Risk Reward Ratio: กุญแจสู่การเทรด Forex แบบมืออาชีพ
หลายคนเริ่มต้นเทรด Forex ด้วยความคาดหวังว่าจะได้กำไรง่ายๆ แต่สุดท้ายกลับพบว่าบัญชีเทรดลดลงเรื่อยๆ แม้จะชนะหลายครั้ง เหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือการไม่เข้าใจและไม่ใช้งาน Risk Reward Ratio (RRR) อย่างถูกต้อง
จากประสบการณ์การเทรดมากกว่าทศวรรษ ผมพบว่า Risk Reward Ratio เป็นหัวใจสำคัญที่แยกเทรดเดอร์มืออาชีพออกจากนักพนัน การเข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วนนี้อย่างชาญฉลาดจะเปลี่ยนแปลงผลลุพธ์การเทรดของคุณอย่างสิ้นเชิง
Risk Reward Ratio คืออะไร? เพราะเหตุใดจึงสำคัญ
Risk Reward Ratio คืออัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เรายอมเสียได้ (Risk) ต่อจำนวนเงินที่คาดหวังจะได้รับ (Reward) ในการเทรดแต่ละครั้ง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้:
RRR = Potential Profit / Potential Loss
ตัวอย่างเช่น หากคุณยอมเสีย 50 pips เพื่อหวังกำไร 150 pips อัตราส่วนจะเท่ากับ 1:3 (อ่านว่า หนึ่งต่อสาม) หมายความว่า คุณหวังกำไร 3 เท่าของความเสี่ยงที่ยอมรับ
ทำไม Risk Reward Ratio จึงเป็นตัวกำหนดความสำเร็จ
ความจริงที่หลายคนไม่รู้คือ แม้คุณจะเทรดผิด 60% ของเวลา คุณยังสามารถทำกำไรได้หาก Risk Reward Ratio เหมาะสม นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์มืออาชีพให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงมากกว่าการหาจุดเข้าที่แม่นยำ
- ลดความเครียด: เมื่อรู้ว่าแม้เสียหลายครั้งก็ยังมีกำไรรวม จิตใจจะสงบและตัดสินใจได้ดีขึ้น
- สร้างความมั่นคง: ผลตอบแทนที่คาดเดาได้ทำให้วางแผนทางการเงินได้อย่างมีเหตุผล
- เพิ่มประสิทธิภาพ: บังคับให้คิดก่อนเทรดและไม่ยึดติดกับตำแหน่งเดียว
วิธีคำนวณ Risk Reward Ratio อย่างถูกต้อง
การคำนวณ Risk Reward Ratio ที่แม่นยำต้องพิจารณาหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่ระยะห่างของ Stop Loss และ Take Profit เท่านั้น
ขั้นตอนการคำนวณแบบละเอียด
ขั้นที่ 1: กำหนดจุดเข้า (Entry Point)
เลือกจุดเข้าจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน เช่น การเบรกเอ้าต์จาก Support/Resistance หรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์
ขั้นที่ 2: กำหนด Stop Loss
ตั้ง Stop Loss ตามหลักเหตุผล ไม่ใช่ตามจำนวนเงินที่อยากเสีย ตำแหน่งที่เหมาะสมมักจะอยู่นอกเหนือโซน Support/Resistance ประมาณ 5-10 pips
ขั้นที่ 3: กำหนด Take Profit
หา Take Profit จาก Fibonacci Retracement, โซนต้านทาน, หรือการวัดราคาแบบ Classical Pattern
ขั้นที่ 4: คำนวณอัตราส่วน
สูตรคำนวณ:
Risk (pips) = |Entry Price – Stop Loss Price|
Reward (pips) = |Take Profit Price – Entry Price|
RRR = Reward / Risk
ตัวอย่างการคำนวณจริงในคู่ EUR/USD
สมมติคุณวิเคราะห์แล้วพบว่า EUR/USD กำลังจะขาขึ้น:
- Entry: 1.1000
- Stop Loss: 1.0970 (30 pips)
- Take Profit: 1.1120 (120 pips)
การคำนวณ:
Risk = 1.1000 – 1.0970 = 30 pips
