คู่เงิน Forex คืออะไร? ทำความเข้าใจพื้นฐาน

ในตลาด Forex การซื้อขายจะเกิดขึ้นเป็น “คู่เงิน” (Currency Pair) เสมอ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณซื้อสกุลเงินหนึ่ง คุณจะขายอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ Buy EUR/USD คุณกำลังซื้อ Euro และขาย US Dollar พร้อมกัน การเข้าใจคู่เงินอย่างลึกซึ้งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมี

Base Currency และ Quote Currency

ในคู่เงิน EUR/USD สกุลเงินทางซ้าย (EUR) เรียกว่า Base Currency หรือสกุลเงินฐาน ส่วนสกุลเงินทางขวา (USD) เรียกว่า Quote Currency หรือสกุลเงินอ้างอิง ราคาที่แสดงบนกราฟคือจำนวน Quote Currency ที่ต้องใช้ในการซื้อ 1 หน่วยของ Base Currency

ตัวอย่าง: EUR/USD = 1.0850 หมายความว่าต้องใช้ 1.0850 US Dollar เพื่อซื้อ 1 Euro

เมื่อคุณ Buy EUR/USD คุณคาดว่า Euro จะแข็งค่าขึ้นเทียบกับ Dollar (ราคาจะสูงขึ้น) เมื่อคุณ Sell EUR/USD คุณคาดว่า Euro จะอ่อนค่าลงเทียบกับ Dollar (ราคาจะลดลง)

ประเภทของคู่เงิน

คู่เงินในตลาด Forex แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Major Pairs (คู่เงินหลัก), Minor/Cross Pairs (คู่เงินรอง) และ Exotic Pairs (คู่เงินแปลกใหม่) แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะ ความผันผวน และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน การเลือกคู่เงินที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณมีผลอย่างมากต่อผลลัพธ์

Major Pairs – คู่เงินหลัก 7 คู่ที่ต้องรู้จัก

Major Pairs คือคู่เงินที่มี US Dollar (USD) อยู่ด้านใดด้านหนึ่ง และเป็นสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก Major Pairs มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในตลาด Forex คิดเป็นกว่า 80% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ทำให้มี Spread ต่ำและสภาพคล่องสูง

1. EUR/USD (Euro / US Dollar)

ชื่อเรียก: “Fiber” หรือ “Euro”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 24% ของปริมาณการซื้อขาย Forex ทั้งโลก ทำให้เป็นคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด

ลักษณะเฉพาะ: EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ผันผวนรุนแรงเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับมือใหม่ มี Spread ต่ำที่สุดในบรรดาคู่เงินทั้งหมด มักอยู่ที่ 0.1-1.0 pips ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐฯ และยูโรโซนอย่างชัดเจน มี Trend ที่ยาวนานและค่อนข้างราบเรียบ

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน: นโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) และ European Central Bank (ECB) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่าง USD และ EUR ข้อมูลเศรษฐกิจ GDP, CPI, Employment ของทั้งสองฝ่าย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป

ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุด: London Session (14:00-22:00 เวลาไทย) และช่วงที่ London-New York Overlap (19:00-22:00 เวลาไทย) ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดของวัน

2. GBP/USD (British Pound / US Dollar)

ชื่อเรียก: “Cable”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 9.5% ของปริมาณการซื้อขาย Forex

ลักษณะเฉพาะ: GBP/USD มีความผันผวนสูงกว่า EUR/USD มาก โดยเฉลี่ยเคลื่อนไหววันละ 100-150 pips (เทียบกับ EUR/USD ที่ 70-100 pips) มี Spread สูงกว่า EUR/USD เล็กน้อย มักอยู่ที่ 0.5-2.0 pips มีแนวโน้มที่จะเกิด False Breakout บ่อยกว่าคู่เงินอื่น ราคามักจะมี Spike ที่รุนแรงเมื่อมีข่าวจาก Bank of England (BOE)

