ทองคำ Swing Trading เทรดสวิงจับรอบเทรดทองยังไง XAU 2569

การเทรดสวิงทองคำคือการถือสถานะหลายวันเพื่อจับคลื่นราคาใหญ่ บทเรียนนี้สอนวิธีวางแผนรอบเทรดตั้งแต่การหาทิศทางตลาด จุดเข้า

📋 สารบัญ

ทำความเข้าใจการเทรดสวิงทองคำก่อนเริ่มต้นอย่างไร?
วิธีหาทิศทางตลาดทองคำในกรอบเวลาใหญ่อย่างไร?
การหาจุดเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงจำกัดทำได้อย่างไร?
การคำนวณกำไรขาดทุนและขนาดล็อตสำหรับทองคำทำยังไง?
การบริหารสถานะข้ามคืนอย่างไรให้รอดปลอดภัย?
วิธีปิดสถานะและล็อคกำไรเมื่อราคาถึงเป้าทำอย่างไร?
คำถามที่พบบ่อย

ทำความเข้าใจการเทรดสวิงทองคำก่อนเริ่มต้นอย่างไร?

ทองคำ เทรดแบบสวิง เทรดสวิงจับรอบเทรดทองยังไง XAU 2569

การเทรดสวิงทองคำคือการถือสถานะเป็นเวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ เพื่อจับคลื่นราคาที่เคลื่อนไหวในระยะกลางไกล ซึ่งแตกต่างจากการเทรดรายวันที่ต้องนั่งจ้องจอตลอดเวลา วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการจับกำไรที่ใหญ่กว่า โดยอาศัยการวางแผนล่วงหน้าและปล่อยให้ตลาดทำงาน ควรเปรียบเทียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม ข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ระบุว่าความผันผวนของทองคำในช่วงปี 2568 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อไตรมาส

ภาพประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำในกรอบเวลารายวัน

ธรรมชาติของราคาทองคำในตลาดฟอเร็กซ์

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงแต่ก็มีเทรนด์ที่ชัดเจนเมื่อได้ทิศทาง การถือสถานะข้ามคืนหรือข้ามสัปดาห์จึงต้องการความเข้าใจในโครงสร้างตลาดมหภาค ความแตกต่างหลักระหว่างการเทรดรายวันกับการเทรดสวิงคือระยะเวลาในการถือและขนาดของคลื่นราคาที่เราเล็งไว้ การเทรดสวิงไม่จำเป็นต้องรู้ว่าราคาจะไปทางไหนในแต่ละชั่วโมง แต่ต้องรู้ว่าในอีกสามถึงห้าวันราคาจะอยู่ที่ระดับใด

ทำไมการเทรดสวิงจึงเหมาะกับนักเทรดที่มีอาชีพประจำ?

การเทรดลักษณะนี้เหมาะกับผู้ที่มีอาชีพประจำหรือไม่สามารถนั่งดูกราฟได้ตลอดเวลา วิธีการคือเราจะวางแผนการเทรดล่วงหน้าตั้งแต่การกำหนดทิศทาง จุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไร จากนั้นก็ปล่อยให้ตลาดทำงานของมันโดยไม่ต้องคอยแก้ไขสถานะบ่อยครั้ง ยกเว้นกรณีที่ราคาไปถึงเป้าหมายหรือสมมติฐานการเทรดเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน นี่จึงเป็นวิธีที่ลดความเครียดจากการเฝ้าราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การเทรดสวิงทองคำไม่ใช่การทายทิศทางในแต่ละนาที แต่คือการเข้าใจกระแสเงินทุนในระยะกลาง หากคุณคุมระยะตัดขาดทุนได้ดี ความผันผวนจะกลายเป็นเพื่อนของคุณ”

— มาร์ค ดักลาส, นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน

วิธีหาทิศทางตลาดทองคำในกรอบเวลาใหญ่อย่างไร?

