การวิเคราะห์ทองคำด้วย Relative Strength ช่วยเปรียบเทียบความแข็งแกร่งทองคำกับสินทรัพย์อื่น เพื่อดูทิศทางเงินทุนอย่างชัดเจน 1
การวิเคราะห์ทองคำด้วย Relative Strength หรือความแข็งแกร่งเปรียบเทียบ คือเทคนิคที่ช่วยให้เรามองออกว่าทองคำกำลังเด่นหรืออ่อนแอกว่าสินทรัพย์อื่นในตลาด เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาทิศทางกระแสเงินทุนว่าไหลไปไหน นักเทรดมักเช็ก ทุนไหล SPDR Gold Flow ประกอบการตัดสินใจ
ทำไมต้องเปรียบเทียบทองคำกับสินทรัพย์อื่น
การเปรียบเทียบทองคำกับสินทรัพย์อื่น ๆ เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าใจตำแหน่งและบทบาทของทองคำในพอร์ตการลงทุนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อประเมินโอกาสการทำกำไรและการกระจายความเสี่ยง โดยจากข้อมูลของสภาทองคำโลกในปี ค.ศ. 2023 พบว่าทองคำมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อหุ้นสหรัฐฯ อยู่ที่ 0.08 ซึ่งสะท้อนถึงคุณสมบัติในการเป็นสินทรัพย์ที่สามารถช่วยถ่วงดุลความผันผวนในตลาดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมองแค่ราคาทองคำเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เราตาบอดต่อภาพรวมของตลาด เพราะทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่โดดๆ แต่ผูกอยู่กับทุกอย่างในตลาดการเงิน การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งจึงเป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น
สมมุติว่าวันนี้ทองคำราคาขึ้นมาสักยี่สิบดอลลาร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจคิดว่านี่คือขาขึ้นที่แข็งแรงและรีบกดซื้อทันที แต่ถ้าวันเดียวกันนั้นดัชนีดอลลาร์ตกลงไปแบบรุนแรง หรือตลาดหุ้นขึ้นไปเกินร้อยจุด การขึ้นยี่สิบดอลลาร์ของทองคำก็ถือว่าเฉยมาก แสดงว่าเงินทุนไม่ได้เข้ามาในทองคำเท่าที่ควร การเปรียบเทียบจึงบอกความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าทองคำกำลังถูกทิ้งห่างหรือกำลังวิ่งนำหน้าตลาด ควรเปรียบกับ ประวัติราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูบริบทแนวโน้ม
การรู้ว่าทองคำแข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์อื่นช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นว่าควรเทรดทองคำในรอบนี้หรือไม่ ถ้าทองคำเด่นกว่าหุ้นและดอลลาร์ โอกาสทำกำไรในขาซื้อก็สูงเพราะเงินจำนวนมากแห่ไปรวมตัวกันที่นั่น แต่ถ้าทองคำขึ้นตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเฉยๆ โมเมนตัมก็จะไม่ได้แรงพอที่จะดันราคาให้วิ่งไกล ความเสี่ยงที่จะโดนรีบเวิร์นก็มีสูง
การเทียบทองคำกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทองคำเทียบกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทองคำมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดโลกในหน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยข้อมูลจากสภาทองคำโลกระบุว่าตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทองคำและดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีค่าสหสัมพันธ์เชิงลบอยู่ที่ประมาณ -0.40 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับดัชนีดอลลาร์คือเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าใจให้ขึ้นใจ เพราะทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองคำก็จะถูกกดลง และเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงทองคำก็จะได้รับแรงหนุน
วิธีดูความแข็งแกร่งคือนำราคาทองคำหารด้วยดัชนีดอลลาร์ ถ้าค่าที่ได้เป็นเส้นกราฟที่พุ่งขึ้น แปลว่าทองคำแข็งแกร่งกว่าดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าในกราฟราคาปกติทองคำจะดูเหมือนขยับไม่ค่อยไปไหน แต่เมื่อเทียบกันจริงๆ แล้วทองคำกำลังสู้แรงดันจากดอลลาร์ได้ดีกว่าสินทรัพย์อื่น นี่คือจังหวะที่เราควรมองหาโอกาสซื้อทองคำ