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน: นโยบาย BOE เทียบกับ Fed ข้อมูลเศรษฐกิจของ UK (GDP, CPI, Employment) ความเสี่ยงทางการเมืองในสหราชอาณาจักร ข้อตกลงทางการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ EU หลัง Brexit

ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุด: London Session โดยเฉพาะช่วง 15:00-18:00 เวลาไทย ซึ่งมีข้อมูลเศรษฐกิจของ UK ออกมา

3. USD/JPY (US Dollar / Japanese Yen)

ชื่อเรียก: “Gopher” หรือ “Yen”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 13.2% ของปริมาณการซื้อขาย

ลักษณะเฉพาะ: USD/JPY มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasury Yields) เมื่อ Risk Appetite สูง (ตลาดหุ้นขึ้น) USD/JPY มักจะขึ้นตาม เมื่อ Risk Aversion สูง (ตลาดหุ้นลง) USD/JPY มักจะลง เพราะ JPY เป็น Safe Haven Currency คู่เงินนี้มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ “เรียบ” กว่า GBP/USD แต่สามารถมี Trend ที่ยาวนานมาก

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน: นโยบาย Bank of Japan (BOJ) โดยเฉพาะนโยบาย Yield Curve Control ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่าง USD กับ JPY (ซึ่งกว้างมากในปี 2023-2026) Carry Trade Flows การแทรกแซงค่าเงินโดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่น

ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุด: Asian Session (06:00-14:00 เวลาไทย) และช่วง London-New York Overlap

4. USD/CHF (US Dollar / Swiss Franc)

ชื่อเรียก: “Swissie”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 3.6%

ลักษณะเฉพาะ: USD/CHF มี Negative Correlation สูงกับ EUR/USD (เมื่อ EUR/USD ขึ้น USD/CHF มักจะลง) CHF เป็น Safe Haven Currency เช่นเดียวกับ JPY ทำให้มีพฤติกรรมคล้ายกัน ในช่วงวิกฤต CHF มักจะแข็งค่า ทำให้ USD/CHF ลง ความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง Spread ค่อนข้างต่ำ

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน: นโยบายของ Swiss National Bank (SNB) ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (CHF แข็งเมื่อมีวิกฤต) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย Fed vs SNB การไหลเข้าของเงินทุนสู่สวิตเซอร์แลนด์ในฐานะ Safe Haven

5. AUD/USD (Australian Dollar / US Dollar)

ชื่อเรียก: “Aussie”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 5.4%

ลักษณะเฉพาะ: AUD/USD มีความสัมพันธ์สูงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะเหล็กและถ่านหิน เพราะออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจจีนด้วย เพราะจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนดี AUD มักจะแข็งค่า มี Swap ที่ดี (โดยเฉพาะ Buy) เมื่ออัตราดอกเบี้ยของ RBA สูงกว่า Fed

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน: นโยบาย Reserve Bank of Australia (RBA) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เหล็ก ถ่านหิน ทองคำ) ข้อมูลเศรษฐกิจจีน (PMI, GDP, Trade Balance) Risk Sentiment ทั่วโลก (AUD เป็น Risk Currency)

ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุด: Asian Session (06:00-14:00 เวลาไทย) โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจของออสเตรเลียหรือจีนออกมา

6. USD/CAD (US Dollar / Canadian Dollar)

ชื่อเรียก: “Loonie”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 5.3%

ลักษณะเฉพาะ: USD/CAD มีความสัมพันธ์สูงกับราคาน้ำมัน (Crude Oil) เพราะแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ เมื่อราคาน้ำมันขึ้น CAD มักจะแข็งค่า (USD/CAD ลง) การเคลื่อนไหวค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับคู่เงินอื่น แต่มี Trend ที่ยาวนาน