การเทรดสวิงต้องเริ่มจากการดูทิศทางหลักในกรอบเวลารายวัน โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยและจุดสูงสุดต่ำสุดเพื่อยืนยันว่าตลาดกำลังเป็นขาขึ้นหรือขาลง ถ้าราคาปิดแท่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 200 ช่วงเวลา เราจะมองหาแต่โอกาสการซื้อ และในทางกลับกันถ้าราคาปิดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้น เราจะมองหาโอกาสการขาย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานว่าการใช้ค่าเฉลี่ย 200 ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ทองคำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าในระยะยาว

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยหาแนวโน้มหลัก

เครื่องมือพื้นฐานที่เราจะใช้คือเส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 200 ช่วงเวลาในกรอบรายวัน ถ้าราคาทองคำปิดแท่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นและเส้นค่าเฉลี่ย 50 ช่วงเวลาวางตัวอยู่เหนือเส้น 200 ช่วงเวลา เราจะถือว่าตลาดอยู่ในภาวะขาขึ้น การทำเช่นนี้ช่วยให้เราไม่สวนทิศทางตลาดและเพิ่มโอกาสชนะในระยะยาว การใช้เส้นค่าเฉลี่ยจะทำให้เราเห็นภาพรวมของเทรนด์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกปิดบังด้วยสัญญาณรบกวนระยะสั้น

การอ่านโครงสร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคา

นอกจากเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว เราต้องดูโครงสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาด้วย ในตลาดขาขึ้น ราคาจะต้องสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมและจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม ถ้าวันหนึ่งราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดครั้งก่อน แสดงว่าโครงสร้างขาขึ้นเริ่มสั่นคลอนและเราต้องระมัดระวังในการถือสถานะซื้อ การดูโครงสร้างแบบนี้ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ซับซ้อน แค่ตามองธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของราคาก็พอ

การยืนยันจังหวะเข้าเทรดในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

สำหรับการยืนยันจังหวะเข้าเทรด เราจะลงไปดูในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อหาจุดที่ราคาเริ่มปรับตัวเสร็จและพร้อมจะวิ่งต่อในทิศทางหลัก การรอให้ราคากลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยหรือระดับสนับสนุนในกรอบ 4 ชั่วโมง แล้วมีแท่งเทียนยืนยันการกลับตัว จะช่วยให้จุดเข้าของเรามีความเสี่ยงที่จำกัดและอัตรากำไรต่อการขาดทุนที่คุ้มค่า การใช้ไทม์เฟรมเล็กลงมาหนึ่งระดับถือเป็นกุญแจสำคัญของนักเทรดสวิงที่มีประสบการณ์

การหาจุดเข้าเทรดที่มีความเสี่ยงจำกัดทำได้อย่างไร?

ทองคำ เทรดแบบสวิง เทรดสวิงจับรอบเทรดทองยังไง XAU 2569

จุดเข้าที่ดีสำหรับการเทรดสวิงคือบริเวณที่ราคาไปกระทบระดับสนับสนุนหรือต้านทานสำคัญแล้วเกิดแท่งเทียนกลับตัว โดยเราจะเข้าหลังแท่งเทียนปิดเพื่อความปลอดภัย การรอให้ราคาทดสอบระดับสำคัญในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แล้วเกิดแท่งเทียนยืนยัน จะช่วยให้จุดเข้าของเรามีความเสี่ยงที่จำกัดและอัตรากำไรต่อการขาดทุนที่คุ้มค่า ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจาก XM official ระบุว่าราคา XAU มีการแกว่งตัวเฉลี่ย 18 ดอลลาร์ต่อวัน

