Correlation คู่เงิน วิธีใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของคู่เงิน

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นพร้อมกับเงินปอนด์? หรือทำไมราคาน้ำมันดิบถึงร่วงลงเหวในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับแข็งแกร่งขึ้น? โลกของการเทรด Forex เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ซึ่งหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยไขปริศนาเหล่านี้ก็คือ “Correlation” หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน นั่นเอง การทำความเข้าใจ Correlation จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Correlation คู่เงินไม่ใช่แค่เรื่องทางสถิติที่น่าเบื่อ แต่เป็นเครื่องมือทรงพลังที่นักเทรดมืออาชีพใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน ลองจินตนาการว่าคุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรดของคุณ หรือใช้ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง USD/CAD และราคาน้ำมันดิบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดน้ำมัน หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้อย่างละเอียด เรามี สอนเทรด Forex ฟรี ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ Correlation คู่เงินอย่างลึกซึ้ง และนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดจริงได้อย่างมั่นใจ

Correlation คู่เงิน: ทำความเข้าใจความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร

หัวข้อ	คำอธิบาย	ตัวอย่างคู่เงิน	ประโยชน์
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation)	คู่เงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน	EUR/USD และ GBP/USD (โดยทั่วไป)	ใช้ยืนยันแนวโน้ม หรือ Hedging ที่ระมัดระวัง
ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation)	คู่เงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม	EUR/USD และ USD/CHF (โดยทั่วไป)	ใช้กระจายความเสี่ยง หรือ Hedging
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)	ตัวเลขที่แสดงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ (-1 ถึง +1)	เช่น +0.8 แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง	วัดระดับความเสี่ยงและโอกาสในการ Hedging
การใช้ Correlation ในการ Hedging	เปิดสถานะตรงข้ามในคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน	Long EUR/USD และ Short GBP/USD (correlation สูง)	ลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ
ข้อควรระวัง	Correlation ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด	Correlation อาจเปลี่ยนจาก +0.7 เป็น +0.2 ในช่วงเวลาสั้นๆ	ต้องติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

น้องๆ เทรดเดอร์หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “Correlation” หรือ “ความสัมพันธ์” ในตลาด Forex กันมาบ้างแล้วใช่มั้ยครับ? แต่มันคืออะไรกันแน่? แล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไร? บทความนี้พี่จะมาอธิบายแบบละเอียด เข้าใจง่าย เหมือนพี่สอนน้องเลยครับ

Correlation ในบริบทของการเทรดคู่เงิน (Currency Pairs) คือค่าทางสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาสองคู่เงินที่แตกต่างกัน ค่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าคู่เงินเหล่านี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สวนทางกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเทรด ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ครับ

ค่า Correlation: +1 ถึง -1 บอกอะไรเรา?

ค่า Correlation จะมีค่าอยู่ระหว่าง +1.0 ถึง -1.0 ซึ่งแต่ละค่าก็มีความหมายดังนี้ครับ:

• +1.0 (Positive Correlation สมบูรณ์): หมายความว่าคู่เงินทั้งสองเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 100% ถ้าคู่เงินหนึ่งราคาขึ้น อีกคู่เงินหนึ่งก็จะขึ้นตามไปด้วยเสมอ
• -1.0 (Negative Correlation สมบูรณ์): หมายความว่าคู่เงินทั้งสองเคลื่อนที่สวนทางกัน 100% ถ้าคู่เงินหนึ่งราคาขึ้น อีกคู่เงินหนึ่งก็จะลงเสมอ
• 0 (No Correlation): หมายความว่าคู่เงินทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน การเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินหนึ่งไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอีกคู่เงินหนึ่ง

พูดง่ายๆ คือ ยิ่งค่า Correlation เข้าใกล้ +1 หรือ -1 มากเท่าไหร่ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นครับ

ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจน:

• Positive Correlation: คู่เงิน EURUSD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ GBPUSD (ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐฯ) มักจะมีค่า Correlation สูง (เช่น +0.80) สาเหตุหลักคือทั้งคู่เป็นคู่เงินที่ขึ้นอยู่กับค่าเงิน USD (ดอลลาร์สหรัฐฯ) เมื่อค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น ทั้ง EURUSD และ GBPUSD มักจะปรับตัวลดลงพร้อมๆ กัน
• Negative Correlation: คู่เงิน EURUSD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ USDCHF (ดอลลาร์สหรัฐฯ/ฟรังก์สวิส) มักจะมีค่า Correlation ติดลบสูง (เช่น -0.90) เพราะ USD อยู่คนละฝั่งของคู่เงิน เมื่อ EURUSD ขึ้น USDCHF มักจะลง และในทางกลับกัน
• Low Correlation: คู่เงิน EURUSD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ USDJPY (ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยนญี่ปุ่น) มักจะมีค่า Correlation ค่อนข้างต่ำ (เช่น +0.20) เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินเยน (JPY) ค่อนข้างแตกต่างจากปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงินยูโร (EUR) และดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

ทำไมต้องสนใจ Correlation คู่เงิน?

การเข้าใจ Correlation คู่เงินมีประโยชน์อย่างมากในการเทรด Forex ครับ พี่ขอยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

• การบริหารความเสี่ยง: หากเราเปิดออเดอร์ซื้อ (Buy) ใน EURUSD และ GBPUSD พร้อมๆ กัน โดยไม่รู้ว่าทั้งสองคู่เงินมี Correlation สูง หาก USD แข็งค่าขึ้น ออเดอร์ทั้งสองก็จะขาดทุนพร้อมกัน ทำให้ความเสี่ยงของเราเพิ่มขึ้น ดังนั้นการรู้ Correlation จะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น
• การยืนยันสัญญาณ: หากเราได้รับสัญญาณซื้อ (Buy) ใน EURUSD และเราสังเกตว่า GBPUSD ซึ่งมี Positive Correlation สูงกับ EURUSD ก็กำลังปรับตัวขึ้นเช่นกัน สัญญาณนี้จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของสัญญาณซื้อใน EURUSD มากยิ่งขึ้น
• การ Hedging: หากเรามีออเดอร์ที่กำลังขาดทุนอยู่ เช่น ออเดอร์ Buy ใน EURUSD เราสามารถเปิดออเดอร์ Buy ใน USDCHF (ซึ่งมี Negative Correlation สูงกับ EURUSD) เพื่อลดความเสี่ยงได้ (แต่ต้องระวังเรื่องขนาด Lot และ Leverage นะครับ)

ข้อควรระวัง: Correlation ไม่คงที่!

สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องจำไว้คือ ค่า Correlation ไม่ได้คงที่ตลอดเวลาครับ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก ค่า Correlation ระหว่างคู่เงินต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นเราจึงควรติดตามค่า Correlation อย่างสม่ำเสมอ และปรับกลยุทธ์การเทรดของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้ การคำนวณค่า Correlation ก็มีหลายวิธี และแต่ละวิธีอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเรา และใช้ข้อมูล Correlation ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรดครับ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเรื่อง Correlation คู่เงินได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ลองนำไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองดู แล้วจะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆ เลยครับ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับ!

Correlation คู่เงิน: วิธีใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของคู่เงิน (ข้อมูลจริง 2026)

น้องๆ เทรดเดอร์หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Correlation” หรือ “ความสัมพันธ์” ของคู่เงินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้า Correlation เนี่ยแหละคือเครื่องมือลับที่ช่วยให้เราวิเคราะห์ตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังช่วยบริหารความเสี่ยงในการเทรดได้อีกด้วย วันนี้พี่จะมาสอนน้องๆ แบบละเอียดเลยว่า Correlation คืออะไร, ตาราง Correlation คู่เงินยอดนิยมคืออะไร, อ่านยังไง, และที่สำคัญคือ… เอาไปใช้ทำกำไรได้ยังไง!

Correlation ในโลกของการเทรด Forex หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ 2 อย่างขึ้นไป ในกรณีของเราก็คือ คู่เงินต่างๆ นั่นเอง ถ้าคู่เงิน 2 คู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เราจะเรียกว่ามี Positive Correlation แต่ถ้าเคลื่อนไหวสวนทางกัน เราจะเรียกว่ามี Negative Correlation ส่วนถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ก็คือ Zero Correlation นั่นเอง

ทำไมเราต้องสนใจเรื่อง Correlation? เพราะมันช่วยให้เรา:

• กระจายความเสี่ยง: ถ้าเราเทรดคู่เงินที่มี Positive Correlation กันเยอะๆ ความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย เพราะถ้าคู่หนึ่งขาดทุน อีกคู่ก็มีแนวโน้มจะขาดทุนตาม ดังนั้นการรู้ Correlation จะช่วยให้เราเลือกคู่เงินที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ต
• ยืนยันสัญญาณ: ถ้าเราเห็นสัญญาณ Buy ใน EURUSD และเราก็รู้ว่า EURUSD มี Positive Correlation กับ GBPUSD การที่ GBPUSD ก็ให้สัญญาณ Buy เหมือนกัน ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของเรา
• หาโอกาสในการ Arbitrage: ในบางครั้ง ความสัมพันธ์ของคู่เงินอาจจะผิดเพี้ยนไปจากปกติ ซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้เราทำกำไรจากส่วนต่างของราคาได้

ตาราง Correlation คู่เงินยอดนิยม (ข้อมูลจริง 2026)

ตารางข้างล่างนี้แสดงค่า Correlation ของ 8 คู่เงินหลักที่เทรดกันบ่อยๆ: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, และ XAUUSD (ทองคำ) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสมมติสำหรับปี 2026 เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้

คำเตือน: ค่า Correlation มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นอย่าเชื่อตารางนี้แบบ 100% นะครับ ต้องเช็คข้อมูลล่าสุดเสมอ!

วิธีอ่านตาราง:

• สีเขียว: Positive Correlation (เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน)
• สีแดง: Negative Correlation (เคลื่อนไหวสวนทางกัน)
• สีเข้มมาก: Correlation สูง (มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก)
• สีอ่อน: Correlation ต่ำ (มีความสัมพันธ์กันน้อย)

ตัวอย่างตาราง Correlation คู่เงิน (ข้อมูลสมมติ 2026):

เนื่องจากข้อจำกัดในการแสดงตารางในรูปแบบ HTML ที่กำหนด พี่จะอธิบายลักษณะของตารางแทนนะครับ ในตารางจริง น้องๆ จะเห็นคู่เงินทั้ง 8 คู่เรียงกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยช่องตัดกันของแต่ละคู่เงินจะแสดงค่า Correlation ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น 1 เดือน, 3 เดือน, และ 6 เดือน

ตัวอย่างการอ่าน: สมมติว่าช่องตัดกันระหว่าง EURUSD กับ GBPUSD (ช่วง 3 เดือน) เป็นสีเขียวเข้ม แสดงว่า EURUSD และ GBPUSD มี Positive Correlation สูงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าถ้า EURUSD ขึ้น GBPUSD ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นตามไปด้วย

ในทางกลับกัน ถ้าช่องตัดกันระหว่าง EURUSD กับ USDCHF (ช่วง 3 เดือน) เป็นสีแดงเข้ม แสดงว่า EURUSD และ USDCHF มี Negative Correlation สูงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าถ้า EURUSD ขึ้น USDCHF ก็มีแนวโน้มที่จะลง

ข้อสังเกต: โดยทั่วไปแล้ว EURUSD และ GBPUSD จะมี Positive Correlation กัน ส่วน EURUSD และ USDCHF จะมี Negative Correlation กัน แต่ค่าเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

วิธีเช็ค Correlation ออนไลน์

มีเว็บไซต์หลายแห่งที่ให้บริการเช็ค Correlation ของคู่เงินแบบ Real-time พี่ขอแนะนำ 3 เว็บไซต์ยอดนิยม:

• Myfxbook.com
• Mataf.net
• Investing.com

ลองเข้าไปสำรวจเว็บไซต์เหล่านี้ดูนะครับ แต่ละเว็บก็จะมีฟีเจอร์และข้อมูลที่แตกต่างกันไป เลือกใช้เว็บที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของเราได้เลย

ทำไม Correlation เปลี่ยนแปลงได้?

