)

หลังจากนั้น USDJPY ก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ! ผมรอจนกระทั่ง RSI ขึ้นไปแตะระดับ 70 (Overbought Zone) ใน Timeframe Daily ผมจึงตัดสินใจปิด Position ที่ราคา 107.00 ได้กำไร 200 จุด (107.00 – 105.00) คิดเป็นกำไร $200 (0.1 lot * 200 จุด)

เคสนี้สอนให้ผมรู้ว่า การใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci Retracement สามารถช่วยให้เราหาจุดเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และการเทรดตาม Trend (แนวโน้ม) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น

FAQ คำถามที่พบบ่อย

RSI บอกอะไรได้บ้าง?

RSI หรือ Relative Strength Index บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดครับ มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าราคาปัจจุบันอยู่ในภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) หรือ Oversold (ขายมากเกินไป) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนให้เราเตรียมตัวสำหรับการกลับตัวของราคาได้ครับ แต่ RSI ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100% เราต้องใช้มันร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยเสมอ

ควรตั้งค่า RSI อย่างไร?

ค่า Default ของ RSI คือ 14 Period ครับ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนค่านี้ได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและ Timeframe ที่เราใช้ ถ้าเราเป็น Day Trader อาจจะใช้ RSI ที่มี Period สั้นๆ เช่น 7 หรือ 9 เพื่อให้ RSI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราเป็น Swing Trader อาจจะใช้ RSI ที่มี Period ยาวๆ เช่น 21 หรือ 28 เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและดูแนวโน้มในระยะยาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การทดลองและปรับค่า RSI ให้เข้ากับตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญครับ

RSI ใช้กับ Timeframe ไหนดีที่สุด?

ไม่มี Timeframe ไหนที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ RSI ครับ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของเรา ถ้าเราเป็น Scalper อาจจะใช้ RSI ใน Timeframe M1 หรือ M5 เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดสั้นๆ แต่ถ้าเราเป็น Position Trader อาจจะใช้ RSI ใน Timeframe Weekly หรือ Monthly เพื่อดูแนวโน้มในระยะยาว การใช้ RSI ในหลาย Timeframe ร่วมกัน (Multi-Timeframe Analysis) ก็เป็นวิธีที่ดีในการยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดครับ

RSI Divergence คืออะไร?

RSI Divergence คือ สัญญาณที่ราคาและ RSI เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันครับ เช่น ถ้าราคาทำ New High แต่ RSI ไม่ทำ New High แสดงว่ามี Bearish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวลงในอนาคต หรือถ้าราคาทำ New Low แต่ RSI ไม่ทำ New Low แสดงว่ามี Bullish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในอนาคต RSI Divergence เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแม่นยำ แต่เราต้องรอให้เกิดการยืนยันก่อนตัดสินใจเทรดนะครับ

RSI Failed Swing คืออะไร?

RSI Failed Swing เป็นรูปแบบหนึ่งของ RSI ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มครับ มี 2 แบบคือ Bullish Failed Swing และ Bearish Failed Swing Bullish Failed Swing เกิดขึ้นเมื่อ RSI ลงไปต่ำกว่าระดับ 30 (Oversold) แล้วดีดตัวขึ้นมา แต่ไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่า High เดิมได้ แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังแข็งแกร่ง Bearish Failed Swing เกิดขึ้นเมื่อ RSI ขึ้นไปสูงกว่าระดับ 70 (Overbought) แล้วปรับตัวลงมา แต่ไม่สามารถลงไปต่ำกว่า Low เดิมได้ แสดงว่าแนวโน้มขาลงกำลังแข็งแกร่ง RSI Failed Swing เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ แต่เราต้องใช้มันร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และพิจารณาบริบทของตลาดประกอบด้วยเสมอ

RSI กับ Stochastic ต่างกันอย่างไร?