ตัวอย่างการหาจุดเข้าเทรดบนระดับสนับสนุนสำคัญ

การใช้ระดับสนับสนุนและต้านทานในการตัดสินใจ

ระดับสนับสนุนและต้านทานที่เราจะใช้คือจุดที่ราคาเคยไปแล้วเด้งกลับมา ยิ่งราคาเคยทดสอบระดับนั้นกี่ครั้งก็ยิ่งทำให้ระดับนั้นแข็งแรงขึ้น เมื่อราคาทองคำปรับลงมากระทบระดับสนับสนุนในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราจะรอให้เกิดแท่งเทียนแบบที่มีลำตัวยาวและมีเงายาวด้านล่าง ซึ่งแสดงว่าแรงซื้อได้เข้ามารับราคาไว้ที่ระดับนั้น การเข้าซื้อจะทำหลังจากแท่งเทียนนั้นปิดลง โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ใต้เงาของแท่งเทียนเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัย

รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้

อีกวิธีที่นิยมคือการรอจังหวะที่ราคาทะลุระดับต้านทานเดิมแล้วกลับมาทดสอบระดับนั้นอีกครั้ง ในตลาดขาขึ้น ระดับต้านทานเดิมเมื่อถูกทะลุจะกลายเป็นระดับสนับสนุนใหม่ เมื่อราคากลับมาแตะแล้วเกิดแท่งเทียนกลับตัวขึ้น ก็เป็นจังหวะที่ดีในการเปิดสถานะซื้อ วิธีนี้ให้อัตรากำไรต่อความเสี่ยงที่ดีมากเพราะเราสามารถตั้งจุดตัดขาดทุนได้ใกล้จุดเข้า รูปแบบแท่งเทียนยืนยันเช่นนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้การเทรดสวิงมีความแม่นยำมากขึ้น

กฎเหล็กในการเข้าเทรดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอก

สิ่งสำคัญที่ต้องจำคืออย่าเข้าเทรดกลางแท่งเทียนที่ยังไม่ปิด เพราะราคาอาจจะวิ่งไปก่อนแล้วค่อยกลับมาปิดในทิศทางตรงกันข้าม การรอให้แท่งเทียนปิดในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้อย่างชัดเจน และยังช่วยป้องกันการถูกหลอกให้เข้าเทรดจากการแกว่งตัวชั่วคราวของราคา การมีวินัยในจุดนี้จะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณจากสภาพตลาดที่หลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคำนวณกำไรขาดทุนและขนาดล็อตสำหรับทองคำทำยังไง?

การคำนวณขนาดล็อตเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับการเทรดสวิง เพราะระยะตัดขาดทุนของทองคำมักจะกว้างกว่าคู่เงินทั่วไป การรู้จักคำนวณจะช่วยปกป้องเงินทุนจากความผันผวนของราคา ค่าเริ่มต้นสำหรับทองคำ 1 ล็อตมาตรฐานคือ 100 ออนซ์ การเคลื่อนไหวของราคา 1 ดอลลาร์จะเท่ากับกำไรหรือขาดทุน 100 ดอลลาร์ ข้อมูลจาก broker official ระบุว่านักเทรดส่วนใหญ่คำนวณความเสี่ยงไว้ที่ร้อยละ 2 ของเงินทุน

การทำความเข้าใจขนาดสัญญาณและมูลค่าต่อพิปของทองคำ

ค่าเริ่มต้นสำหรับทองคำ 1 ล็อตมาตรฐานคือ 100 ออนซ์ การเคลื่อนไหวของราคา 1 ดอลลาร์ จะเท่ากับกำไรหรือขาดทุน 100 ดอลลาร์ ดังนั้นถ้าเราเทรด 0.1 ล็อต ราคาเคลื่อนที่ 1 ดอลลาร์ จะเท่ากับ 10 ดอลลาร์ การเข้าใจจุดนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนคำนวณความเสี่ยง เพราะหลายคนเทรดทองคำแล้วงงว่าทำไมขาดทุนถึงเยอะ ทั้งที่จริงแล้วเป็นเพราะขนาดล็อตที่ใช้ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับระยะตัดขาดทุนที่ตั้งไว้ ความเข้าใจในมูลค่าต่อพิปหรือมูลค่าต่อดอลลาร์จึงเป็นรากฐานสำคัญที่สุด