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อน: ราคาน้ำมัน Crude Oil (WTI) นโยบาย Bank of Canada (BOC) ข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดา (GDP, Employment, CPI) ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา

7. NZD/USD (New Zealand Dollar / US Dollar)

ชื่อเรียก: “Kiwi”

ส่วนแบ่งตลาด: ประมาณ 1.6%

ลักษณะเฉพาะ: NZD/USD มีพฤติกรรมคล้าย AUD/USD แต่มีสภาพคล่องต่ำกว่าและ Spread สูงกว่าเล็กน้อย เศรษฐกิจนิวซีแลนด์พึ่งพาภาคเกษตร (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากนม) ทำให้ราคานม (Dairy Auction) มีผลต่อค่าเงิน NZD

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเริ่มเทรด Major Pairs เหล่านี้ แนะนำให้เปิดบัญชีที่ โบรกเกอร์ XM ที่มี Spread ต่ำสำหรับ Major Pairs ทุกคู่

Minor Pairs / Cross Pairs – คู่เงินรอง

Minor Pairs หรือ Cross Pairs คือคู่เงินที่ไม่มี US Dollar อยู่ในคู่ แต่เป็นคู่เงินของสกุลเงินหลักอื่นๆ Minor Pairs มีสภาพคล่องต่ำกว่า Major Pairs จึงมี Spread สูงกว่า แต่ก็ยังมีปริมาณการซื้อขายเพียงพอสำหรับการเทรดได้อย่างราบรื่น

EUR/GBP (Euro / British Pound)

ลักษณะเฉพาะ: เป็นคู่เงินที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคู่เงินอื่น เพราะเศรษฐกิจ EU และ UK มีความเชื่อมโยงกันสูง ทำให้ EUR และ GBP เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันบ่อยครั้ง EUR/GBP จึงมีช่วงการเคลื่อนไหวแคบ (30-60 pips/วัน) เหมาะสำหรับ Range Trading มากกว่า Trend Following

ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุด: London Session เพราะทั้ง EUR และ GBP มี Volume สูงในช่วงนี้

EUR/JPY (Euro / Japanese Yen)

ลักษณะเฉพาะ: EUR/JPY เป็นคู่เงินที่มีความผันผวนสูง เฉลี่ย 100-150 pips/วัน มีแนวโน้มที่ยาวนานและชัดเจน ทำให้เหมาะสำหรับ Swing Trading และ Trend Following ราคามีความสัมพันธ์กับ Risk Sentiment คล้ายกับ USD/JPY

ปัจจัยขับเคลื่อน: นโยบาย ECB เทียบกับ BOJ Risk Sentiment ทั่วโลก ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย EUR/JPY

GBP/JPY (British Pound / Japanese Yen)

ชื่อเรียก: “Beast” หรือ “Dragon”

ลักษณะเฉพาะ: GBP/JPY เป็นหนึ่งในคู่เงินที่ผันผวนที่สุดในตลาด Forex เคลื่อนไหวเฉลี่ย 150-250 pips/วัน มีโอกาสกำไรสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเท่ากัน ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ เพราะ Spike ที่รุนแรงสามารถกวาด Stop Loss ได้ง่ายมาก Spread สูงกว่า Major Pairs มาก (2-5 pips)

เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูง ใช้ Position Size ที่เล็กกว่าปกติ และรับความเสี่ยงได้มาก

AUD/NZD (Australian Dollar / New Zealand Dollar)

ลักษณะเฉพาะ: AUD/NZD เป็น Cross Pair ที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เพราะ AUD และ NZD มีปัจจัยพื้นฐานที่คล้ายกัน (ทั้งสองเป็น Commodity Currency ในภูมิภาค Oceania) เหมาะสำหรับ Range Trading และกลยุทธ์ Mean Reversion

EUR/AUD (Euro / Australian Dollar)