RSI และ Stochastic เป็น Indicators ที่ใช้ในการวัด Momentum เหมือนกัน แต่มีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันครับ RSI จะวัดความเร็วและความแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา ในขณะที่ Stochastic จะวัดตำแหน่งของราคาปิดเทียบกับช่วงราคา High-Low ในช่วงเวลาที่กำหนด RSI จะมีความ Smooth กว่า Stochastic และเหมาะกับการดูแนวโน้มในระยะยาว ในขณะที่ Stochastic จะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า และเหมาะกับการหาจังหวะเข้าเทรดสั้นๆ เราสามารถใช้ RSI และ Stochastic ร่วมกัน เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้ครับ

สรุป

RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลัง แต่ก็มีข้อจำกัด การใช้งาน RSI ให้ได้ผลดี ต้องเข้าใจหลักการทำงานของมัน รู้จักปรับแต่งค่าให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรด และใช้มันร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ ที่สำคัญคือต้องมีวินัยในการเทรด บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีเครื่องมือใดที่แม่นยำ 100% RSI ก็เช่นกัน เราต้องใช้มันด้วยความระมัดระวัง และอย่าเชื่อมั่นในมันมากเกินไป การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

การเทรด Forex เป็นเหมือนการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด ปรับปรุงกลยุทธ์อยู่เสมอ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จได้ ถ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่หยุดที่จะเรียนรู้

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเทรดนะครับ! อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้เสมอ ผมยินดีให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากเว็บไซต์ icafeforex.com ไว้ด้วยนะครับ ในเว็บไซต์ของผมมีบทความและวิดีโอสอนเทรด Forex ฟรีมากมาย ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ แล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้าครับ!

Tips จากประสบการณ์ 20 ปี

ตลอด 20 ปีที่ผมอยู่ในตลาด Forex และทองคำ ผมได้เห็นเทคนิคการใช้ RSI (Relative Strength Index) ที่หลากหลาย บางครั้งก็เวิร์ค บางครั้งก็ไม่ ผมเลยอยากจะสรุป Tips ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์จริงของผม เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้นครับ ตรงนี้สำคัญมากนะ!

1. อย่าใช้ RSI ตัวเดียวโดดๆ ต้องมี Context!

RSI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ที่จะเสกกำไรให้เราได้ สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำคือ อย่าใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด ต้องมองภาพรวมของตลาดให้ครบถ้วนก่อนครับ ลองคิดดูนะ สมมติว่า RSI บอกว่า Overbought แต่แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การเข้า Short อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก ดังนั้น สิ่งที่ควรทำคือ มองหา Confirmation จาก Indicator อื่นๆ หรือ Price Action เพื่อยืนยันสัญญาณครับ

ยกตัวอย่างเช่น ผมเคยเจอตอนปี 2015 ที่ XAUUSD มีข่าวร้ายออกมา ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง RSI ขึ้นไปแตะ 80 แต่แทนที่ราคาจะลง กลับ Sideway อยู่พักหนึ่ง แล้วก็ขึ้นต่อ ดังนั้น การดูแค่ RSI อย่างเดียว อาจจะทำให้เราพลาดโอกาส หรือเสียเงินได้ครับ สิ่งที่ผมทำตอนนั้นคือ รอดูแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Pattern) ก่อน ถึงค่อยตัดสินใจ Short ครับ

2. ปรับค่า Overbought/Oversold ให้เข้ากับสไตล์การเทรด

ค่า Default ของ RSI คือ 70 สำหรับ Overbought และ 30 สำหรับ Oversold แต่ค่าเหล่านี้ไม่ได้เหมาะกับทุกสไตล์การเทรดครับ ถ้าคุณเป็น Scalper อาจจะต้องปรับค่าให้แคบลง เช่น 60/40 เพื่อให้ได้สัญญาณที่ถี่ขึ้น แต่ถ้าคุณเป็น Swing Trader อาจจะต้องปรับค่าให้กว้างขึ้น เช่น 80/20 เพื่อกรองสัญญาณรบกวนออกไป

Case study: ผมเคยลองปรับค่า RSI ใน TF H4 ของคู่ EURUSD จาก 70/30 เป็น 80/20 พบว่า สัญญาณหลอก (False Signal) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผมสามารถถือ Order ได้นานขึ้น และทำกำไรได้มากขึ้นครับ การปรับค่า RSI เป็นเรื่องของการทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูก เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณครับ

3. Divergence คือเพื่อนแท้ แต่ต้องระวังเพื่อนทรยศ

Divergence เป็นสัญญาณที่ RSI ขัดแย้งกับราคา เช่น ราคาทำ High ใหม่ แต่ RSI ไม่ทำ High ใหม่ แสดงว่าโมเมนตัมของขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจจะกลับตัวลง แต่ Divergence ก็ไม่ใช่สัญญาณที่แม่นยำ 100% บางครั้งราคาอาจจะ Sideway ก่อนที่จะกลับตัว หรือบางครั้ง Divergence ก็หายไปเฉยๆ ดังนั้น สิ่งที่ควรทำคือ รอ Confirmation จากสัญญาณอื่นๆ ก่อนที่จะเข้าเทรดครับ

ผมเคยเจอ Divergence หลอกตอนปี 2018 ในคู่ GBPUSD ราคาทำ High ใหม่ แต่ RSI ไม่ทำ High ใหม่ ผมเลยตัดสินใจ Short แต่ปรากฏว่าราคา Sideway อยู่ 2-3 วัน แล้วก็ขึ้นต่อ ทำให้ผมต้อง Cut Loss ไป ดังนั้น สิ่งที่ผมเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นคือ Divergence เป็นแค่สัญญาณเตือน ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายครับ

4. RSI บน Timeframe ใหญ่สำคัญกว่า Timeframe เล็ก

RSI บน Timeframe ใหญ่ เช่น Daily หรือ Weekly จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า RSI บน Timeframe เล็ก เช่น M15 หรือ H1 เพราะ Timeframe ใหญ่จะกรองสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า ดังนั้น ถ้าคุณเป็น Day Trader ควรจะเริ่มวิเคราะห์จาก Timeframe ใหญ่ก่อน เพื่อดูแนวโน้มหลัก แล้วค่อยลงไปดู Timeframe เล็ก เพื่อหาจุดเข้าที่แม่นยำครับ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้า RSI บน Daily บอกว่า Overbought แต่ RSI บน H1 บอกว่า Oversold คุณควรจะให้น้ำหนักกับ RSI บน Daily มากกว่า เพราะมันแสดงถึงแนวโน้มหลักของตลาดครับ

5. ใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci Retracement

การใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci Retracement เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยมาก เพราะมันช่วยให้ผมหาจุดกลับตัวที่แม่นยำได้มากขึ้น หลักการคือ มองหาจุดที่ RSI Overbought/Oversold ตรงกับระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ เช่น 38.2%, 50%, หรือ 61.8% บริเวณนั้นจะเป็นจุดกลับตัวที่มีนัยสำคัญครับ

Case study: ผมเคยเทรด EURUSD โดยใช้เทคนิคนี้ ผมสังเกตว่า RSI Overbought ตรงกับระดับ Fibonacci 61.8% ผมเลยรอ Confirmation จากแท่งเทียนกลับตัว แล้วก็เข้า Short ปรากฏว่าราคาลงมาตามที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ผมทำกำไรได้งามๆ เลยครับ

6. อย่า Overtrade เพราะ RSI บอกว่ามีโอกาส

RSI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาโอกาสในการเทรดได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเทรดทุกครั้งที่ RSI ให้สัญญาณ การ Overtrade เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุน เพราะมันทำให้เราขาดสติ และตัดสินใจผิดพลาด ดังนั้น สิ่งที่ควรทำคือ รอจังหวะที่มั่นใจจริงๆ เท่านั้น แล้วค่อยเข้าเทรดครับ

ผมเคย Overtrade ตอนปี 2017 เพราะผมคิดว่าผมเก่งแล้ว ผมเทรดถี่มาก เทรดทุกครั้งที่ RSI ให้สัญญาณ ผลปรากฏว่าผมขาดทุนยับเยิน เพราะผมไม่ได้วิเคราะห์ตลาดให้รอบคอบ และไม่ได้รอ Confirmation จากสัญญาณอื่นๆ ดังนั้น สิ่งที่ผมเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นคือ การเทรดน้อยแต่แม่นยำ ดีกว่าการเทรดเยอะแต่พลาดครับ