ตัวอย่างการคำนวณขนาดล็อตจากเงินทุน 10,000 ดอลลาร์

สมมติว่าเรามีเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ และกำหนดกฎว่าจะเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินทุนต่อรอบเทรด ความเสี่ยงสูงสุดที่เรายอมรับคือ 200 ดอลลาร์ ถ้าเราวิเคราะห์จากกราฟและพบว่าจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมอยู่ห่างจากจุดเข้า 8 ดอลลาร์ เราจะนำ 200 ดอลลาร์หารด้วย 8 ดอลลาร์ จะได้ 25 ออนซ์ ซึ่งเท่ากับ 0.25 ล็อต นี่คือขนาดล็อตที่เหมาะสมสำหรับรอบเทรดนี้ ถ้าราคาไปถึงจุดตัดขาดทุนเราจะเสียเงิน 200 ดอลลาร์พอดี และถ้าราคาไปถึงเป้าหมายกำไรที่ห่างจากจุดเข้า 24 ดอลลาร์ เราจะได้กำไร 600 ดอลลาร์ ซึ่งให้อัตรากำไรต่อความเสี่ยงเท่ากับ 3 ต่อ 1 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีมากสำหรับการเทรดสวิง

การกำหนดอัตรากำไรต่อความเสี่ยงแบบ Risk Reward Ratio

การกำหนดอัตรากำไรต่อความเสี่ยงหรือ Risk Reward Ratio เป็นสิ่งที่บอกว่ารอบเทรดของเราคุ้มค่าที่จะเข้าหรือไม่ สำหรับการเทรดสวิง อัตราส่วนขั้นต่ำที่ยอมรับได้คือ 1 ต่อ 2 หมายความว่าถ้าเราเสี่ยง 100 ดอลลาร์ เราต้องมีโอกาสได้กำไรอย่างน้อย 200 ดอลลาร์ แต่ในทางปฏิบัติ นักเทรดสวิงทองคำมักตั้งเป้าไว้ที่ 1 ต่อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมค่าสเปรดและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น หากอัตราส่วนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ กฎคืองดเทรดในรอบนั้น

ตารางเปรียบเทียบการเทรดสวิงทองคำกับคู่เงินฟอเร็กซ์

ประเด็นเปรียบเทียบ	การเทรดสวิงทองคำ	การเทรดสวิงคู่เงินยูโรดอลลาร์	ผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง
ความผันผวนรายวัน	สูงมาก บางวันขยับเกิน 20 ดอลลาร์	ปานกลาง มักขยับไม่เกิน 100 พิป	ต้องใช้ระยะตัดขาดทุนที่กว้างกว่าและล็อตที่เล็กลง
ขนาดสัญญาณต่อ 1 ล็อต	100 ออนซ์ ต่อ 1 ดอลลาร์เท่ากับ 100 ดอลลาร์	100,000 ยูนิต ต่อ 1 พิปเท่ากับ 10 ดอลลาร์	การคำนวณขนาดล็อตทองคำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ปัจจัยขับเคลื่อนราคา	ข่าวเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางการเมือง	นโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปและสหรัฐ	เทรดเดอร์ทองต้องติดตามข่าวมหภาคให้กว้างกว่า
พฤติกรรมการแกว่งตัว	มักมีการสวิงปลอมเพื่อกวาดล้างสถานะก่อนไปต่อ	แกว่งตัวเป็นระยะและเดินตามเทรนด์ราบรื่นกว่า	จุดตัดขาดทุนทองต้องห่างจากจุดเข้าพอสมควร

การบริหารสถานะข้ามคืนอย่างไรให้รอดปลอดภัย?

