รูปแบบถ้วยหูจับหรือ Cup and Handle คือสัญญาณบอกว่าขาขึ้นยังไม่จบ เมื่อราคาทองคำทะลุเส้นคอขึ้นไปได้ มักจะวิ่งไกล บทเรียนนี้สอนวิธีหาจุดเข้าและคำนวณกำไรแบบชาวเทรดมืออาชีพ นักเทรดมักเช็ก ทุนไหล SPDR Gold Flow ประกอบการตัดสินใจ

ทำความเข้าใจรูปแบบถ้วยหูจับในทองคำก่อนเริ่มเทรด

ก่อนที่จะรีบเข้าไปสั่งซื้อทองคำ เราต้องเข้าใจก่อนว่ารูปแบบถ้วยหูจับเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมนักเทรดทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับมัน รูปแบบนี้เป็นการสะท้อนถึงจิตวิทยาของตลาดที่ชัดเจนมาก คือการสะสมตัวของแรงซื้อก่อนจะส่งราคาให้ทะลุจุดสูงสุดเดิมไปอีกระดับ

ส่วนแรกคือรูปถ้วย จะเริ่มจากทองคำปรับตัวลงจากจุดสูงสุด นักเทรดที่ซื้อก่อนหน้านี้เริ่มทยอยปิดสถานะเพื่อเก็บกำไร ทำให้ราคาค่อย ๆ ลงมาเกาะพื้น จากนั้นแรงซื้อใหม่จะค่อย ๆ เข้ามาเก็บของราคาถูก ทำให้เห็นราคาค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปจนถึงระดับใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิม ด้านซ้ายและด้านขวาของถ้วยจะต้องมีระดับใกล้เคียงกัน ถือว่าเป็นถ้วยที่สมมาตรและสวยงาม ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม

ส่วนที่สองคือหูจับ หลังจากราคาเลียระดับจุดสูงสุดเดิม จะเกิดการปรับตัวลงมาเล็กน้อยอีกครั้ง ราคาจะไปแตะพื้นเล็ก ๆ แล้วกลับขึ้นมา ส่วนนี้คือการล้างมือของนักเทรดที่ไม่แน่ใจ หรือการกำจัดพวกที่ซื้อตามแรงหลอก ก่อนที่จะเกิดการทะลุเส้นคออย่างแท้จริง

เมื่อเราเห็นทองคำเกิดรูปแบบนี้บนกราฟ สิ่งที่เราต้องรอคือการที่แท่งเทียนปิดสูงกว่าเส้นคอของถ้วย นั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิ่งทำกำไรในรอบใหม่ที่จะมาแรงและยาวนาน

วิธีมองหาจุดเข้าซื้อทองคำเมื่อทะลุเส้นคอ

หลายคนเห็นรูปแบบนี้แล้วรีบเข้าซื้อทันที แต่จริง ๆ แล้วการรอให้ราคาทะลุเส้นคออย่างชัดเจนจะปลอดภัยกว่ามาก เพราะการทะลุเส้นคอคือสัญญาณยืนยันว่าแรงซื้อพร้อมจะผลักดันราคาให้ไปทำจุดสูงสุดใหม่

วิธีสังเกตคือเมื่อราคาทองคำเคลื่อนที่ขึ้นไปในส่วนของหูจับ แล้วเกิดแท่งเทียนที่มีลำตัวยาวสีเขียวปิดสูงกว่าระดับสูงสุดของถ้วยด้านซ้าย การปิดแท่งเทียนเป็นสิ่งสำคัญมาก ห้ามดูแค่ราคาทะลุแล้วรีบคลิกซื้อ เพราะบางครั้งมันแค่แทงทะลุแล้วตกลงมาทันที ซึ่งเป็นกับดักที่นักเทรดมือใหม่มักติดกันบ่อย ๆ

หลังจากที่แท่งเทียนปิดเหนือเส้นคอแล้ว เราสามารถเปิดสถานะซื้อได้ที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป หรือถ้าใครระมัดระวังมาก ๆ ก็อาจจะรอให้ราคาย้อนมาทดสอบเส้นคออีกครั้ง แล้วเกิดสัญญาณเดินหน้าขึ้นไปค่อยเข้าซื้อ แต่บางครั้งทองคำก็ไม่ยอมย้อนมาให้เราเข้า ดังนั้นการแบ่งเงินซื้อสองรอบจึงเป็นวิธีที่ดี รอบแรกซื้อตอนทะลุ รอบสองซื้อตอนราคาย้อนมาทดสอบ