7. Backtest และ Forward Test อย่างสม่ำเสมอ

การ Backtest คือการทดสอบกลยุทธ์การเทรดของเรากับข้อมูลในอดีต ส่วนการ Forward Test คือการทดสอบกลยุทธ์การเทรดของเรากับข้อมูลปัจจุบัน การทดสอบทั้งสองแบบนี้จะช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดของเราได้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผมแนะนำให้คุณ Backtest กลยุทธ์การเทรด RSI ของคุณกับข้อมูลในอดีตอย่างน้อย 5 ปี แล้วก็ Forward Test กับบัญชี Demo อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อดูว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณใช้งานได้จริงหรือไม่ ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณก็ต้องปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณต่อไปครับ

8. เรียนรู้จากความผิดพลาด และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

การเทรด Forex และทองคำ เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด คุณจะต้องเจออุปสรรคและความท้าทายมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้จากความผิดพลาด และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อย่าท้อแท้เมื่อขาดทุน ให้มองว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพง ที่จะช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น

ผมเองก็เคยขาดทุนมาแล้วมากมาย แต่ผมไม่เคยยอมแพ้ ผมเรียนรู้จากความผิดพลาดของผม และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จนกระทั่งผมสามารถสร้างระบบเทรดที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ผมเชื่อว่าคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน ขอแค่คุณมีความมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้ครับ

FAQ เพิ่ม 4 ข้อ

RSI ใช้ร่วมกับ Volume ได้ไหม? อย่างไร?

ได้แน่นอนครับ! การใช้ RSI ร่วมกับ Volume เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากครับ เพราะ Volume สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณ RSI ได้ ลองคิดดูนะ ถ้า RSI บอกว่า Overbought แต่ Volume กลับเพิ่มขึ้น แสดงว่าแรงขายยังไม่มากพอ ราคามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีก แต่ถ้า RSI บอกว่า Overbought และ Volume ลดลง แสดงว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลง ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้สูงครับ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็น RSI Overbought ในคู่ EURUSD แต่ Volume กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณอาจจะรอ Confirmation จากแท่งเทียนกลับตัวก่อนที่จะเข้า Short หรืออาจจะรอให้ Volume ลดลงก่อน แล้วค่อยเข้า Short เพื่อลดความเสี่ยงครับ การใช้ Volume ร่วมกับ RSI ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้มากเลยครับ

RSI เหมาะกับตลาด Sideway ไหม?

โดยทั่วไปแล้ว RSI ไม่ค่อยเหมาะกับตลาด Sideway เท่าไหร่ครับ เพราะในตลาด Sideway ราคาจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆ ทำให้ RSI เกิดสัญญาณ Overbought/Oversold บ่อยครั้ง แต่สัญญาณเหล่านี้มักจะเป็นสัญญาณหลอก (False Signal) ครับ ดังนั้น ถ้าคุณเจอตลาด Sideway ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ RSI หรือปรับค่า Overbought/Oversold ให้กว้างขึ้น เพื่อกรองสัญญาณรบกวนออกไป

แต่ก็มีเทคนิคการใช้ RSI ในตลาด Sideway ที่น่าสนใจอยู่บ้างครับ คือการมองหา Divergence ในกรอบ Sideway ถ้าคุณเจอ Divergence ที่ชัดเจน อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาเตรียมที่จะ Breakout ออกจากกรอบ Sideway ครับ แต่ก็ต้องระวัง False Breakout ด้วยนะครับ

RSI ต่างจาก Stochastic อย่างไร? ควรใช้อะไรดี?

RSI และ Stochastic เป็น Indicator ที่คล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างครับ RSI จะวัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา ส่วน Stochastic จะวัดตำแหน่งของราคาปิดเทียบกับช่วงราคา High-Low ในช่วงเวลาที่กำหนด RSI จะ Smooth กว่า Stochastic และให้สัญญาณที่ชัดเจนกว่า แต่ Stochastic จะ Sensitive กว่า และให้สัญญาณที่เร็วกว่า

คำถามที่ว่าควรใช้อะไรดี ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณครับ ถ้าคุณชอบเทรดตามแนวโน้ม และต้องการสัญญาณที่ชัดเจน RSI อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า แต่ถ้าคุณชอบเทรดสวนเทรนด์ และต้องการสัญญาณที่รวดเร็ว Stochastic อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า หรือคุณอาจจะใช้ทั้งสอง Indicator ร่วมกัน เพื่อยืนยันสัญญาณก็ได้ครับ

มี EA (Expert Advisor) ที่ใช้ RSI เป็นหลักไหม? ข้อดีข้อเสียคืออะไร?