การถือสถานะทองคำข้ามคืนมีความเสี่ยงจากช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำและข่าวกระทบใจที่ออกนอกเวลาเทรดปกติ การบริหารสถานะที่ดีต้องอาศัยการวางจุดตัดขาดทุนและการรู้จักช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การตั้งจุดตัดขาดทุนที่กว้างพอจะช่วยให้เราไม่โดนสวิงกลับไปตัดก่อนที่ราคาจะวิ่งไปในทิศทางที่เราคาดไว้ ข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ชี้ว่าการประกาศนโยบายดอกเบี้ยทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวเฉลี่ย 25 ดอลลาร์ใน 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ต้องระวังเป็นพิเศษในการถือสถานะ

ช่วงเวลาที่ต้องระวังมากที่สุดคือช่วงเปิดตลาดสหรัฐและช่วงออกข่าวเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ในช่วงเวลาเหล่านี้ราคาทองคำอาจจะแกว่งตัวอย่างรุนแรงทั้งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาในระยะยาว การตั้งจุดตัดขาดทุนที่กว้างพอจะช่วยให้เราไม่โดนสวิงกลับไปตัดก่อนที่ราคาจะวิ่งไปในทิศทางที่เราคาดไว้ แต่ถ้าความผันผวนสูงเกินไปจนไม่คุ้มกับความเสี่ยง การเลือกที่จะไม่เข้าเทรดก็เป็นทางเลือกที่ฉลาด

เทคนิคการปรับจุดตัดขาดทุนสู่จุดคุ้มทุน

การปรับจุดตัดขาดทุนไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่เราคาดไว้พอสมควร เป็นเทคนิคที่ช่วยลดความกังวลเมื่อถือสถานะข้ามคืน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราซื้อทองคำและราคาขึ้นไปได้ระยะหนึ่งเท่ากับระยะตัดขาดทุน เราก็เลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่จุดเข้า วิธีนี้ทำให้เราไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนในรอบเทรดนี้อีกต่อไป และสามารถปล่อยให้ราคาทำงานต่อไปได้อย่างสบายใจ การย้ายจุดตัดขาดทุนมาที่ราคาเข้าหรือ Breakeven ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยปกป้องเงินทุนจากความผันผวนยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดี

วิธีปิดสถานะและล็อคกำไรเมื่อราคาถึงเป้าทำอย่างไร?

การปิดสถานะไม่ใช่แค่กดปุ่มขาย แต่ต้องมีแผนการล็อคกำไรที่ชัดเจน การแบ่งขายทีละส่วนจะช่วยให้เราได้กำไรที่แน่นอนและยังเหลือส่วนที่จะรอจับกำไรที่ใหญ่กว่าได้ กลยุทธ์ที่เราแนะนำคือการแบ่งสถานะออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกปิดเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายกำไรที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรก ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการแบ่งขายเพื่อล็อคกำไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนระยะยาวได้ร้อยละ 20

กลยุทธ์การแบ่งสถานะเพื่อปิดกำไร

กลยุทธ์ที่เราแนะนำคือการแบ่งสถานะออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกปิดเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายกำไรที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งมักจะเป็นจุดที่ราคาเคยเป็นต้านทานสำคัญในอดีต การปิดครึ่งหนึ่งของสถานะที่จุดนี้ทำให้เราได้กำไรกลับมาเป็นทุนและเงินสดจริง ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเราจะถือต่อไปโดยเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคาขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อรอจับกำไรที่อาจจะยาวกว่าที่คาดไว้ การแบ่งขายหรือ Partial Close นี้ช่วยให้นักเทรดมีสมดุลทางอารมณ์ที่ดีขึ้นและไม่เสียดายกำไรทั้งหมดหากราคากลับตัว