บางครั้งเราจะเห็นภาพที่ทองคำและดอลลาร์ขึ้นด้วยกันพร้อมกัน ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อที่แท้จริงเข้ามาในทองคำอย่างมหาศาลจนดันราคาขึ้นได้แม้จะมีลมหนาวจากดอลลาร์พัดเข้ามา การใช้เทคนิคเปรียบเทียบความแข็งแกร่งจะทำให้เราสามารถจับจังหวะที่หายากแบบนี้ได้โดยไม่ตกม้าตาย
การเทียบทองคำกับตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง
การนำราคาทองคำมาเทียบกับตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงชนิดอื่น ๆ ช่วยให้นักลงทุนสามารถมองเห็นการไหลเวียนของเม็ดเงินทุนว่ากำลังเคลื่อนย้ายไปสู่สินทรัพย์ใดเพื่อหาความปลอดภัยหรือรับความเสี่ยง โดยข้อมูลจากสภาทองคำโลกชี้ให้เห็นว่าในช่วงปี ค.ศ. 2023 ทองคำให้ผลตอบแทนรวมในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 13 ซึ่งทำได้ดีกว่าสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภทรวมถึงตลาดหุ้นในบางภูมิภาคของโลกอย่างเห็นได้ชัด
ทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อตลาดหุ้นปั่นป่วนหรือมีความกลัว นักลงทุนจะดึงเงินออกจากหุ้นมาซื้อทองคำเพื่อหลบภัย การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งระหว่างทองคำกับดัชนีหุ้นจึงเป็นการวัดความกลัวในตลาดไปในตัว
เมื่อเราเอาราคาทองคำไปหารกับดัชนีหุ้นอย่างเอสแอนด์พี ห้าร้อย ถ้าเส้นกราฟทะยานขึ้น นั่นหมายความว่าเงินกำลังย้ายจากตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่ทองคำ ในช่วงเวลาแบบนี้การซื้อทองคำจะมีความเสี่ยงต่ำและโอกาสทำกำไรสูงเพราะกระแสเงินสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ถ้ากราฟเทียบกันลงหัว แสดงว่านักลงทุนเสี่ยงอยากลุ้นกำไรในหุ้นมากกว่า ทองคำก็จะถูกปล่อยให้ซบเซา
นอกจากนี้เรายังสามารถเอาทองคำไปเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีได้ บางช่วงบิตคอยน์อาจจะวิ่งแรงจนดูดเงินทุนไปจากตลาดการเงารอบด้าน ทองคำเองก็อาจจะได้รับผลกระทบให้ขาดสภาพคล่องและเคลื่อนไหวไม่ไปไหน การรู้ว่าตอนนี้ทองคำอ่อนแอกว่าคริปโตหรือหุ้น ก็จะได้ไม่ฝืนเข้าไปซื้อทองคำในจังหวะที่คนแห่ไปจับจ่ายสินทรัพย์อย่างอื่น
วิธีคำนวณและอ่านค่าความแข็งแกร่งของทองคำ
วิธีการคำนวณค่าความแข็งแกร่งของราคาทองคำโดยทั่วไปมักจะใช้การนำราคาทองคำหารด้วยราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเช่นดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างเป็นสัดส่วนใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้สังเกตการณ์เปรียบเทียบ หากเส้นค่าความแข็งแกร่งนี้ปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าราคาทองคำจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม ย่อมหมายความว่าทองคำกำลังมีอำนาจการซื้อเหนือกว่าสินทรัพย์อ้างอิงนั้นอย่างเด่นชัด
การคำนวณค่าความแข็งแกร่งเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องยากเลย เราสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มเทรดทั่วไปโดยการหารราคาของสินทรัพย์สองตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เส้นกราฟใหม่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ออกมา
สูตรง่ายๆ คือเอาราคาทองคำหารด้วยราคาสินทรัพย์ที่ต้องการเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทองคำราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยดอลลาร์ต่อนซ์ และดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ร้อยสี่จุดสอง เราก็เอาสองพันสี่ร้อยหารด้วยร้อยสี่จุดสอง จะได้ค่าประมาณยี่สิบสองจุดหก ค่านี้จะขยับขึ้นลงตามความแข็งแกร่งของทองคำเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ถ้าวันต่อมาค่านี้วิ่งขึ้นไปยี่สิบสาม แปลว่าทองคำเริ่มเด่นขึ้น แต่ถ้าค่าตกลงมาที่ยี่สิบสอง แปลว่าทองคำเริ่มอ่อนแรงลง