มีแน่นอนครับ EA ที่ใช้ RSI เป็นหลักมีอยู่มากมายในตลาด ข้อดีของ EA เหล่านี้คือ มันสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่คุณไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ และมันสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตามกฎที่ตั้งไว้ แต่ข้อเสียของ EA เหล่านี้คือ มันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และมันอาจจะให้สัญญาณหลอก (False Signal) ในบางครั้ง

ผมเคยลองใช้ EA ที่ใช้ RSI เป็นหลักมาหลายตัว พบว่า EA เหล่านี้มักจะทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน แต่จะทำงานได้ไม่ดีในตลาด Sideway ดังนั้น ถ้าคุณจะใช้ EA ที่ใช้ RSI เป็นหลัก คุณควรจะเลือก EA ที่มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี และควรจะทดสอบ EA กับบัญชี Demo ก่อนที่จะนำไปใช้กับบัญชีจริงครับ ที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจ Logic การทำงานของ EA อย่างละเอียด และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเมื่อจำเป็นครับ

Indicator	สูตรคำนวณ	ค่า Overbought (Default)	ค่า Oversold (Default)	เหมาะกับตลาดแบบไหน
RSI	100 – [100 / (1 + RS)] โดยที่ RS = (Average Gain / Average Loss)	70	30	ตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน
Stochastic Oscillator	%K = 100 * [(Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low)]	80	20	ตลาด Sideway

RSI กับการหาจุดกลับตัวของราคา

RSI ไม่ได้มีดีแค่การบอกว่า “ซื้อมากไป” หรือ “ขายมากไป” นะครับ จริงๆ แล้วมันสามารถช่วยเราหาจุดกลับตัวของราคาได้ด้วย! ลองคิดดูสิครับ ถ้าราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (Higher High) นั่นอาจเป็นสัญญาณ Divergence ที่บ่งบอกว่าแรงขายกำลังอ่อนลง และราคาอาจจะกลับตัวขึ้นได้

เทคนิคนี้เรียกว่า “Bullish Divergence” ครับ ตรงข้ามกัน ถ้าเกิดราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) นั่นคือ “Bearish Divergence” ซึ่งบอกเราว่าแรงซื้อเริ่มหมด และราคาอาจจะร่วงลงได้ ลองสังเกตดูดีๆ นะครับ Divergence ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว มักจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียว

ผมเคยเจอเคสที่น่าสนใจตอนเทรดทองคำ (XAUUSD) เมื่อประมาณปี 2021 ครับ ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI กลับไม่สูงตาม ผมเลยตัดสินใจเปิด Sell ที่ราคาประมาณ 1850 ดอลลาร์ ตั้ง Stop Loss ไว้เหนือจุดสูงสุดเดิมเล็กน้อย และตั้งเป้าทำกำไรไว้ที่ 1800 ดอลลาร์ ปรากฏว่าราคาร่วงลงมาจริงๆ ทำให้ผมได้กำไรไปพอสมควรเลยครับ เคสนี้สอนให้ผมรู้ว่า Divergence เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการเทรด

แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ Divergence ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวทันทีเสมอไป บางครั้งราคาก็ยังคงวิ่งไปในทิศทางเดิมต่อได้อีก ดังนั้นเราควรใช้ Divergence ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน หรือ Price Action เพื่อยืนยันสัญญาณให้แม่นยำยิ่งขึ้น