ลักษณะเฉพาะ: EUR/AUD มีความผันผวนสูงเฉลี่ย 100-170 pips/วัน สะท้อนความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจยุโรปและออสเตรเลีย มี Spread ค่อนข้างสูง (2-4 pips) มีแนวโน้มที่ชัดเจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ ECB หรือ RBA

CAD/JPY (Canadian Dollar / Japanese Yen)

ลักษณะเฉพาะ: CAD/JPY มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันและ Risk Sentiment ทำให้เป็น Proxy ที่ดีสำหรับ Oil + Risk Trade เมื่อราคาน้ำมันขึ้นและตลาดหุ้นขึ้น CAD/JPY มักจะขึ้นอย่างรวดเร็ว

Exotic Pairs – คู่เงินแปลกใหม่

Exotic Pairs คือคู่เงินที่มีสกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนาหรือเศรษฐกิจขนาดเล็กอยู่ด้านหนึ่ง จับคู่กับสกุลเงินหลัก Exotic Pairs มี Spread สูงมาก สภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ต้องระวัง

USD/TRY (US Dollar / Turkish Lira)

ลักษณะเฉพาะ: USD/TRY เป็นหนึ่งใน Exotic Pairs ที่ผันผวนที่สุด Turkish Lira มีประวัติการอ่อนค่าอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อสูงและนโยบายการเงินที่ไม่สอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์มาตรฐาน Spread อาจสูงถึง 30-100 pips ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับ Major Pairs

Swap: Buy USD/TRY มี Negative Swap ที่สูงมาก (เพราะอัตราดอกเบี้ยของ TRY สูงมาก) ในขณะที่ Sell USD/TRY อาจได้ Positive Swap จำนวนมาก แต่ก็เสี่ยงที่ TRY จะอ่อนค่าต่อ

USD/ZAR (US Dollar / South African Rand)

ลักษณะเฉพาะ: ZAR มีความสัมพันธ์กับราคาทองคำและแพลทินัม เพราะแอฟริกาใต้เป็นผู้ผลิตทองคำและแพลทินัมรายใหญ่ USD/ZAR มีความผันผวนสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวการเมืองในแอฟริกาใต้หรือเมื่อราคาทองคำเปลี่ยนแปลงรุนแรง Spread สูง (10-50 pips)

USD/THB (US Dollar / Thai Baht)

ลักษณะเฉพาะ: USD/THB เป็นคู่เงินที่เทรดเดอร์ชาวไทยสนใจเป็นพิเศษ เพราะเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาท แต่ USD/THB มีสภาพคล่องต่ำในตลาด Forex สากล Spread สูง และถูกแทรกแซงโดยธนาคารแห่งประเทศไทยบ่อยครั้ง ทำให้ยากต่อการ วิเคราะห์ทางเทคนิค

ปัจจัยขับเคลื่อน: นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออก-นำเข้าของไทย การท่องเที่ยว (เป็นแหล่งรายได้สำคัญของไทย) การลงทุนจากต่างประเทศ

EUR/TRY (Euro / Turkish Lira)

ลักษณะเฉพาะ: คล้ายกับ USD/TRY แต่มี Spread ที่สูงกว่าและสภาพคล่องที่ต่ำกว่า ผันผวนรุนแรงมาก ไม่แนะนำสำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป

USD/MXN (US Dollar / Mexican Peso)

ลักษณะเฉพาะ: MXN เป็น Exotic Currency ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ Exotic อื่นๆ เพราะเม็กซิโกมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ มี Carry Trade ที่น่าสนใจเพราะอัตราดอกเบี้ยของเม็กซิโกค่อนข้างสูง

เปรียบเทียบ Spread ของคู่เงินแต่ละประเภท

Spread คือส่วนต่างระหว่าง Bid Price และ Ask Price ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการเทรด Forex ต่อไปนี้คือ Spread เฉลี่ยของคู่เงินแต่ละประเภท (ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และช่วงเวลา):

Major Pairs:

– EUR/USD: 0.1-1.0 pips

– GBP/USD: 0.5-2.0 pips

– USD/JPY: 0.2-1.5 pips

– USD/CHF: 0.5-2.0 pips

– AUD/USD: 0.5-2.0 pips

– USD/CAD: 0.5-2.5 pips

– NZD/USD: 1.0-3.0 pips

Minor/Cross Pairs:

– EUR/GBP: 1.0-3.0 pips

– EUR/JPY: 1.0-3.0 pips

– GBP/JPY: 2.0-5.0 pips

– AUD/NZD: 2.0-5.0 pips

Exotic Pairs:

– USD/TRY: 30-100 pips

– USD/ZAR: 10-50 pips

– USD/THB: 5-30 pips

จะเห็นว่า Spread ของ Exotic Pairs สูงกว่า Major Pairs หลายสิบเท่า ทำให้ต้นทุนการเทรดสูงมาก ดังนั้นการเทรด Exotic Pairs จึงเหมาะสำหรับ Position Trading ระยะยาวมากกว่า Scalping หรือ Day Trading

Volatility Profile ของแต่ละคู่เงิน

ความผันผวน (Volatility) ของแต่ละคู่เงินแตกต่างกัน การเข้าใจ Volatility Profile ช่วยให้คุณตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม รวมถึงคำนวณ Position Size ที่ถูกต้อง

Low Volatility (ผันผวนต่ำ)

– EUR/GBP: 30-60 pips/วัน

– AUD/NZD: 30-60 pips/วัน

– EUR/CHF: 30-50 pips/วัน

เหมาะสำหรับ Range Trading และเทรดเดอร์ที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ

Medium Volatility (ผันผวนปานกลาง)

– EUR/USD: 70-100 pips/วัน

– USD/JPY: 70-100 pips/วัน

– AUD/USD: 70-100 pips/วัน

– USD/CAD: 60-90 pips/วัน

เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ มีโอกาสกำไรดีและความเสี่ยงจัดการได้

High Volatility (ผันผวนสูง)

– GBP/USD: 100-150 pips/วัน

– EUR/JPY: 100-150 pips/วัน

– GBP/JPY: 150-250 pips/วัน

– Exotic Pairs: 200-500+ pips/วัน

เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูง ใช้ Position Size ที่เล็กกว่าปกติ

ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคู่เงิน

ตลาด Forex เปิด 24 ชั่วโมง 5 วัน แต่ไม่ใช่ทุกช่วงเวลาจะเหมาะกับทุกคู่เงิน แต่ละคู่เงินจะมี Volume สูงสุดในช่วงเวลาที่ตลาดของสกุลเงินนั้นเปิดทำการ

Asian Session (06:00-14:00 เวลาไทย)

คู่เงินที่เคลื่อนไหวมากที่สุด: USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD

ลักษณะ: ความผันผวนค่อนข้างต่ำ ราคามักจะ Consolidate ใน Range แคบ เหมาะสำหรับ Range Trading

London Session (14:00-22:00 เวลาไทย)

คู่เงินที่เคลื่อนไหวมากที่สุด: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CHF, EUR/JPY

ลักษณะ: ความผันผวนสูง Volume มากที่สุดของวัน มักจะเกิด Breakout จาก Asian Range เหมาะสำหรับ Breakout Trading และ Trend Following

New York Session (19:00-03:00 เวลาไทย)

คู่เงินที่เคลื่อนไหวมากที่สุด: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

ลักษณะ: ความผันผวนสูงในช่วงแรก (19:00-22:00) เพราะ Overlap กับ London ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ มักออกมาในช่วง 19:30-21:00

ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนแต่ละคู่เงิน

แต่ละคู่เงินมีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางราคาในระยะกลางถึงยาวได้ดีขึ้น

Interest Rate Differential (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย)

เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนค่าเงินในระยะยาว สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามักจะแข็งค่า เพราะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ (Carry Trade) เทรดเดอร์ควรติดตามการประชุมของธนาคารกลางหลักอย่างใกล้ชิด