Reward = 1.1120 – 1.1000 = 120 pips
RRR = 120/30 = 4
ดังนั้น อัตราส่วนคือ 1:4
กลยุทธ์การใช้งาน Risk Reward Ratio ในการเทรดจริง
การรู้วิธีคำนวณเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การนำไปใช้ในสถานการณ์จริงต้องอาศัยกลยุทธ์และประสบการณ์
หลักการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสม
สำหรับมือใหม่: แนะนำอัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ไม่ยากเกินไปแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
สำหรับเทรดเดอร์ระดับกลาง: สามารถใช้อัตราส่วน 1:3 ถึง 1:5 ขึ้นอยู่กับความมั่นใจในการวิเคราะห์
สำหรับมืออาชีพ: อาจใช้อัตราส่วนที่หลากหลาย ตั้งแต่ 1:1 ในการเทรด Scalping จนถึง 1:10 ในการเทรดแบบ Swing
เทคนิคการปรับปรุง Risk Reward Ratio
1. Trailing Stop Loss
เมื่อราคาเคลื่อนไหวตามทิศทางที่คาดหวัง ให้เลื่อน Stop Loss ติดตามเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม Reward ที่เป็นไปได้
2. Partial Take Profit
แบ่งกำไรออกเป็นหลายระดับ เช่น รับกำไร 50% เมื่อถึงเป้าหมายครึ่งแรก แล้วปล่อยให้ 50% ที่เหลือไปถึงเป้าหมายสูงสุด
3. Multiple Time Frame Analysis
ใช้การวิเคราะห์หลาย Time Frame เพื่อหาจุด Take Profit ที่แม่นยำกว่า ทำให้คำนวณ RRR ได้ถูกต้องมากขึ้น
เคล็ดลับจากประสบการณ์: อย่าบังคับให้ทุกการเทรดมีอัตราส่วนเหมือนกัน ให้ตลาดเป็นตัวกำหนดและเลือกเทรดเฉพาะที่มีอัตราส่วนดีเท่านั้น
การประยุกต์ใช้กับ Money Management
Risk Reward Ratio ต้องทำงานร่วมกับ Money Management เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การรู้ว่าจะได้กำไรเท่าไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยงยังไม่พอ คุณต้องรู้ด้วยว่าควรเสี่ยงเท่าไรจากทุนทั้งหมด
กฎ 1% และการคำนวณ Position Size
กฎทองของการจัดการทุนคือ ไม่เสี่ยงเกิน 1-2% ของทุนในการเทรดครั้งหนึ่ง เมื่อรวมกับ RRR จะได้สูตรคำนวณ Position Size ดังนี้:
Position Size = (Account Balance × Risk %) / (Stop Loss in pips × Pip Value)
ตัวอย่างการใช้งานจริง
สมมติคุณมีทุน $10,000 และต้องการเสี่ยง 1% ($100) ในการเทรด EUR/USD ที่มี Stop Loss 50 pips:
การคำนวณ:
Pip Value ของ EUR/USD (Standard Lot) = $10
Position Size = $100 / (50 × $10) = 0.2 Lot
หาก RRR เป็น 1:3 คุณจะมีโอกาสได้กำไร $300 เมื่อเทรดสำเร็จ
| Risk % | RRR | Win Rate ที่ต้องการ | ผลลุพธ์สุทธิ |
|---|---|---|---|
| 1% | 1:2 | 40% | กำไร |
| 1% | 1:3 | 30% | กำไร |
| 2% | 1:2 | 40% | กำไรสูงขึ้น |
| 3% | 1:1 | 55% | ความเสี่ยงสูง |
กรณีศึกษา: การใช้ RRR ในสถานการณ์ตลาดจริง
ให้ผมยกตัวอย่างการเทรดจริงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ Fed ประกาศขึ้นดอกเบิ้ย เพื่อแสดงให้เห็นว่า Risk Reward Ratio ทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริง
เซ็ตอัพการเทรด USD/JPY หลังข่าว Fed
สถานการณ์: Fed ขึ้นดอกเบิ้ย 0.75% ตามคาด แต่การแถลงข่าวบอกใบ้ว่าการขึ
เปิดบัญชีกับเรา