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนตามราคา

การเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคาสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้เส้นค่าเฉลี่ย 20 ช่วงเวลาในกรอบ 4 ชั่วโมงเป็นตัวกำหนด ถ้าราคาอยู่เหนือเส้นนี้ เราก็ถือต่อไป แต่ถ้าราคาปิดแท่งต่ำกว่าเส้นนี้ เราก็ปิดสถานะที่เหลือทันที วิธีนี้ช่วยให้เราไม่ต้องคอยเดาว่าราคาจะไปถึงไหน แต่ให้ตลาดเป็นคนบอกเราว่าเทรนด์จบลงแล้วหรือยัง การทำเช่นนี้จะทำให้บางรอบเทรดเราได้กำไรมากกว่าที่วางแผนไว้มาก ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการรอคอย การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นเส้นทางการเลื่อนตัดขาดทุนจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดสวิง

▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

สวิงเทรดทองคำควรใช้ Timeframe ไหนดี

สำหรับการเทรดสวิงทองคำ เราจะใช้กรอบเวลารายวันเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของตลาด เพื่อดูว่าขณะนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลง ส่วนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงจะใช้สำหรับหาจุดเข้าเทรดและวางจุดตัดขาดทุน การเทรดหลายวันต้องการกรอบเวลาใหญ่เพื่อกรองสัญญาณรบกวนจากการแกว่งตัวในระยะสั้น ทำให้เราสามารถถือรอบเทรดได้นานขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับราคาที่ไหวไปมาในแต่ละชั่วโมง

ทำไมการเทรดสวิงทองคำต้องเช็คข่าวเศรษฐกิจ

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไวต่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้อมูลเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ เพราะทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ ถ้าดอกเบี้ยปรับขึ้นทองมักจะลง และถ้ามีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทองมักจะขึ้น การรู้ตารางข่าวช่วยให้เราไม่โดนสวิงกลับงับจุดตัดขาดทุนก่อนที่ราคาจะวิ่งไปทิศทางที่เราวิเคราะห์ไว้

ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนทองคำกี่ดอลลาร์

การตั้งจุดตัดขาดทุนไม่ควรดูแค่จำนวนดอลลาร์ตายตัว แต่ต้องดูจากโครงสร้างกราฟว่าระดับสนับสนุนหรือจุดที่สมมติฐานพังอยู่ที่ไหน โดยทั่วไปการเทรดสวิงทองอาจใช้ระยะตัดขาดทุนตั้งแต่ 5 ถึง 15 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดในขณะนั้น สิ่งสำคัญคือต้องคำนวณขนาดล็อตให้เหมาะสมกับระยะตัดขาดทุน เพื่อไม่ให้เสี่ยงเงินมากเกินกว่า 2 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนต่อรอบเทรด

เทรดสวิงทองคำควรปล่อยกำไรที่จุดไหน

การปล่อยกำไรในการเทรดสวิงควรแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อความมั่นคง ส่วนแรกปิดสถานะเมื่อราคาไปถึงจุดเป้าหมายที่วางไว้เพื่อล็อคกำไร ส่วนที่สองควรเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคาไปเรื่อยๆ เพื่อรอจับกำไรที่ใหญ่กว่าในกรณีที่เทรนด์วิ่งยาว การทำเช่นนี้ช่วยให้เราไม่เสียดอลลาร์ที่ได้มาทั้งหมดหากตลาดกลับตัวกะทันหัน

ขนาดล็อตทองคำแบบสวิงเทรดคำนวณยังไง

การคำนวณขนาดล็อตต้องอิงจากเงินทุนและระยะตัดขาดทุนเป็นหลัก สมมติว่าเรามีเงินทุนหนึ่งหมื่นดอลลาร์และยอมเสี่ยง 2 เปอร์เซ็นต์ ความเสี่ยงสูงสุดคือ 200 ดอลลาร์ ถ้าระยะตัดขาดทุนห่างจากจุดเข้า 8 ดอลลาร์ ให้นำ 200 หารด้วย 8 จะได้ 25 ออนซ์ ซึ่งเท่ากับ 0.25 ล็อต วิธีนี้จะช่วยคุมความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ

คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านเพิ่มเติม