ใช้อินดิเคเตอร์ช่วยยืนยันแรงซื้อ

การดูกราฟเปล่า ๆ อาจจะไม่พอ เราควรดูปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ประกอบด้วย ในช่วงที่ราคาทะลุเส้นคอ ปริมาณการซื้อขายควรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่ามีเงินจริงเข้ามาผลักดัน ถ้าราคาทะลูแต่ Volume ต่ำ ให้ระวังไว้ก่อน เพราะอาจจะเป็นการทะลุหลอก ๆ ที่ไม่มีแรงซื้อจริงใจ

นอกจากนี้ การดูค่า RSI หรือดัชนีความแข็งแรงของราคาก็ช่วยได้ ถ้า RSI อยู่เหนือระดับ 50 และมีทิศทางชี้ขึ้น แสดงว่าโมเมนตัมของทองคำยังเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การเข้าซื้อในจังหวะนี้จะมีความเสี่ยงที่ต่ำและมีโอกาสได้กำไรสูง

การตั้งจุดตัดขาดทุนให้สมเหตุสมผล

การเทรดไม่ใช่แค่การคิดถึงกำไรอย่างเดียว การรู้จักตัดขาดทุนเมื่อเข้าใจผิดพลาดคือสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่ในตลาดได้ยาวนาน การตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ จุดตัดขาดทุน ในรูปแบบถ้วยหูจับมีหลักการที่ชัดเจน

ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งจุดตัดขาดทุนคือบริเวณด้านล่างสุดของหูจับ หรือถ้าหูจับนั้นตื้นมาก ๆ ก็อาจจะลงไปที่ระดับกึ่งกลางของถ้วยเพื่อให้มีพื้นที่หายใจมากขึ้น หากราคาทองคำย้อนกลับลงไปทะลุระดับด้านล่างของหูจับ แสดงว่ารูปแบบถ้วยหูจับนั้นเสียท่าแล้ว และอาจจะกลายเป็นขาลงได้ การตัดขาดทุนในจุดนี้จะช่วยปกป้องเงินทุนของเราไม่ให้หายไปมากนัก

ข้อผิดพลาดที่หลายคนทำคือการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ใกล้จุดเข้ามากเกินไป ทำให้ราคาแค่แกว่งตัวนิดเดียวก็โดนตัดก่อน แล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปตามทิศทางที่เราคาดไว้ เราต้องให้พื้นที่ราคาเคลื่อนไหวได้บ้าง โดยการดูค่าเฉลี่ยการแกว่งของราคาในแต่ละวันประกอบด้วย ถ้าทองคำแกว่งวันละยี่สิบดอลลาร์ การตั้งจุดตัดขาดทุนแค่ห้าดอลลาร์ก็คงไม่รอด

การปรับเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคาที่วิ่งไป

เมื่อราคาทองคำเดินไปในทิศทางที่เราคาดไว้และเริ่มมีกำไร สิ่งที่เราต้องทำคือการปรับเลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาตามราคา วิธีที่นิยมคือการใช้เส้นค่าเฉลี่ย 20 แท่งหรือเส้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วย ถ้าราคาปิดสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย เราก็เลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย วิธีนี้จะช่วยล็อคกำไรไว้และป้องกันไม่ให้กำไรที่ได้กลายเป็นขาดทุนไป

การปรับเลื่อนจุดตัดขาดทุนไม่ใช่การปิดสถานะ แต่เป็นการย้ายตำแหน่งความเสี่ยงให้ปลอดภัยขึ้น ถ้าราคายังเป็นขาขึ้นเราก็ถือไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวอย่างชัดเจน เช่น ราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย หรือเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว

ตัวอย่างการคำนวณกำไรและขนาดล็อตแบบจริง

มาดูตัวอย่างการเทรดจริงกัน สมมติว่าทองคำราคา 2569 ดอลลาร์ต่อนซ์ เกิดรูปแบบถ้วยหูจับบนกราฟรายวัน เส้นคอของถ้วยอยู่ที่ราคา 2580 ดอลลาร์ ด้านล่างสุดของหูจับอยู่ที่ราคา 2565 ดอลลาร์ เราวางแผนจะเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุ 2580 ดอลลาร์

เมื่อราคาทะลุ 2580 ดอลลาร์ เราตัดสินใจเปิดสถานะซื้อที่ราคา 2582 ดอลลาร์ และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ราคา 2563 ดอลลาร์ ความเสี่ยงของเราคือ 2582 ลบด้วย 2563 เท่ากับ 19 ดอลลาร์ต่อนซ์ สำหรับการเทรดทองคำ 1 ล็อตมาตรฐาน 1 ดอลลาร์ของราคาเท่ากับ 100 ดอลลาร์ของเงิน ดังนั้น 19 ดอลลาร์เท่ากับความเสี่ยง 1900 ดอลลาร์ต่อ 1 ล็อต

ถ้าเรามีเงินทุน 10000 ดอลลาร์ และต้องการเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือ 200 ดอลลาร์ การคำนวณขนาดล็อตคือ 200 หารด้วย 1900 เท่ากับ 0.10 ล็อต ดังนั้นเราควรเปิดสถานะที่ 0.10 ล็อตเท่านั้น