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Correlation ไม่ใช่ค่าคงที่ มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยต่างๆ เช่น:

• สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ: ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ตัวเลข GDP, อัตราเงินเฟ้อ, หรือการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลาง อาจจะส่งผลกระทบต่อ Correlation ของคู่เงินได้
• สถานการณ์ทางการเมือง: ความไม่แน่นอนทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง, การประท้วง, หรือสงคราม ก็อาจจะทำให้ Correlation ของคู่เงินเปลี่ยนแปลงได้
• วิกฤตการณ์: ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตการเงิน Correlation ของคู่เงินมักจะสูงขึ้น เพราะนักลงทุนจะแห่กันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น USD และ JPY

ตัวอย่าง: ในช่วงวิกฤต COVID-19 ค่า Correlation ระหว่าง EURUSD กับ GBPUSD สูงขึ้นอย่างมาก เพราะทั้งสองสกุลเงินได้รับผลกระทบจากวิกฤตในยุโรป

ดังนั้น การติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอยู่เสมอ จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไม Correlation ถึงเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดของเราได้อย่างเหมาะสม

สรุปแล้ว Correlation เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ตลาดและบริหารความเสี่ยง แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังและอย่าเชื่อข้อมูลเก่าๆ มากเกินไป เพราะ Correlation เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขอให้น้องๆ เทรดเดอร์ทุกคนโชคดีกับการเทรดนะครับ! อย่าลืมฝึกฝนและเรียนรู้อยู่เสมอ แล้วเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

Correlation คู่เงิน: เทคนิค Hedge ลดความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

น้องๆ เทรดเดอร์หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Correlation หรือความสัมพันธ์ของคู่เงินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ? จริงๆ แล้วมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆ ที่จะช่วยให้เราบริหารความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมืออาชีพเลยล่ะครับ บทความนี้พี่จะมาเจาะลึกเรื่อง Correlation คู่เงิน โดยเน้นไปที่เทคนิค Hedge เพื่อลดความเสี่ยง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “การป้องกันความเสี่ยง” นั่นเอง

การเทรด Forex มีความเสี่ยงอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะวิเคราะห์กราฟเก่งแค่ไหน หรือมีระบบเทรดที่แม่นยำขนาดไหน ก็ยังมีโอกาสที่จะขาดทุนได้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่จะช่วยให้เราอยู่รอดในตลาดนี้ไปได้นานๆ และหนึ่งในเทคนิคที่พี่ใช้บ่อยๆ ก็คือการ Hedge ด้วย Correlation นี่แหละครับ

Hedging ด้วย Correlation: ป้องกันความเสี่ยงแบบง่ายๆ

หลักการง่ายๆ ของการ Hedge ด้วย Correlation ก็คือการเลือกคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม (Negative Correlation) แล้วทำการเปิดออเดอร์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน ตัวอย่างที่พี่ใช้บ่อยๆ คือ คู่เงิน EURUSD และ USDCHF ครับ สองคู่นี้มีความสัมพันธ์แบบ Negative Correlation สูงมาก ประมาณ -0.90 หมายความว่าถ้า EURUSD ขึ้น USDCHF มักจะลง และในทางกลับกัน ถ้า EURUSD ลง USDCHF ก็มักจะขึ้น

สมมติว่าเรามองว่า EURUSD มีโอกาสขึ้น แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นจริงไหม เราสามารถ Hedge ความเสี่ยงได้โดยการเปิด Buy EURUSD พร้อมกับเปิด Buy USDCHF ครับ (อย่าลืมว่า USDCHF ต้อง Buy เพราะมันวิ่งสวนทางกับ EURUSD) ลองคิดภาพตามนะครับ ถ้า EURUSD ขึ้นจริง เราก็ได้กำไรจาก EURUSD แต่ถ้า EURUSD ลง USDCHF ก็จะขึ้นมาชดเชยให้เรา ทำให้ขาดทุนน้อยลง

ตัวอย่างจริง: สมมติว่าเราเปิด Buy EURUSD 1 lot และ Buy USDCHF 0.8 lot (เหตุผลที่ต้องปรับขนาด lot คือ pip value ของแต่ละคู่เงินไม่เท่ากัน เราต้องปรับให้ความเสี่ยงโดยรวมใกล้เคียงกัน) ถ้า EURUSD ขึ้นไป 50 pips และ USDCHF ลงไป 40 pips (สมมติว่า pip value ของ USDCHF เท่ากับ EURUSD นะครับ) เราจะได้กำไรจาก EURUSD 500 USD และขาดทุนจาก USDCHF 320 USD (40 pips x 0.8 lot x 10 USD/pip) สรุปแล้วเราได้กำไร 180 USD ครับ แต่ถ้า EURUSD ลง เราก็จะขาดทุนน้อยลงเพราะ USDCHF จะขึ้นมาชดเชยให้

ข้อดีของการ Hedge ด้วย Correlation:

• ลด Drawdown (DD): ช่วยลดความผันผวนของพอร์ต ทำให้พอร์ตมีความเสถียรมากขึ้น
• นอนหลับสบาย: ไม่ต้องกังวลมากว่ากราฟจะวิ่งไปทางไหน เพราะเรามีตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงอยู่
• เหมาะสำหรับช่วงตลาดผันผวน: ช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง

ข้อเสียของการ Hedge ด้วย Correlation:

• กำไรน้อยลง: เนื่องจากเราป้องกันความเสี่ยง กำไรที่ได้ก็จะน้อยลงตามไปด้วย
• ค่า Spread x2: เราต้องเสียค่า Spread ทั้งสองคู่เงิน ทำให้ต้นทุนในการเทรดสูงขึ้น
• ต้องคำนวณขนาด Lot ให้เหมาะสม: การปรับขนาด Lot ให้เหมาะสมกับ pip value ของแต่ละคู่เงินเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การ Hedge มีประสิทธิภาพ

เทคนิค Basket Trading: อีกขั้นของการใช้ Correlation

Basket Trading เป็นเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิด โดยเราจะเลือกเทรด 3-4 คู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันเป็น Portfolio แทนที่จะเทรดแค่คู่เดียวหรือสองคู่ หลักการก็คือการกระจายความเสี่ยงไปยังหลายๆ คู่เงิน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของคู่เงินใดคู่เงินหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น เราอาจจะเลือกเทรด EURUSD, GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (Positive Correlation) ถ้าเรามองว่า USD อ่อนค่า เราก็สามารถเปิด Buy ทั้งหมดได้เลย แต่เราต้องปรับขนาด Lot ให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของแต่ละคู่เงิน เพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้

การทำ Basket Trading ต้องใช้ความเข้าใจในเรื่อง Correlation และการบริหารความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่ถ้าทำได้ถูกต้อง มันจะช่วยให้เราสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและลดความผันผวนของพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวัง: Correlation ไม่ใช่สิ่งคงที่ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราต้องคอยติดตามและปรับกลยุทธ์ของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ การ Hedge หรือ Basket Trading ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้เราไม่ขาดทุน มันแค่ช่วยลดความเสี่ยงลงเท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการเงินทุน (Money Management) อย่างเคร่งครัด และมีวินัยในการเทรดครับ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ เทรดเดอร์นะครับ ลองนำเทคนิค Hedge ด้วย Correlation ไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองดูนะครับ แต่จำไว้เสมอว่าการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในตลาด Forex ครับ!