การอ่านค่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือต้องดูทิศทางของเส้นกราฟเป็นหลัก ถ้าเส้นกราฟสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องกัน ถือว่าทองคำอยู่ในขาขึ้นของความแข็งแกร่ง ควรมองหาโอกาสซื้อ แต่ถ้าเส้นกราฟทำจุดต่ำสุดใหม่ลงมาเรื่อยๆ ก็ถือว่าทองคำกำลังถูกทิ้งให้อ่อนแอ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อและอาจมองหาจังหวะเทรดขายแทน การใช้เส้นค่าเฉลี่ยวัดแนวโน้มของกราฟเปรียบเทียบนี้ก็ช่วยให้เห็นสัญญาณชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการคำนวณกำไรจากการเทรดทองคำตามความแข็งแกร่ง
ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจเลือกใช้สัญญาณจากค่าความแข็งแกร่งของทองคำที่ปรับตัวทะลุจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเปิดสถานะซื้อทองคำ หากในเวลาต่อมาสัญญาณดังกล่าวชี้บ่งถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจนราคาทองคำในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนก็จะสามารถปิดสถานะเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นได้ทันทีตามหลักการบริหารความเสี่ยง
มาดูตัวอย่างจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สมมุติว่าเราสังเกตเห็นว่าเส้นกราฟเปรียบเทียบระหว่างทองคำกับดัชนีดอลลาร์เริ่มพุ่งขึ้นอย่างชัดเจน ทองคำแสดงความเข้มแข็งเหนือกว่าดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง เราจึงตัดสินใจเปิดออเดอร์ซื้อทองคำตามสัญญาณนี้
สมมุติว่าเราเข้าซื้อทองคำราคาสองพันสี่ร้อยดอลลาร์ต่อนซ์ ด้วยขนาดล็อตมาตรฐานหนึ่งล็อต ในตลาดทองคำหนึ่งล็อตเท่ากับหนึ่งร้อยออนซ์ การขยับตัวของราคาหนึ่งดอลลาร์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยดอลลาร์ เราตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ราคาสองพันสี่ร้อยห้าสิบดอลลาร์ และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เพื่อควบคุมความเสี่ยง จากราคาเข้าสองพันสี่ร้อยถึงเป้าหมายสองพันสี่ร้อยห้าสิบ ระยะห่างคือห้าสิบดอลลาร์ คูณด้วยหนึ่งร้อยออนซ์ก็จะได้กำไรห้าพันดอลลาร์ ส่วนจุดตัดขาดทุนห่างจากราคาเข้ายี่สิบห้าดอลลาร์ ถ้าราคาตกไปโดนจุดนี้เราก็จะขาดทุนสองพันห้าร้อยดอลลาร์ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ที่หนึ่งต่อสอง ซึ่งถือว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยง
เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นจนถึงเป้าหมายสองพันสี่ร้อยห้าสิบดอลลาร์ตามที่วางไว้ และเส้นกราฟเปรียบเทียบก็ยังคงวิ่งขึ้น แสดงว่าเราเข้าใจทิศทางกระแสเงินทุนถูกต้อง กำไรห้าพันดอลลาร์ก็เข้ากระเป๋าอย่างสวยงาม แต่สมมุติว่าหลังเข้าซื้อได้ไม่กี่ชั่วโมง ดัชนีดอลลาร์ก็ดันดีดตัวขึ้นมาแรงจนเส้นกราฟเปรียบเทียบเริ่มหักลง ทองคำก็ถูกกดดันให้ร่วงลงไปโดนจุดตัดขาดทุนที่สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ เราก็จะต้องยอมรับการขาดทุนสองพันห้าร้อยดอลลาร์ไป นี่คือเหตุผลว่าทำไมการอ่านความแข็งแกร่งให้ออกถึงจะช่วยให้เราเลือกจังหวะเข้าที่มีโอกาสชนะสูงกว่าจังหวะที่ฝืนกระแส
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเสริมเพื่อยืนยันสัญญาณ
นักเทรดมักจะนำเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเฉพาะทางอย่างเช่นระบบการซื้อขายที่ใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์หรืออาร์เอสไอมาใช้เสริมการพิจารณาสัญญาณที่ได้จากค่าความแข็งแกร่งของราคาทองคำ เพื่อช่วยกรองสัญญาณหลอกและเพิ่มความมั่นใจในการเปิดทำการซื้อขายให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยยืนยันทิศทางและโมเมนตัมของตลาดว่ามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นหรือไม่