RSI กับการเทรดตามเทรนด์

หลายคนอาจจะคิดว่า RSI เหมาะกับการเทรดแบบสวนเทรนด์ (Counter-Trend) เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วเราสามารถใช้ RSI ในการเทรดตามเทรนด์ (Trend Following) ได้เหมือนกันครับ! วิธีการคือ ให้เรามองหาช่วงที่ RSI อยู่ในโซน Overbought (เหนือ 70) หรือ Oversold (ต่ำกว่า 30) แต่ราคายังคงวิ่งไปในทิศทางเดิม นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเทรนด์นั้นยังแข็งแกร่ง และเราสามารถเข้าเทรดตามเทรนด์ได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเห็นว่าราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น และ RSI อยู่เหนือ 70 แต่ราคาก็ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อยๆ นั่นแสดงว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง และเราสามารถเข้า Buy ตามเทรนด์ได้ โดยอาจจะรอให้ RSI ย่อตัวลงมาใกล้ๆ ระดับ 50 ก่อน แล้วค่อยเข้า Buy เพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่า

ผมเคยใช้เทคนิคนี้ตอนเทรดคู่เงิน EURUSD ครับ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผมสังเกตว่า RSI มักจะขึ้นไปแตะระดับ 70 บ่อยๆ แต่ราคาก็ยังคงวิ่งขึ้นต่อไป ผมเลยตัดสินใจเข้า Buy ทุกครั้งที่ RSI ย่อตัวลงมาใกล้ๆ ระดับ 50 ปรากฏว่าได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยครับ เทคนิคนี้ช่วยให้ผมไม่ต้องกลัวว่าราคาจะกลับตัว และสามารถทำกำไรตามเทรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง

แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ การเทรดตามเทรนด์โดยใช้ RSI ควรทำในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจนเท่านั้นนะครับ ถ้าตลาดอยู่ในช่วง Sideway หรือไม่มีเทรนด์ชัดเจน เทคนิคนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผล และอาจจะทำให้เราขาดทุนได้

RSI กับการหา Stop Loss และ Take Profit

RSI ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการหาจุดเข้าเทรดเท่านั้นนะครับ มันยังสามารถช่วยเรากำหนด Stop Loss และ Take Profit ได้อีกด้วย! วิธีการคือ ให้เราใช้ระดับ 30 และ 70 เป็นแนวในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเปิด Buy ที่ราคา 1.2000 โดยมองว่า RSI กำลังจะออกจากโซน Oversold (ต่ำกว่า 30) เราอาจจะตั้ง Stop Loss ไว้ที่ราคา 1.1950 โดยให้ต่ำกว่าระดับ 30 ของ RSI เล็กน้อย เพื่อป้องกันกรณีที่ราคาไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ และเราอาจจะตั้ง Take Profit ไว้ที่ราคา 1.2070 โดยให้สูงกว่าระดับ 70 ของ RSI เล็กน้อย เพื่อทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ Overbought

ผมเคยใช้เทคนิคนี้ตอนเทรด GBPUSD ครับ ผมเปิด Sell ที่ราคา 1.3500 โดยมองว่า RSI กำลังจะออกจากโซน Overbought (เหนือ 70) ผมตั้ง Stop Loss ไว้ที่ราคา 1.3550 โดยให้สูงกว่าระดับ 70 ของ RSI เล็กน้อย และตั้ง Take Profit ไว้ที่ราคา 1.3400 โดยให้ต่ำกว่าระดับ 30 ของ RSI เล็กน้อย ปรากฏว่าราคาร่วงลงมาถึง Take Profit ทำให้ผมได้กำไรไปอย่างสวยงามเลยครับ

การใช้ RSI ในการกำหนด Stop Loss และ Take Profit ช่วยให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงและทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ต้องจำไว้ว่า RSI ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100% ดังนั้นเราควรใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การตัดสินใจของเรามีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RSI

RSI สามารถใช้ได้กับ Timeframe ไหนบ้าง?