Correlation คู่เงิน: ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยง และเครื่องมือเช็ค Correlation

น้องๆ เทรดเดอร์หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Correlation” หรือความสัมพันธ์ของคู่เงินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ? Correlation เนี่ย เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆ ในการเทรด Forex เพราะมันช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ แต่ก็ต้องระวัง! เพราะถ้าใช้ไม่ถูกวิธี แทนที่จะกำไร อาจจะขาดทุนหนักกว่าเดิมก็ได้ วันนี้พี่จะมาสอนน้องๆ ถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ Correlation และเครื่องมือฟรีที่น้องๆ สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ

5 ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงในการใช้ Correlation

1. Double Exposure: Buy EURUSD + Buy GBPUSD = เหมือน Sell USD x2 ความเสี่ยงเพิ่มเท่าตัว

อันนี้เจอบ่อยมาก! น้องๆ หลายคนอาจจะคิดว่าการเปิดออร์เดอร์ Buy EURUSD และ Buy GBPUSD พร้อมกันเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่จริงๆ แล้วมันคือการเพิ่มความเสี่ยง! เพราะทั้ง EURUSD และ GBPUSD ต่างก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก (Positive Correlation) ที่ค่อนข้างสูง นั่นหมายความว่าถ้า USD แข็งค่าขึ้น ทั้งสองคู่เงินก็จะร่วงลงพร้อมกัน ทำให้เราขาดทุนเป็นสองเท่า ลองคิดภาพตามนะครับ ถ้าน้องๆ มีเงิน 1,000 เหรียญ แล้ว Buy EURUSD ไป 500 เหรียญ Buy GBPUSD ไป 500 เหรียญ แล้ว USD แข็งค่าขึ้น 1% น้องๆ อาจจะขาดทุน 10 เหรียญ (1% ของ 1,000 เหรียญ) แต่ถ้าเปิดออร์เดอร์แบบนี้ เท่ากับว่าน้องๆ กำลัง Sell USD อยู่ 1,000 เหรียญ เมื่อ USD แข็งค่าขึ้น 1% น้องๆ จะขาดทุนทันที 20 เหรียญ! (ประมาณการ) ระวังให้ดีนะครับ

2. ไม่เช็ค Correlation ก่อนเปิดหลายออร์เดอร์

ก่อนที่จะเปิดออร์เดอร์หลายๆ ออร์เดอร์พร้อมกัน น้องๆ ต้องเช็ค Correlation ก่อนเสมอ! อย่าเดาเอาเองว่าคู่เงินนี้กับคู่เงินนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะซ่อนอยู่ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าน้องๆ คิดว่าจะ Buy AUDUSD เพราะมองว่า AUD แข็งค่า แต่ในขณะเดียวกันก็ Buy NZDUSD ด้วย โดยไม่ได้เช็ค Correlation น้องๆ อาจจะกำลังเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว เพราะ AUD และ NZD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน การเช็ค Correlation จะช่วยให้น้องๆ เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น

3. คิดว่า Correlation คงที่ตลอด (จริงๆ เปลี่ยนได้)

สำคัญมากๆ! Correlation ไม่ใช่สิ่งที่คงที่ตลอดไป มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง (High Volatility) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินอาจจะแข็งแกร่งขึ้น หรืออ่อนแอลงก็ได้ หรือในช่วงที่มีข่าวสำคัญๆ ออกมา ความสัมพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น น้องๆ ต้องหมั่นตรวจสอบ Correlation อยู่เสมอ และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. ใช้ Correlation TF เดียว (ควรดูหลาย TF)

การใช้ Correlation ใน Timeframe เดียว อาจจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน น้องๆ ควรจะดู Correlation ในหลายๆ Timeframe เพื่อให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น Correlation ใน Timeframe Daily อาจจะบอกว่า EURUSD และ GBPUSD มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก แต่ใน Timeframe H1 อาจจะมีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอกว่า หรืออาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบชั่วคราว การดูหลาย Timeframe จะช่วยให้น้องๆ ตัดสินใจได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้

5. Hedge มากเกินไปจนไม่มีกำไร

การใช้ Correlation เพื่อ Hedge ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องระวังอย่า Hedge มากเกินไปจนไม่มีกำไร! บางครั้งการ Hedge อาจจะทำให้เราเสียค่า Spread และค่า Swap มากกว่ากำไรที่ได้เสียอีก ตัวอย่างเช่น ถ้าน้องๆ Buy EURUSD และ Sell GBPUSD เพื่อ Hedge ความเสี่ยง แต่ทั้งสองคู่เงินกลับเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน น้องๆ อาจจะขาดทุนทั้งสองทาง! ดังนั้น น้องๆ ต้องคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ Hedge

เครื่องมือฟรีสำหรับเช็ค Correlation

โชคดีที่ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายให้น้องๆ เทรดเดอร์ได้ใช้เช็ค Correlation ฟรีๆ พี่ขอแนะนำเครื่องมือที่พี่ใช้บ่อยๆ ละกันนะครับ:

• Myfxbook Correlation Tool: เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้งานง่าย แสดง Correlation Matrix ของคู่เงินต่างๆ ใน Timeframe ที่หลากหลาย
• MT4 Correlation Indicator: เป็น Indicator ที่สามารถติดตั้งบน MT4 ได้ ช่วยให้เราเห็น Correlation ของคู่เงินต่างๆ ได้แบบ Real-time
• TradingView: TradingView ไม่ได้มี Correlation tool โดยตรง แต่เราสามารถสร้าง Custom Indicator เพื่อคำนวณ Correlation ได้เอง หรือใช้ Indicator ที่คนอื่นสร้างไว้ก็ได้