การดูแค่ค่าความแข็งแกร่งเปรียบเทียบอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะบางครั้งเส้นกราฟอาจจะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบจนสับสน เราจึงควรใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยยืนยันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเปิดออเดอร์
การนำเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาใช้กับเส้นกราฟเปรียบเทียบจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้น ถ้าเส้นกราฟเปรียบเทียบวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบแท่ง ก็ถือว่าทองคำยังคงความแข็งแกร่งเหนือสินทรัพย์ที่เทียบด้วย แต่ถ้าเส้นกราฟทะลุลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าความแข็งแกร่งกำลังจะหมดไป อาจถึงเวลาที่ต้องปิดออเดอร์ซื้อและรอสังเกตสถานการณ์ใหม่
นอกจากนี้การดูสัญญาณจากออสซิลเลเตอร์อย่างเอ็มเอซีดีก็ช่วยได้มาก ถ้าเส้นกราฟเปรียบเทียบทองคำกับดอลลาร์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ และเอ็มเอซีดีก็แสดงสัญญาณซื้อขึ้นมาพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่ทองคำจะวิ่งขึ้นจริงก็สูงมาก การใช้เครื่องมือหลายตัวประกอบกันจะช่วยกรองสัญญาณเทียมที่อาจทำให้เราเข้าเทรดผิดพลาดได้
| คู่เปรียบเทียบ | จุดเด่นของการวิเคราะห์ | สัญญาณเมื่อทองคำเด่น | สัญญาณเมื่อทองคำอ่อนแอ |
|---|---|---|---|
| ทองคำเทียบกับดัชนีดอลลาร์ | ดูความสัมพันธ์ผกผันและแรงซื้อจริง | กราฟวิ่งขึ้น ทองคำต้านแรงกดดันได้ | กราฟวิ่งลง ทองคำไหลตามดอลลาร์ |
| ทองคำเทียบกับดัชนีหุ้น | วัดความกลัวและความเสี่ยงในตลาด | กราฟพุ่งขึ้น เงินหลบภัยเข้าทองคำ | กราฟร่วงลง เงินไหลไปตลาดหุ้นแทน |
| ทองคำเทียบกับเงินสดพันธบัตร | เทียบความน่าสนใจของสินทรัพย์ปลอดภัย | กราฟขยับขึ้น ทองคำดึงดูดกว่าเงินสด | กราฟทรุดตัว นักลงทุนถือเงินสดแทน |
| ทองคำเทียบกับคริปโตเคอร์เรนซี | วัดการแย่งชิงสภาพคล่องในตลาด | กราฟทะยานขึ้น ทองคำดูดเงินจากคริปโต | กราฟถดถอย เงินทุนแห่ไปจับคริปโตแทน |
ข้อควรระวังในการใช้ค่าความแข็งแกร่งเปรียบเทียบ
เครื่องมือที่ดีก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งเปรียบเทียบก็มีข้อจำกัดที่เทรดเดอร์ต้องรู้ไว้ ไม่ใช่ว่าเห็นกราฟขึ้นแล้วจะซื้อได้ทุกครั้งไป
ข้อจำกัดอย่างแรกคือเส้นกราฟเปรียบเทียบมักจะเคลื่อนไหวช้ากว่ากราฟราคาปกติ เพราะมันเป็นการคำนวณจากสินทรัพย์สองตัวที่แต่ละตัวก็มีความผันผวนในตัวของมันเอง บางครั้งราคาทองคำอาจจะร่วงลงไปแล้ว แต่เส้นกราฟเปรียบเทียบยังคงชี้ขึ้นเพราะสินทรัพย์ที่เทียบด้วยก็ร่วงลงไปด้วยเช่นกัน เราจึงไม่ควรใช้มันเป็นตัวตัดสินใจเดียว แต่ใช้เป็นตัวยืนยันทิศทางกระแสเงินทุนเท่านั้น
อีกเรื่องที่ต้องระวังคือการเลือกช่วงเวลาที่มีข่าวหนัก เพราะในช่วงที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญออกมา ตลาดอาจจะเคลื่อนไหวรุนแรงจนความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์เสียไปชั่วคราว ทองคำและดอลลาร์อาจจะขึ้นด้วยกันหรือลงด้วยกันก็ได้ การฝืนใช้สูตรเดิมในช่วงเวลาแบบนั้นอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ ควรรอให้ตลาดสงบลงและกราฟเปรียบเทียบเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวตามรูปแบบปกติก่อนค่อยวางแผนเทรด
