Position Trading ถือยาว: คู่มือสำหรับการเทรด Forex ที่ยั่งยืน
ในวงการเทรด Forex นั้น มีหลายกลยุทธ์ที่นักเทรดสามารถนำมาใช้ในการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง Position Trading หรือการถือยาว คือกลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสามารถลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ในบทความนี้ เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ Position Trading และสอนวิธีการใช้กลยุทธ์นี้อย่างมืออาชีพ
หลักการพื้นฐาน
Position Trading คือการเทรดที่มุ่งเน้นการถือสถานะในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดจากการขึ้นลงของราคา โดยจะเปิดสถานะซื้อ (Long) หรือขาย (Short) และปิดสถานะเมื่อราคาขึ้นหรือลงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ก็ได้
กลยุทธ์นี้มีข้อดีที่สำคัญ คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดระยะสั้น และให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักเทรดลดเวลาในการติดตามตลาดและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการเทรดลงได้ด้วย
ปัจจัยที่ต้องพิจารณา
ในการใช้กลยุทธ์ Position Trading นั้น มีปัจจัยที่สำคัญที่นักเทรดจะต้องพิจารณาก่อนเปิดสถานะ ดังนี้:
- แนวโน้มของตลาด – ต้องวิเคราะห์ว่าแนวโน้มของสกุลเงินคู่นั้นๆ เป็นแบบขึ้นหรือลง เพื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย
- ระดับการรองรับและการต้านทาน – ต้องศึกษาระดับ Support และ Resistance ที่สำคัญ เพื่อกำหนดจุดเข้าสถานะและจุดออกสถานะ
- ปัจจัยพื้นฐาน – ต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสกุลเงินคู่นั้นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ, GDP, นโยบายทางการเงิน เป็นต้น
- ความผันผวนของตลาด – ต้องคำนึงถึงระดับความผันผวนของตลาด เพื่อกำหนดขนาดของสถานะและการจัดการความเสี่ยง
วิธีใช้งานจริง
เมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Position Trading แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำไปใช้งานจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้:
- กำหนดสกุลเงินคู่ที่จะเทรด – เลือกสกุลเงินคู่ที่มีแนวโน้มชัดเจนและมีความผันผวนในระดับที่เหมาะสม
- วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน – ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินคู่นั้นๆ
- วิเคราะห์เทคนิคal – ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น แนวรับ-ต้าน, Moving Average, RSI เป็นต้น เพื่อหาจุดเข้าออกสถานะ
- กำหนดขนาดของสถานะ – กำหนดขนาดของสถานะให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- จัดการความเสี่ยง – ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- เปิดและปิดสถานะ – เปิดสถานะซื้อหรือขายตามสัญญาณที่วิเคราะห์ได้ และปิดสถานะเมื่อราคาเข้าถึงเป้าหมาย
- ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด – ตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคal อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ตัวอย่างการเทรดจริง
ให้เราดูตัวอย่างการเทรด Position Trading บน EURUSD กันครับ:
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2023 ราคา EURUSD อยู่ที่ 1.0500 โดยได้วิเคราะห์ว่ามีแนวโน้มขึ้นในระยะยาว จากการที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีสัญญาณฟื้นตัวและธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น จึงเปิดสถานะซื้อ (Long) ที่ระดับ 1.0500 โดยใช้ขนาดสถานะ 0.50 lot และตั้ง Stop Loss ที่ 1.0400 และ Take Profit ที่ 1.0700
หลังจากนั้น ราคา EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 ราคาอยู่ที่ 1.0700 จึงได้ปิดสถานะและทำกำไรได้ 200 pips หรือ $200 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
ในการใช้กลยุทธ์ Position Trading นั้น มักพบข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ดังนี้:
- การไม่ตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม – การไม่ตั้ง Stop Loss หรือตั้งไว้ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงเกินไป
- การไม่ติดตามปัจจัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ – การละเลยการติดตามปัจจัยพื้นฐานที่อาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การวิเคราะห์ผิดพลาด
- การใช้ขนาดสถานะที่ไม่เหมาะสม – การใช้ขนาดสถานะที่ใหญ่เกินไป ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงเกินไป
- การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่เหมาะสม – การใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่ไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์ ส่งผลให้การวิเคราะห์ผิดพลาด
- การขาดความอดทนและความวินัย – การขาดความอดทนในการรอจุดเข้าออกสถานะที่เหมาะสม และขาดวินัยในการปฏิบัติตามแผน
เคล็ดลับจากมืออาชีพ
- มีแผนการเทรดที่ชัดเจน – กำหนดเป้าหมาย, ระดับความเสี่ยง, และกฎการเทรดที่ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ใช้ขนาดสถานะที่เหมาะสม – กำหนดขนาดสถานะให้เหมาะสมกับขนาดบัญชี เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- มีวินัยในการจัดการความเสี่ยง – ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ติดตามปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิด – ศึกษาและติดตามปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินคู่อย่างสม่ำเสมอ
- มีความอดทนและวินัยในการเทรด – รอจังหวะเข้าออกสถานะที่เหมาะสม และไม่ตกใจกับความผันผวนระยะสั้น
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- Position Trading แตกต่างจาก Swing Trading อย่างไร?
Position Trading มุ่งเน้นการถือสถานะในระยะยาวเพื่อรอการปรับตัวของราคา ในขณะที่ Swing Trading มุ่งเน้นการจับจังหวะการเคลื่อนไหวระยะสั้นๆ ของราคา - ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับ Position Trading คืออะไร?
ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับ Position Trading คือ หลายวัน หรือหลายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดและกฎการเทรดของแต่ละบุคคล - ควรใช้ขนาดสถานะเท่าไหร่ในการ Position Trading?
ขนาดสถานะที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 2-3% ของขนาดบัญช📚 บทความที่เกี่ยวข้อง
📚 บทความที่เกี่ยวข้อง