RSI เป็น Indicator ที่สามารถใช้ได้กับทุก Timeframe ครับ! ไม่ว่าจะเป็น Timeframe 1 นาที, 5 นาที, 15 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายเดือน RSI ก็สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ Timeframe ที่สั้นกว่า มักจะมีความผันผวนมากกว่า และอาจจะเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายกว่า ดังนั้นถ้าเราเทรดใน Timeframe ที่สั้น เราควรใช้ RSI ร่วมกับ Indicator อื่นๆ และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นพิเศษ ส่วน Timeframe ที่ยาวกว่า จะมีความผันผวนน้อยกว่า และสัญญาณที่เกิดขึ้นมักจะมีความแม่นยำมากกว่า แต่ก็อาจจะเกิดสัญญาณช้ากว่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราควรเลือก Timeframe ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความชอบส่วนตัวของเราครับ

RSI มีข้อเสียอะไรบ้าง?

แน่นอนครับ RSI ก็มีข้อเสียเหมือนกับ Indicator ตัวอื่นๆ ข้อเสียที่สำคัญที่สุดคือ RSI เป็น Indicator ที่ Lagging หรือ Indicator ที่ให้สัญญาณช้ากว่าราคาจริง นั่นหมายความว่าสัญญาณที่ RSI สร้างขึ้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนที่ไปแล้ว ทำให้เราอาจจะพลาดโอกาสในการเข้าเทรดที่ดีที่สุด หรืออาจจะเข้าเทรดในราคาที่ไม่ดีนัก นอกจากนี้ RSI ยังสามารถเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ไม่มีเทรนด์ชัดเจน หรือตลาดที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นเราจึงไม่ควรใช้ RSI เป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจเทรด แต่ควรใช้ RSI ร่วมกับ Indicator อื่นๆ และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อลดโอกาสในการเกิดสัญญาณหลอกและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดของเราครับ

ควรตั้งค่า RSI อย่างไรให้เหมาะสมกับตลาด?

ค่า Default ของ RSI คือ 14 ซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนค่านี้ได้เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดที่เราเทรดครับ ถ้าเราเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง เราอาจจะลดค่า RSI ลงเหลือ 9 หรือ 10 เพื่อให้ RSI มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น และสามารถจับสัญญาณได้เร็วกว่าเดิม แต่ก็ต้องระวังว่าการลดค่า RSI ลง อาจจะทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายขึ้นด้วย ในทางกลับกัน ถ้าเราเทรดในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ เราอาจจะเพิ่มค่า RSI ขึ้นเป็น 20 หรือ 21 เพื่อให้ RSI มีความแม่นยำมากขึ้น และลดโอกาสในการเกิดสัญญาณหลอก แต่ก็ต้องระวังว่าการเพิ่มค่า RSI ขึ้น อาจจะทำให้ RSI ให้สัญญาณช้าเกินไป และเราอาจจะพลาดโอกาสในการเข้าเทรดที่ดีที่สุด ดังนั้นเราควรทดลองปรับเปลี่ยนค่า RSI และสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับตลาดที่เราเทรดมากที่สุดครับ

มี Indicator ตัวไหนที่ใช้คู่กับ RSI แล้วดี?

มี Indicator หลายตัวที่สามารถใช้คู่กับ RSI ได้ดีครับ! ตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ Moving Average (MA) โดยเราสามารถใช้ MA เพื่อยืนยันเทรนด์ และใช้ RSI เพื่อหาจังหวะในการเข้าเทรดตามเทรนด์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเห็นว่าราคาอยู่เหนือเส้น MA 200 นั่นแสดงว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น เราอาจจะรอให้ RSI ย่อตัวลงมาใกล้ๆ ระดับ 50 แล้วค่อยเข้า Buy เพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่า นอกจากนี้ Fibonacci Retracement ก็เป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่สามารถใช้คู่กับ RSI ได้ดี โดยเราสามารถใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาระดับแนวรับแนวต้าน และใช้ RSI เพื่อยืนยันว่าราคาจะกลับตัวที่ระดับ Fibonacci นั้นๆ จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคามาถึงระดับ Fibonacci 61.8% และ RSI อยู่ในโซน Oversold นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะกลับตัวขึ้นที่ระดับ Fibonacci นั้น และเราสามารถเข้า Buy ได้ครับ ที่สำคัญคือเราควรทดลองใช้ Indicator หลายๆ ตัวร่วมกับ RSI และสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหา Indicator ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความชอบส่วนตัวของเรามากที่สุด