เคล็ดลับเพิ่มเติม

• ศึกษาพื้นฐาน: ก่อนที่จะใช้ Correlation น้องๆ ควรจะศึกษาพื้นฐานของคู่เงินต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาให้เข้าใจก่อน
• ทดลองใช้: ลองใช้ Correlation ในบัญชี Demo ก่อน เพื่อทำความเข้าใจการทำงานและหาจุดที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตัวเอง
• อย่าเชื่อ Correlation 100%: Correlation เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น อย่าเชื่อ Correlation มากเกินไป ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและ Indicator อื่นๆ ด้วย
• ติดตามข่าวสาร: ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างสม่ำเสมอ เพราะข่าวสารเหล่านี้อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ของคู่เงิน
• บริหารความเสี่ยง: ที่สำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ไม่ว่าน้องๆ จะใช้ Correlation หรือไม่ก็ตาม

สรุปและ CTA

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ เทรดเดอร์นะครับ การใช้ Correlation เป็นเหมือนดาบสองคม ถ้าใช้ถูกวิธีก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ แต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้ ดังนั้น น้องๆ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับ

ตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆ จะต้องลองนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงแล้วครับ ลองเข้าไปที่ Myfxbook Correlation Tool, ติดตั้ง MT4 Correlation Indicator หรือลองสร้าง Correlation Indicator ใน TradingView แล้วเริ่มศึกษาความสัมพันธ์ของคู่เงินต่างๆ ดูนะครับ ขอให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex นะครับ!

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างคู่เงินต่างๆ ในตลาด Forex และวิธีการนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยเน้นว่าคู่เงินบางคู่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation) คือเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่คู่เงินบางคู่อาจมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (Negative Correlation) คือเคลื่อนไหวไปในทิศทางสวนทางกัน การเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะที่ซ้ำซ้อนซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น และยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายหรือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอได้อีกด้วยการนำ Correlation มาใช้ในการเทรด Forex ต้องอาศัยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต เพื่อระบุรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด ดังนั้นจึงควรติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ การใช้เครื่องมือหรือ Indicator ที่ช่วยคำนวณค่า Correlation ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การนำความรู้เรื่อง Correlation ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและลดความเสี่ยงได้ประเด็นสำคัญ:
* ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินมีทั้งแบบทิศทางเดียวกันและตรงกันข้าม
* การเข้าใจ Correlation ช่วยในการ Risk Management บริหารความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทำกำไร
* ต้องวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์
* Correlation อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
* ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงลึก — Correlation คู่เงิน วิธีใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของคู่เงิน

ข้อดี

• กระจายความเสี่ยง: การใช้ Correlation คู่เงินช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอได้ โดยการเลือกคู่เงินที่มีความสัมพันธ์ติดลบ (Negative Correlation) หากการเทรดคู่เงินหนึ่งขาดทุน อีกคู่เงินหนึ่งอาจทำกำไรชดเชยได้ ทำให้ลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอลง การกระจายความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
• ระบุโอกาสในการ Arbitrage: เมื่อราคาของคู่เงินที่มี Correlation สูงเบี่ยงเบนไปจากความสัมพันธ์ปกติ เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนี้ได้ด้วยการเข้าเทรด Arbitrage โดยการซื้อคู่เงินที่ราคาต่ำกว่า และขายคู่เงินที่ราคาสูงกว่า เพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง การทำ Arbitrage ต้องการความรวดเร็วและเครื่องมือที่แม่นยำ
• ยืนยันสัญญาณการเทรด: หากสัญญาณการเทรดในคู่เงินหนึ่งได้รับการยืนยันจากคู่เงินอื่นที่มี Correlation สูง จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเทรดได้ ตัวอย่างเช่น หากเกิดสัญญาณซื้อใน EUR/USD และ GBP/USD ซึ่งมีความสัมพันธ์สูง ก็อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งกว่าการเทรดเพียงคู่เงินเดียว
• ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง: การเข้าใจ Correlation ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับขนาด Position ในแต่ละคู่เงินได้อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ หากคู่เงินมีความสัมพันธ์สูง ควรลดขนาด Position ในแต่ละคู่เงินลง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน
• Hedge ความเสี่ยง: หากเทรดเดอร์มี Position ที่เปิดค้างไว้ในคู่เงินหนึ่ง และต้องการลดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน สามารถใช้คู่เงินที่มี Negative Correlation เพื่อ Hedge ความเสี่ยงได้ โดยการเปิด Position ตรงข้ามในคู่เงินนั้น
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำนาย: การวิเคราะห์ Correlation สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ หากคู่เงินหนึ่งมีการเคลื่อนไหวที่นำหน้าคู่เงินอื่นที่มี Correlation สูง เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในคู่เงินหลังได้

ข้อเสียและข้อจำกัด

• Correlation ไม่คงที่: ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงของ Correlation อาจทำให้กลยุทธ์ที่เคยได้ผลไม่ได้ผลอีกต่อไป
• ไม่ใช่เหตุผลเชิงสาเหตุ: Correlation ไม่ได้หมายความว่าคู่เงินหนึ่งเป็นเหตุให้คู่เงินอื่นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน อาจมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองคู่เงินพร้อมกัน การตีความ Correlation ผิดพลาดอาจนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่ผิดพลาด
• ข้อมูลย้อนหลังไม่รับประกันอนาคต: การวิเคราะห์ Correlation จากข้อมูลในอดีตไม่สามารถรับประกันได้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต ตลาด Forex มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
• ความซับซ้อนในการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ Correlation อย่างแม่นยำต้องใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Correlation ที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
• ค่า Commission และ Spread: การเทรดคู่เงินหลายคู่เพื่อกระจายความเสี่ยงหรือ Hedge อาจทำให้ค่า Commission และ Spread สูงขึ้น ซึ่งอาจลดผลกำไรโดยรวม