สำหรับเป้าหมายกำไร ระยะห่างจากเส้นคอถึงด้านล่างสุดของถ้วยคือ 2580 ลบ 2550 เท่ากับ 30 ดอลลาร์ เป้าหมายกำไรจะเท่ากับระยะทางจากเส้นคอขึ้นไปอีก 30 ดอลลาร์ คือราคา 2610 ดอลลาร์ ถ้าเราเปิดสถานะที่ 2582 ดอลลาร์และราคาไปแตะ 2610 ดอลลาร์ เราจะได้กำไร 28 ดอลลาร์ต่อนซ์ ที่ 0.10 ล็อต เท่ากับกำไร 280 ดอลลาร์ ลบด้วยค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย ก็ถือว่าเป็นการเทรดที่ให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีมาก

ตารางเปรียบเทียบการเทรดถ้วยหูจับกับรูปแบบอื่น

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น การเปรียบเทียบรูปแบบถ้วยหูจับกับรูปแบบกราฟยอดนิยมอื่น ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจจุดเด่นและจุดอ่อนของแต่ละรูปแบบได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด

รูปแบบกราฟ	ทิศทางต่อเนื่อง	จุดเข้าซื้อที่เด่น	อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน
ถ้วยหูจับ	ขาขึ้น	ทะลุเส้นคอของถ้วย	สูงมาก
ไหล่หัวไหล่กลับตัว	ขาลง	ทะลุเส้นคอด้านล่าง	ปานกลาง
สามยอดขึ้น	ขาขึ้น	ทะลุจุดสูงสุดยอดที่สาม	ปานกลาง
ธงสามเหลี่ยม	ขาขึ้นหรือขาลง	ทะลุด้านของสามเหลี่ยม	สูง

ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อเทรดทองคำด้วยรูปแบบนี้

แม้ว่ารูปแบบถ้วยหูจับจะเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ก็ใช่ว่าทุกครั้งที่เห็นรูปร่างคล้าย ๆ ถ้วยแล้วจะเทรดได้กำไรเสมอไป มีข้อผิดพลาดบางประการที่นักเทรดมือใหม่มักทำกันจนเป็นเหตุให้ขาดทุน

ข้อผิดพลาดแรกคือการเข้าซื้อก่อนที่ราคาจะทะลุเส้นคอ เพราะคิดว่าราคาจะไปแน่ ๆ แต่จริง ๆ แล้วราคาอาจจะตกลงมาจากหูจับและทำลายรูปแบบทิ้ง การรอให้เกิดการยืนยันคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเงินไปกับการเดาทาง

ข้อผิดพลาดที่สองคือการมองข้ามสภาพตลาดโดยรวม ถ้าตลาดโลกกำลังมีความวิตกกังวลสูงหรือมีข่าวเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่ามาก ๆ ทองคำก็อาจจะไม่สามารถขึ้นไปได้ตามรูปแบบ ดังนั้นก่อนเทรดต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยเสมอ

ข้อผิดพลาดที่สามคือการตั้งเป้าหมายกำไรที่ไม่สมเหตุสมผล บางครั้งราคาทะลุเส้นคอไปแล้วแต่ไม่ได้วิ่งไกลตามที่เราคาดการณ์ไว้ การใช้เครื่องมือเช่นการถอนเส้นฟีโบนัชชีมาช่วยหาเป้าหมายกำไรจะทำให้เรามีข้อมูลที่เป็นวัตถุประสงค์มากขึ้น และควรทยอยปิดสถานะที่กำไรเป็นช่วง ๆ แทนที่จะรอราคาไปให้ถึงเป้าหมายเดียว

การใช้กรอบเวลาหลายระดับเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

การดูกราฟในกรอบเวลาเดียวอาจจะทำให้เราเห็นภาพไม่ครบทุกมุม ลองเปิดกราฟรายสัปดาห์หรือรายวันดูว่าทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวหรือไม่ ถ้าในระยะยาวเป็นขาขึ้น แล้วกราฟรายวันเกิดรูปแบบถ้วยหูจับ โอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปตามรูปแบบก็จะมีมากขึ้น การใช้กรอบเวลาหลายระดับช่วยให้เรากรองสัญญาณที่ไม่ดีออกไปได้มาก

นอกจากนี้ การลงกราฟรายชั่วโมงหรือราย 4 ชั่วโมงเพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุด หลังจากที่เราเห็นสัญญาณทะลุเส้นคอบนกราฟรายวันแล้ว ก็เป็นวิธีที่นักเทรดมืออาชีพนิยมใช้กัน เพื่อให้ได้ราคาเข้าที่ดีที่สุดและความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด

▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่