Risk Reward Ratio วิธีคำนวณและใช้งาน

ถ้าคุณเข้าใจ Risk Reward Ratio วิธีคำนวณและใช้งาน อย่างถ่องแท้ การเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล…

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Forex มากว่า 28 ปี ผมขอแบ่งปันแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ Risk Reward Ratio ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่นักเทรดทุกคนควรรู้จัก เพราะจะช่วยให้คุณสามารถบริหารความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรที่สมดุลและยั่งยืน

หลักการพื้นฐาน

Risk Reward Ratio คือ อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คุณคาดหวัง จากการเปิดสถานะในตลาดการเงิน โดยทั่วไป จะใช้รูปแบบ 1 : 2 ซึ่งหมายความว่า คุณควรเตรียมความพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยง 1 หน่วย แต่จะได้รับผลตอบแทน 2 หน่วย การใช้อัตราส่วนนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากขึ้น แม้ว่าจะมีการขาดทุนเกิดขึ้นบ้างก็ตาม

วิธีใช้งานจริง (step-by-step)

การคำนวณ Risk Reward Ratio มีขั้นตอนที่ง่ายมาก โดยคุณต้องกำหนด 3 ค่า ได้แก่ จุดเข้าสถานะ (Entry Price), จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit) จากนั้น ใช้สูตรต่อไปนี้

Risk Reward Ratio = (Take Profit – Entry Price) / (Entry Price – Stop Loss)

ตัวอย่างเช่น คุณเข้าสถานะซื้อที่ 100 บาท ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 98 บาท และจุดทำกำไรที่ 104 บาท ดังนั้น Risk Reward Ratio จะเท่ากับ (104 – 100) / (100 – 98) = 2 : 1

การคำนวณแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการเทรดได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจเปิดสถานะได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ตัวอย่างการเทรด

ในการเทรด EUR/USD ผมมักจะใช้ Risk Reward Ratio 1 : 2 เป็นหลัก โดยจะตั้งจุดตัดขาดทุนประมาณ 20-30 pips จากราคาเข้าสถานะ และตั้งจุดทำกำไรไว้ที่ 40-60 pips นอกจากนี้ ผมยังจะควบคุมขนาดของสถานะให้มีความเหมาะสมกับบัญชีเทรด เพื่อให้ความเสี่ยงในแต่ละธุรกรรมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จากการใช้กลยุทธ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง ผมพบว่า การเทรดของตัวเองมีความผันผวนลดลง และสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการขาดทุนเกิดขึ้นบ้างก็ตาม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ในการใช้ Risk Reward Ratio ผมพบว่านักเทรดมักจะมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:

1. กำหนดจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรแบบตายตัว โดยไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยน
2. ใช้อัตราส่วน 1 : 1 หรือ 1 : 1.5 ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการสร้างผลกำไร
3. ไม่ควบคุมขนาดของสถานะให้เหมาะสม ทำให้ความเสี่ยงสูงเกินไป
4. ไม่มีการวางแผนและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อหาจุดเข้าสถานะ จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรที่เหมาะสม
5. ใช้ Risk Reward Ratio อย่างเดียว โดยไม่ได้ผสานกับกลยุทธ์หรือวิธีการเทรดอื่น ๆ

เคล็ดลับจากมืออาชีพ

• ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงอัตราส่วน 1 : 2 เท่านั้น แต่ให้ปรับใช้ตามสถานการณ์ เช่น 1 : 1.5 หรือ 1 : 3 ก็ได้
• ควรวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคประกอบกัน
• สร้างกฎการเทรดที่ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
• ควบคุมความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุน และใช้ขนาดสถานะที่เหมาะสมกับบัญชี
• อย่าเพิ่งยอมแพ้เมื่อประสบความขาดทุน ให้นำบทเรียนมาปรับปรุงการเทรดของตัวเอง

FAQ

1. Risk Reward Ratio ควรตั้งเป็นเท่าไร? โดยทั่วไป อัตราส่วน 1 : 2 เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด แต่คุณอาจปรับใช้ตามสถานการณ์ตลาดด้วย
2. การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรควรเป็นอย่างไร? ควรวางแผนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากระดับรับแรงขาย/แรงซื้อ และแนวรับ/แนวต้านในตลาด
3. จะควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไร? นอกจากใช้ Risk Reward Ratio แล้ว คุณควรกระจายการลงทุน และใช้ขนาดสถานะที่เหมาะสมกับบัญชี

สรุป

การเข้าใจและนำ Risk Reward Ratio มาใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้การเทรดของคุณมีความมั่นคง และสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร เพราะคุณจะสามารถควบคุมความเสี่ยงและวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