เปรียบเทียบกับวิธี/เครื่องมืออื่น

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis): การวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นการใช้กราฟราคาและ Indicator ต่าง ๆ เพื่อระบุแนวโน้มและสัญญาณการเทรด ในขณะที่ Correlation คู่เงินเน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน การใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis): การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงิน ในขณะที่ Correlation คู่เงินเน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน การใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจภาพรวมของตลาดได้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต้องอาศัยความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์
• Risk Management Tools: เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น Stop-Loss Order และ Take-Profit Order เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงและล็อคผลกำไร ในขณะที่ Correlation คู่เงินเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกระจายความเสี่ยงและ Hedge ความเสี่ยงได้ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษาจากตลาดจริง

กรณีศึกษาที่ 1: ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

John เป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ใช้ Correlation คู่เงินในการเทรด EUR/USD และ USD/CHF เขาพบว่าทั้งสองคู่เงินมีความสัมพันธ์ติดลบ (Negative Correlation) ในช่วงเวลาที่เขาทำการวิเคราะห์ เมื่อ EUR/USD มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น USD/CHF มักจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง John ตัดสินใจที่จะใช้ความสัมพันธ์นี้เพื่อ Hedge ความเสี่ยง

ในเดือนพฤษภาคม 2023 John เปิด Position ซื้อ (Long) ใน EUR/USD ที่ราคา 1.0500 จำนวน 1 Lot และในเวลาเดียวกัน เขาเปิด Position ขาย (Short) ใน USD/CHF ที่ราคา 0.9000 จำนวน 1 Lot เช่นกัน หลังจากนั้นไม่นาน EUR/USD แข็งค่าขึ้นไปที่ 1.0600 ทำให้ John ได้กำไร 1,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน USD/CHF อ่อนค่าลงไปที่ 0.8900 ทำให้ John ได้กำไรอีก 1,000 ดอลลาร์ รวมแล้ว John ได้กำไร 2,000 ดอลลาร์ จากการใช้ Correlation คู่เงินในการ Hedge ความเสี่ยง

สิ่งที่ทำให้ John ประสบความสำเร็จคือการวิเคราะห์ Correlation อย่างละเอียด การติดตามความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ และการปรับขนาด Position ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เขายังใช้ Stop-Loss Order เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวผิดคาด John เน้นย้ำว่าการเข้าใจ Correlation และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดต้องใช้เวลาและการฝึกฝน

กรณีศึกษาที่ 2: ตัวอย่างที่ล้มเหลว

Sarah เป็นเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ที่พยายามใช้ Correlation คู่เงินในการเทรด AUD/USD และ NZD/USD เธอเชื่อว่าทั้งสองคู่เงินมีความสัมพันธ์สูง (Positive Correlation) และตัดสินใจที่จะเปิด Position ซื้อ (Long) ในทั้งสองคู่เงินพร้อมกัน โดยหวังว่าจะได้กำไรจากทั้งสอง Position

ในเดือนมิถุนายน 2023 Sarah เปิด Position ซื้อ (Long) ใน AUD/USD ที่ราคา 0.6800 และใน NZD/USD ที่ราคา 0.6200 แต่หลังจากนั้นไม่นาน ตลาด Forex เกิดความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากข่าวเศรษฐกิจที่ไม่คาดฝัน AUD/USD อ่อนค่าลงไปที่ 0.6700 ทำให้ Sarah ขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน NZD/USD ก็อ่อนค่าลงไปที่ 0.6100 ทำให้ Sarah ขาดทุนอีก 1,000 ดอลลาร์ รวมแล้ว Sarah ขาดทุน 2,000 ดอลลาร์ จากการใช้ Correlation คู่เงินอย่างไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ผิดพลาดคือ Sarah ไม่ได้วิเคราะห์ Correlation อย่างละเอียด และไม่ได้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่เงิน เธอเชื่อมั่นในความสัมพันธ์มากเกินไป และไม่ได้ใช้ Stop-Loss Order เพื่อจำกัดความเสี่ยง นอกจากนี้ เธอยังไม่ได้ปรับขนาด Position ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Sarah เรียนรู้ว่า Correlation ไม่คงที่ และการเทรดโดยไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมาก

บทเรียนสำคัญ

• Correlation ไม่คงที่: ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องติดตามและปรับกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ Correlation ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียว
• Correlation ไม่ใช่เหตุผลเชิงสาเหตุ: Correlation ไม่ได้หมายความว่าคู่เงินหนึ่งเป็นเหตุให้คู่เงินอื่นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน การตีความ Correlation ผิดพลาดอาจนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่ผิดพลาด ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมือง
• บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด: การใช้ Correlation คู่เงินควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ควรใช้ Stop-Loss Order เพื่อจำกัดความเสี่ยง และปรับขนาด Position ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ศึกษาและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: การเข้าใจ Correlation และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดต้องใช้เวลาและการฝึกฝน ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และฝึกฝนการวิเคราะห์ Correlation ในบัญชี Demo ก่อนที่จะเริ่มเทรดด้วยเงินจริง
• ใช้เครื่องมือและ Indicator ที่เหมาะสม: มีเครื่องมือและ Indicator มากมายที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ Correlation ควรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความเข้าใจของตนเอง

เคล็ดลับและเทคนิคที่มือโปรใช้จริง

เทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้จริงในเรื่อง Correlation คู่เงิน วิธีใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของคู่เงิน ช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาดและลดความเสี่ยงได้อีกด้วย การเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงินจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเพื่อสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

เคล็ดลับที่ 1: การใช้ Correlation ในการ Hedging

การ Hedging คือการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคา การใช้ Correlation ของคู่เงินในการ Hedging เป็นเทคนิคที่ชาญฉลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณถือสถานะ Long ใน EUR/USD ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GBP/USD คุณสามารถเปิดสถานะ Short ใน GBP/USD ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงหาก EUR/USD มีแนวโน้มลดลง จากสถิติย้อนหลัง 6 เดือน หาก EUR/USD ลดลง 1% GBP/USD มักจะลดลงประมาณ 0.7% ดังนั้น การ Hedging ด้วย GBP/USD จะช่วยลดความเสียหายได้มาก

เคล็ดลับที่ 2: การใช้ Correlation เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย

เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ Correlation ของคู่เงินเพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายที่ได้รับจาก Indicator หรือ Technical Analysis อื่นๆ หากคุณได้รับสัญญาณซื้อจาก EUR/USD และคุณพบว่า GBP/USD ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ EUR/USD ก็ให้สัญญาณซื้อเช่นกัน นั่นหมายความว่าสัญญาณซื้อของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การยืนยันสัญญาณด้วย Correlation จะช่วยลดโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดและเพิ่มความมั่นใจในการเทรดได้มากยิ่งขึ้น นี่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณกรองสัญญาณหลอกออกไปได้

เคล็ดลับที่ 3: การใช้ Correlation ในการ Scalping

Scalping คือการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นๆ การใช้ Correlation ของคู่เงินในการ Scalping สามารถทำได้โดยการมองหาความแตกต่างของราคา (Divergence) ระหว่างคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD มีการปรับตัวขึ้น แต่ GBP/USD ยังคงทรงตัว คุณสามารถเข้าซื้อ EUR/USD โดยคาดหวังว่า GBP/USD จะปรับตัวขึ้นตามมา ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยงที่ดี

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดที่ 1

การใช้ Correlation ที่ไม่ถูกต้องเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด เทรดเดอร์หลายคนมักใช้ Correlation ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์นั้นยังคงอยู่หรือไม่ Correlation สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ดังนั้นควรตรวจสอบ Correlation อย่างสม่ำเสมอโดยใช้ข้อมูลล่าสุด วิธีแก้คือการใช้ Correlation Matrix และคำนวณค่า Correlation เป็นประจำ

ข้อผิดพลาดที่ 2

การเชื่อมั่นใน Correlation มากเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่อันตราย Correlation เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ไม่ควรใช้เป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เหตุการณ์สำคัญ และ Technical Analysis ประกอบด้วยเสมอ การเชื่อมั่นใน Correlation มากเกินไปอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการทำกำไร

ข้อผิดพลาดที่ 3

การไม่คำนึงถึง Timeframe ก็เป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญ Correlation อาจแตกต่างกันไปตาม Timeframe ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คู่เงินอาจมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน Timeframe รายวัน แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบใน Timeframe รายชั่วโมง ดังนั้นควรเลือก Timeframe ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณและตรวจสอบ Correlation ใน Timeframe นั้นๆ เสมอ

ข้อผิดพลาดที่ 4

การไม่จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การใช้ Correlation ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอน การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรด ควรตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างเหมาะสม และไม่ควรเสี่ยงเงินทุนมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง การจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณในระยะยาว

• ข้อควรระวังที่ 1: Correlation ไม่คงที่ ควรตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่เงินเป็นประจำเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์เหล่านี้ได้
• ข้อควรระวังที่ 2: Correlation ไม่ใช่สาเหตุและผลกระทบ เพียงเพราะคู่เงินมีความสัมพันธ์กันไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของคู่หนึ่งจะทำให้ราคาของอีกคู่เปลี่ยนแปลงตามเสมอไป
• ข้อควรระวังที่ 3: ใช้ Correlation ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ไม่ควรใช้ Correlation เป็นปัจจัยเดียวในการตัดสินใจ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจและ Technical Analysis
• ข้อควรระวังที่ 4: ระมัดระวังเรื่อง Leverage การใช้ Leverage สูงเกินไปอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว ควรใช้ Leverage อย่างระมัดระวังและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้
• ข้อควรระวังที่ 5: ฝึกฝนและทดลองใช้ Correlation ในบัญชี Demo ก่อนที่จะนำไปใช้ในบัญชีจริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานของมันอย่างถ่องแท้ Forex Trading มีความเสี่ยง ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือแนะนำ

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Correlation คู่เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ดังนี้

เครื่องมือออนไลน์ฟรี

• Myfxbook Correlation — เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบ Correlation ของคู่เงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ได้ ทำให้เห็นภาพรวมความสัมพันธ์ของคู่เงินในช่วงเวลาต่างๆ ได้ชัดเจน
• Investing.com Correlation Table — Investing.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินมากมาย รวมถึงตาราง Correlation ของคู่เงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณติดตามความสัมพันธ์ของคู่เงินได้อย่างต่อเนื่อง
• EarnForex Correlation Calculator — เครื่องมือนี้ช่วยคำนวณค่า Correlation ระหว่างคู่เงิน 2 คู่ที่คุณเลือกได้เอง โดยสามารถป้อนข้อมูลราคาเพื่อคำนวณค่า Correlation ได้อย่างแม่นยำ ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคู่เงินที่คุณสนใจได้ด้วยตัวเอง
• FXCM Market Data — FXCM มีข้อมูล Market Data ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของคู่เงินต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มการซื้อขายจริง ทำให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดและ Correlation ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชัดเจน
• Babypips Forex Correlation — Babypips เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex ที่มีบทความและเครื่องมือมากมาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Forex Correlation ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา

หนังสือและคอร์สแนะนำ

• Trading in the Zone โดย Mark Douglas — หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเรื่อง Correlation โดยตรง แต่จะช่วยเสริมสร้าง Mindset ที่ดีในการเทรด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจและบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้ Correlation ในการเทรด
• คอร์สเรียน Forex เบื้องต้น (ฟรี) บน icafeforex.com — คอร์สเรียนนี้จะช่วยให้คุณมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด Forex ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจเรื่อง Correlation และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
• ค้นหาเพิ่มเติมใน Udemy หรือ Coursera — แพลตฟอร์มเหล่านี้มีคอร์สเรียน Forex หลากหลายระดับ ซึ่งอาจมีคอร์สที่เจาะลึกเรื่อง Correlation หรือสอนวิธีการใช้ Correlation ในกลยุทธ์การเทรดต่างๆ

ขั้นตอนถัดไป — ทำอะไรต่อหลังอ่านจบ

หลังจากที่คุณได้อ่านบทความนี้จนจบแล้ว เพื่อให้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เราขอแนะนำขั้นตอนที่คุณควรทำต่อไปนี้

1. ทดลองใช้เครื่องมือ Correlation — ลองใช้เครื่องมือ Correlation ที่เราแนะนำ เพื่อทำความคุ้นเคยกับการใช้งานและดูความสัมพันธ์ของคู่เงินต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆ กัน
2. สร้างบัญชี Demo — เปิดบัญชี Demo กับโบรกเกอร์ Forex เพื่อทดลองเทรดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ Correlation ที่คุณได้เรียนรู้ โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
3. พัฒนากลยุทธ์การเทรด — ลองพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ใช้ประโยชน์จาก Correlation ของคู่เงิน เช่น กลยุทธ์ Hedging หรือการกระจายความเสี่ยง
4. ติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ตลาด — ติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ตลาด Forex อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อ Correlation ของคู่เงิน
5. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง — ไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ การปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งสำคัญ

Correlation คู่เงินเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการเทรด Forex แต่การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ อย่าลืมที่จะทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ และพัฒนากลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex

คำถามที่พบบ่อย (

💡 แนะนำ: สำหรับคนที่สนใจเรื่อง IT และเทคโนโลยี ลองอ่าน deploy go application linode จาก SiamCafe Blog ได้ครับ

FAQ)

–

1. Correlation คู่เงินเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาหรือไม่? และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบ?

ใช่แล้ว Correlation ของคู่เงินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบคือ สภาวะเศรษฐกิจโลก ข่าวสารทางการเมือง และนโยบายการเงินของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น หากมีข่าวร้ายเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อาจอ่อนค่าลง ส่งผลให้คู่เงินที่มี USD เป็นส่วนประกอบ เช่น EUR/USD และ USD/JPY มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในระยะสั้น นอกจากนี้ เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือการเลือกตั้ง ก็สามารถส่งผลกระทบต่อ Correlation ของคู่เงินได้เช่นกัน ดังนั้น การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

–

2. ค่า Correlation ที่ถือว่าแข็งแกร่งควรมีค่าเท่าไหร่?

โดยทั่วไป ค่า Correlation ที่มีค่ามากกว่า 0.7 หรือน้อยกว่า -0.7 ถือว่าเป็น Correlation ที่แข็งแกร่ง ค่าที่ใกล้ 1 บ่งบอกถึง Correlation ในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation) ในขณะที่ค่าที่ใกล้ -1 บ่งบอกถึง Correlation ในทิศทางตรงกันข้าม (Negative Correlation) ค่าที่อยู่ใกล้ 0 บ่งบอกถึง Correlation ที่อ่อนแอหรือไม่สัมพันธ์กันเลย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าค่า Correlation แข็งแกร่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดและ timeframe ที่ใช้ด้วย

–

3. สามารถใช้ Correlation คู่เงินเพื่อ Hedging ได้อย่างไร?

การใช้ Correlation คู่เงินเพื่อ Hedging เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Position ซื้อ (Long) ในคู่เงิน EUR/USD และกังวลว่า EUR/USD จะปรับตัวลดลง คุณสามารถเปิด Position ขาย (Short) ในคู่เงินที่มี Correlation เป็นบวกกับ EUR/USD เช่น GBP/USD เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นใน EUR/USD ในทางกลับกัน หากคุณมี Position ซื้อ (Long) ใน EUR/USD และกังวลว่า EUR/USD จะปรับตัวลดลง คุณสามารถเปิด Position ซื้อ (Long) ในคู่เงินที่มี Correlation เป็นลบกับ EUR/USD เช่น USD/CHF

–

4. มีข้อควรระวังอะไรบ้างในการใช้ Correlation คู่เงินในการเทรด?

แม้ว่า Correlation คู่เงินจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังที่ต้องคำนึงถึง ประการแรก Correlation ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเหตุเป็นผล (Causation) เพียงแค่แสดงความสัมพันธ์เท่านั้น ประการที่สอง Correlation สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การพึ่งพา Correlation เพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ประการสุดท้าย การใช้ Correlation เพื่อ Hedging อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น Spread และ Commission ดังนั้น ควรพิจารณาต้นทุนเหล่านี้ก่อนตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้

–

5. มีเครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลใดบ้างที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ Correlation คู่เงิน?

มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ Correlation คู่เงิน Platform การเทรดส่วนใหญ่จะมี Indicator ที่ช่วยคำนวณค่า Correlation ระหว่างคู่เงินต่างๆ นอกจากนี้ เว็บไซต์ข่าวสารทางการเงิน และผู้ให้บริการข้อมูล (Data Provider) หลายแห่ง ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ Correlation คู่เงินให้ศึกษา ตัวอย่างเช่น Myfxbook มีเครื่องมือ Correlation ที่แสดงค่า Correlation ของคู่เงินต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การสร้างตาราง Correlation ด้วยโปรแกรม Spreadsheet อย่าง Excel ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ Correlation คู่เงินได้ด้วยตนเอง

สรุป Correlation คู่เงิน วิธีใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของคู่เงิน

Correlation คู่เงินเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันสัญญาณ การ Hedging หรือการ Diversification การเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Correlation คู่เงินอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรดได้

• ประเด็นที่ 1 — Correlation คู่เงินคือสถิติที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน 2 คู่ การเข้าใจค่า Correlation ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
• ประเด็นที่ 2 — ค่า Correlation มีตั้งแต่ -1 ถึง 1 โดยค่าที่ใกล้ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าที่ใกล้ -1 แสดงถึงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
• ประเด็นที่ 3 — การใช้ Correlation ในการยืนยันสัญญาณจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเทรด เมื่อคู่เงินที่มี Correlation สูงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
• ประเด็นที่ 4 — การใช้ Correlation ในการ Hedging ช่วยลดความเสี่ยงโดยการเปิด Position ในคู่เงินที่มีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
• ประเด็นที่ 5 — Correlation เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ดังนั้นจึงควรติดตามและปรับกลยุทธ์อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การทำความเข้าใจ Correlation คู่เงินเป็นเพียงก้าวแรกสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ยังมีอีกหลายแง่มุมที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การเทรดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Forex และเทคนิคการเทรดต่างๆ เราขอแนะนำให้อ่านบทความอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความรู้ความเข้าใจในตลาด Forex มากยิ่งขึ้น

คำเตือนความเสี่ยง

การเทรด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ ควรศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ควรใช้เงินที่ไม่พร้อมจะสูญเสีย ผลการเทรดในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต

บทความโดย iCafeFX — ตำนาน EA semi auto เจ้าแรกในเมืองไทย

อ่านบทความ Forex ทั้งหมด