Position Trading: กลยุทธ์ถือยาวอย่างมืออาชีพในตลาด Forex

Position Trading คืออะไร? กลยุทธ์ถือยาวที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้

Position Trading คือสไตล์การเทรดที่ถือออเดอร์ หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน โดยอิงจากแนวโน้มระยะยาวและปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นหลัก Position Trader ไม่สนใจความผันผวนรายวัน แต่มองภาพใหญ่ของตลาด Forex

Position Trading เป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกับ การลงทุน มากที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุดในการดูกราฟ (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง) และเครียดน้อยที่สุด เหมาะกับคนที่มีงานประจำหรือไม่ต้องการนั่งดูกราฟทั้งวัน

Position Trading vs สไตล์อื่น

ด้าน	Scalping	Day Trading	Swing Trading	Position Trading
ระยะเวลาถือ	วินาที-นาที	ชั่วโมง	วัน-สัปดาห์	สัปดาห์-เดือน
Timeframe	M1-M5	M15-H1	H4-D1	D1-W1-MN
เวลาดูกราฟ/วัน	8+ ชม.	4-8 ชม.	30-60 นาที	15-30 นาที
กำไรเป้าหมาย	5-15 pips	20-50 pips	100-300 pips	300-1000+ pips
ความเครียด	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
เงินทุนที่ต้องการ	$200+	$500+	$1,000+	$5,000+

ปัจจัยที่ Position Trader ต้องวิเคราะห์

1. นโยบายธนาคารกลาง

ปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ Position Trading คือ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลาง:

• ขึ้นดอกเบี้ย (Hawkish) → สกุลเงินแข็งค่า
• ลดดอกเบี้ย (Dovish) → สกุลเงินอ่อนค่า
• คงดอกเบี้ย → ดู Forward Guidance ว่าจะขึ้นหรือลดในอนาคต

2. ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

• GDP — วัดการเติบโตของเศรษฐกิจ
• CPI/Inflation — วัดเงินเฟ้อ ส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ย
• Employment — วัดความแข็งแรงของตลาดแรงงาน
• Trade Balance — วัดดุลการค้า ส่งผลต่อ Demand ของสกุลเงิน

3. ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

สงคราม การเลือกตั้ง นโยบายการค้า สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ล้วนส่งผลต่อค่าเงินในระยะยาว

4. Technical Analysis ระยะยาว

ใช้ Technical Analysis บน Timeframe D1, W1, MN เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสม:

• EMA 200 บน D1 — ระบุแนวโน้มหลัก
• แนวรับ/แนวต้านบน W1 และ MN
• Fibonacci Retracement สำหรับหาจุดเข้า

กลยุทธ์ Position Trading

กลยุทธ์ที่ 1: Interest Rate Divergence

1. วิเคราะห์ทิศทางดอกเบี้ยของ 2 ประเทศ
2. ถ้าประเทศ A กำลังขึ้นดอกเบี้ย และประเทศ B กำลังลด → Buy สกุลเงิน A / Sell สกุลเงิน B
3. ใช้ D1 หาจุดเข้าที่ Pullback
4. SL กว้าง (200-500 pips) TP ไกล (500-1500 pips)
5. ถือจนกว่านโยบายดอกเบี้ยจะเปลี่ยน

กลยุทธ์ที่ 2: Macro Trend Following

1. ดูแนวโน้มบน MN (Monthly) — ราคาเหนือ EMA 200 = Uptrend
2. รอ Pullback บน W1 (Weekly) ลงมาที่ EMA 50 หรือแนวรับสำคัญ
3. หาสัญญาณ Entry บน D1 (Bullish Candlestick Pattern)
4. เข้าเทรดด้วย SL ใต้ Swing Low ของ W1
5. TP ที่ High เดิมของ MN หรือใช้ Trailing Stop

กลยุทธ์ที่ 3: Carry + Trend

รวม Carry Trade กับ Trend Following:

1. เลือกคู่เงินที่มี Positive Swap สูง (เช่น AUD/JPY, NZD/JPY)
2. ตรวจสอบว่าแนวโน้มระยะยาวสอดคล้อง (Uptrend สำหรับ Buy)
3. เข้า Buy ที่ Pullback → ได้ทั้ง Capital Gain และ Swap ทุกวัน

การบริหารความเสี่ยงสำหรับ Position Trading

• SL กว้าง — 200-500 pips เพื่อรองรับความผันผวนรายวัน
• Lot Size เล็ก — เพราะ SL กว้าง ต้องใช้ Lot เล็กเพื่อให้เสี่ยงไม่เกิน 1-2%
• เงินทุนมาก — แนะนำอย่างน้อย $5,000-10,000
• ไม่ใช้ Leverage สูง — ไม่เกิน 1:10 สำหรับ Position Trading
• ติดตามข่าวสำคัญ — ประชุมธนาคารกลาง, GDP, CPI

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• ใช้เวลาน้อย — ดูกราฟสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
• เครียดน้อย — ไม่ต้องดูกราฟทั้งวัน
• กำไรต่อออเดอร์สูง — 300-1000+ pips
• ค่า Spread สะสมต่ำ — เทรดน้อยครั้ง
• เหมาะกับคนทำงานประจำ

ข้อเสีย

• ต้องมีเงินทุนมาก — SL กว้าง ต้องใช้ Lot เล็ก
• เสีย Swap สะสม — ถ้าถือทิศทางที่ Swap เป็นลบ
• ต้องอดทนสูง — อาจไม่มีสัญญาณหลายสัปดาห์
• ต้องเข้าใจ Fundamental — ไม่ใช่แค่ดูกราฟ
• ความเสี่ยงจาก Gap — ราคาอาจ Gap ข้ามวันหยุด

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

Q: Position Trading เหมาะกับมือใหม่ไหม?

A: เหมาะในแง่ที่ใช้เวลาน้อยและเครียดน้อย แต่ต้องเข้าใจ Fundamental Analysis ซึ่งมือใหม่อาจยังไม่คุ้นเคย แนะนำให้เริ่มจาก Swing Trading ก่อน

Q: ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่?

A: แนะนำอย่างน้อย $5,000 เพราะ SL กว้าง (200-500 pips) ต้องใช้ Lot เล็กเพื่อให้เสี่ยงไม่เกิน 2% ศึกษาเพิ่มเรื่อง Money Management

Q: ใช้ EA สำหรับ Position Trading ได้ไหม?

A: ได้ แต่ EA สำหรับ Position Trading มักต้องรวม Fundamental Analysis ซึ่งยากกว่า EA สำหรับ Scalping/Day Trading

Q: คู่เงินไหนเหมาะกับ Position Trading?

A: คู่เงินหลักที่มีแนวโน้มชัดเจน เช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD และคู่เงินที่มี Positive Swap สำหรับ Carry + Trend

สรุป

Position Trading เป็นสไตล์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการ ใช้เวลาน้อย เครียดน้อย แต่ทำกำไรต่อออเดอร์สูง กุญแจสำคัญคือเข้าใจ Fundamental Analysis, มีเงินทุนเพียงพอ และอดทนรอจังหวะที่ดี

📚 บทความแนะนำจาก iCafeFX:

• บทความ Forex ทั้งหมด
• Technical Analysis
• Money Management
• EA Forex