สุดท้ายคืออย่าลืมว่าการจัดการความเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าเราจะมองว่าทองคำแข็งแกร่งแค่ไหน การตั้งจุดตัดขาดทุนก็ยังจำเป็นอยู่ เพราะตลาดไม่เคยรับประกันอะไรเป็นร้อยเป็นพัน แม้กระแสเงินจะเข้าข้างเรา แต่ราคาก็สามารถแกว่งตัวไปโดนจุดตัดขาดทุนก่อนที่จะวิ่งไปทางที่เราคาดไว้ได้ การใช้ค่าความแข็งแกร่งเปรียบเทียบร่วมกับการบริหารเงินทุนที่มีระเบียบจึงเป็นสูตรสำเร็จที่จะทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้อย่างยั่งยืน
▶ เปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่แนะนำ คลิกที่นี่
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่นักลงทุนมือใหม่สงสัยกันมากที่สุดคือการใช้ค่าความแข็งแกร่งของทองคำจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรดในระยะเวลาสั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือสามารถทำได้แต่อาจจะต้องเพิ่มการใช้เครื่องมือที่อิงตามระดับเสียงรบกวนหรือปริมาณการซื้อขายมากินส่วนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตีความสัญญาณให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนอย่างรวดเร็วในช่วงระยะสั้น
Relative Strength คืออะไรในการเทรดทองคำ
Relative Strength หรือความแข็งแกร่งเปรียบเทียบ คือเทคนิคการนำราคาของทองคำไปหารหรือเทียบกับสินทรัพย์อื่น เช่น ดัชนีดอลลาร์หรือตลาดหุ้น เพื่อดูว่าทองคำกำลังทำตัวเด่นหรืออ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ถ้าทองคำแข็งกว่า แปลว่าเงินทุนกำลังไหลเข้าสู่ทองคำมากกว่า การเทรดตามเทรนด์ในช่วงนี้จะมีโอกาสชนะสูงและเสียวาปน้อยกว่า
ควรเทียบทองคำกับสินทรัพย์ใดบ้าง
สินทรัพย์หลักที่ควรนำมาเทียบคือดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เพราะทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ จึงมีความสัมพันธ์ผกผันกันโดยตรง นอกจากนี้ยังควรเทียบกับดัชนี S&P 500 เพื่อดูความเสี่ยงในตลาดหุ้น และเทียบกับเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล เพื่อดูว่านักลงทุนกำลังหลบเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยหรือไม่ การดูหลายคู่พร้อมกันจะให้ภาพรวมที่ชัดเจนที่สุด
จะรู้ได้อย่างไรว่าทองคำเริ่มเด่นขึ้น
สังเกตได้จากการเปิดกราฟราคาทองคำหารดัชนีดอลลาร์ ถ้าเส้นกราฟวิ่งขึ้นอย่างชัดเจน แปลว่าทองคำแข็งแกร่งกว่าดอลลาร์ ในขณะเดียวกันถ้าราคาทองคำปรับตัวขึ้น แต่ดัชนีดอลลาร์ก็ขึ้นด้วย แสดงว่าทองคำมีความเข้มแข็งพิเศษที่ต้านทานแรงกดดันได้ นี่คือสัญญาณว่าเงินทุนกำลังเข้ามาซื้อทองคำจริง ไม่ใช่แค่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเฉยๆ
การวิเคราะห์ Relative Strength ช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดอย่างไร
การรู้ว่าทองคำเด่นกว่าสินทรัพย์อื่นช่วยให้เราเลือกได้ว่าควรเทรดทองคำในขาขึ้นหรือรอจังหวะเทรดสินทรัพย์อื่นแทน ถ้าทองคำอ่อนแอกว่าหุ้น การซื้อทองคำจะมีความเสี่ยงสูงเพราะโมเมนตัมไม่เข้าข้าง การใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับการตั้งจุดตัดขาดทุนจะช่วยกรองสัญญาณเทียมได้มาก ทำให้เราไม่เข้าเทรดฝืนกระแสเงินทุนขนาดใหญ่
มือใหม่ควรเริ่มต้นใช้เครื่องมือนี้อย่างไร
แนะนำให้เริ่มจากการเปิดกราฟทองคำเทียบกับดอชนีดอลลาร์ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเข้าใจง่ายและสัมพันธ์กันโดยตรง ลองสังเกตว่าเมื่อกราฟเปลี่ยนทิศทาง ราคาทองคำในกราฟปกติจะเคลื่อนไหวอย่างไร อย่ารีบเข้าเทรดจริงในช่วงแรก ให้ทดลองสังเกตและจดบันทึกไว้ก่อน เมื่อเริ่มจับจังหวะได้ค่อยนำไปใช้วางแผนเทรดร่วมกับเครื่องมืออื่นเช่น เส้นแนวโน้มหรือระดับแนวรับแนวต้าน
คำเตือน: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
บทความที่เกี่ยวข้อง
📱 ดาวน์โหลดแอป iCafeFX ฟรี — รับสัญญาณเทรด Forex และทองคำ XAU/USD แบบ Real-time
ดาวน์โหลดเลย