Economic Data (ข้อมูลเศรษฐกิจ)

ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูงสุดต่อค่าเงิน ได้แก่:

– Non-Farm Payrolls (NFP): มีผลต่อ USD pairs ทั้งหมด

– Consumer Price Index (CPI): บ่งบอกแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

– Gross Domestic Product (GDP): สะท้อนสุขภาพเศรษฐกิจโดยรวม

– Purchasing Managers Index (PMI): ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ

– Central Bank Meetings: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

Geopolitical Events (เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์)

สงคราม การเลือกตั้ง ข้อพิพาททางการค้า ล้วนมีผลต่อค่าเงิน โดยเฉพาะ Safe Haven Currencies (JPY, CHF, USD) ที่มักจะแข็งค่าในช่วงวิกฤต

คู่เงินไหนเหมาะกับมือใหม่ vs มือโปร?

สำหรับมือใหม่ – แนะนำอย่างยิ่ง

EUR/USD: เป็นตัวเลือกอันดับ 1 สำหรับมือใหม่ เพราะ Spread ต่ำ ความผันผวนไม่รุนแรงเกินไป มีข้อมูลวิเคราะห์มากมาย และเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นด้วย EUR/USD แล้วค่อยขยายไปคู่เงินอื่นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น

USD/JPY: เป็นตัวเลือกที่ดีอันดับ 2 เพราะมี Spread ต่ำ เคลื่อนไหวเรียบ และมี Trend ที่ชัดเจน

AUD/USD: เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ชาวเอเชียเพราะมี Volume ดีในช่วง Asian Session

สำหรับมือโปร – ขยายโอกาส

GBP/JPY: สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความผันผวนสูงและมีระบบ Risk Management ที่แข็งแกร่ง

EUR/AUD: สำหรับเทรดเดอร์ที่เข้าใจ Fundamental ดีและต้องการ Setup ที่มี RR สูง

Cross Pairs ต่างๆ: สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ Diversify Portfolio และหาโอกาสที่คนอื่นมองข้าม

ไม่แนะนำสำหรับ Retail Trader ทั่วไป

Exotic Pairs ทั้งหมด (USD/TRY, USD/ZAR, EUR/TRY ฯลฯ) เพราะ Spread สูงมาก สภาพคล่องต่ำ มีความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาลและการแทรกแซงค่าเงินที่ไม่สามารถคาดเดาได้

กลยุทธ์เฉพาะสำหรับแต่ละคู่เงิน

EUR/USD: Pullback Trading ตาม EMA 21

EUR/USD สร้าง Pullback ที่ EMA 21 อย่างสม่ำเสมอ ทำให้กลยุทธ์ Pullback Trading ทำงานได้ดี รอให้ราคาย่อตัวมาที่ EMA 21 บน Daily Chart แล้วมองหา Bullish Signal เพื่อเข้า Buy (ในแนวโน้มขาขึ้น)

GBP/USD: London Breakout Strategy

GBP/USD มักจะสร้าง Range ในช่วง Asian Session แล้ว Breakout ในช่วง London Session กลยุทธ์ London Breakout คือรอให้ราคาทะลุ High หรือ Low ของ Asian Range ในช่วง London Open แล้วเข้าเทรดในทิศทางของ Breakout

USD/JPY: Carry Trade + Technical

เมื่อ Fed มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า BOJ มาก Buy USD/JPY จะได้ Positive Swap ที่ดี ใช้ Technical Analysis ในการหาจุดเข้า Buy ที่ดี แล้วถือระยะยาวเพื่อรับทั้ง Capital Gain และ Swap

AUD/USD: Commodity Correlation Trading

ติดตามราคา Iron Ore (เหล็ก) ซึ่งมี Correlation สูงกับ AUD เมื่อราคา Iron Ore ขึ้น มักจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Buy AUD/USD

USD/CAD: Oil Correlation Trading

ติดตามราคา Crude Oil (WTI) ซึ่งมี Negative Correlation กับ USD/CAD เมื่อราคาน้ำมันขึ้น USD/CAD มักจะลง (CAD แข็งค่า) ใช้ข้อมูลนี้เป็น Leading Indicator สำหรับ USD/CAD

Seasonal Patterns ของคู่เงิน

คู่เงินบางคู่มี Pattern ตามฤดูกาลที่น่าสนใจ แม้จะไม่ใช่กฎตายตัว แต่ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเพิ่ม Edge:

มกราคม: มักจะเห็น “January Effect” ที่ค่าเงินจะเริ่ม Trend ใหม่สำหรับปี ทิศทางของเดือนมกราคมมักจะสะท้อนทิศทางของปีนั้น

มิถุนายน-สิงหาคม: ช่วงฤดูร้อน (ในซีกโลกเหนือ) ตลาดมักจะ Consolidate เพราะ Volume ลดลง เทรดเดอร์หลายคนลาพักร้อน ความผันผวนมักจะต่ำกว่าปกติ

กันยายน-พฤศจิกายน: ช่วง “Trading Season” ที่ Volume กลับมาสูง เทรดเดอร์สถาบันกลับมาจากวันหยุด มักจะเกิด Trend ใหม่ที่ชัดเจน

ธันวาคม: ช่วงปลายปี Volume ลดลงอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน สภาพคล่องต่ำ Spread อาจกว้างขึ้น ไม่แนะนำให้เทรดมากในช่วงนี้

AUD/USD: มักจะแข็งค่าในช่วง Quarter 1 (มกราคม-มีนาคม) เพราะเป็นช่วงที่จีนกลับมาจากเทศกาลตรุษจีนและเริ่มนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์

USD/CAD: มีความสัมพันธ์กับ Seasonal Pattern ของราคาน้ำมัน ซึ่งมักจะขึ้นในช่วงฤดูร้อน (Driving Season) และลดลงในช่วงฤดูหนาว

สรุป: วิธีเลือกคู่เงินที่เหมาะกับคุณ

การเลือกคู่เงินที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ต่อไปนี้คือแนวทางในการเลือก:

พิจารณาจากประสบการณ์: มือใหม่ควรเริ่มจาก Major Pairs (EUR/USD, USD/JPY) แล้วค่อยขยายไป Cross Pairs เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น หลีกเลี่ยง Exotic Pairs จนกว่าจะมีประสบการณ์สูงมาก

พิจารณาจากเวลาที่มี: หากเทรดช่วง Asian Session ให้เน้น AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY หากเทรดช่วง London Session ให้เน้น EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP

พิจารณาจากสไตล์การเทรด: Scalper ควรเลือกคู่เงินที่มี Spread ต่ำ (EUR/USD, USD/JPY) Swing Trader สามารถเทรดคู่เงินที่ Spread สูงกว่าได้เพราะถือนาน Position Trader อาจพิจารณา Carry Trade ด้วยคู่เงินที่มี Positive Swap

พิจารณาจากความเสี่ยงที่รับได้: หากต้องการความเสี่ยงต่ำ เลือก EUR/USD หรือ EUR/GBP หากต้องการโอกาสกำไรสูงและรับความเสี่ยงได้ เลือก GBP/JPY หรือ EUR/JPY

สำหรับเทรดเดอร์ที่พร้อมจะเริ่มต้นเทรดคู่เงินต่างๆ แนะนำให้เปิดบัญชี Demo ก่อนที่ โบรกเกอร์ XM เพื่อทดลองเทรดคู่เงินที่สนใจโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน เมื่อเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละคู่เงินแล้ว จึงค่อยเริ่มเทรดด้วยเงินจริง สามารถศึกษา กลยุทธ์การเทรด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา