Order Block คืออะไร วิธีหาและเทรดอย่างมืออาชีพ
บทนำ
การเทรด Forex นั้นมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่หลากหลาย แต่หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพอย่างมากคือ Order Block หรือ Zone ของคำสั่งซื้อขายในตลาด Order Block มีความสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด และสามารถนำไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะพาคุณเดินทางลึกลงไปในโลกของ Order Block ทำความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งาน และกลยุทธ์การเทรดที่จะช่วยให้คุณเป็นนักเทรด Forex มืออาชีพ
ความหมายและหลักการพื้นฐาน
Order Block หรือ Zone ของคำสั่งซื้อขายในตลาด คือ พื้นที่ในกราฟที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งเกิดจากการที่นักลงทุนมืออาชีพและสถาบันใหญ่ๆ เข้ามาวางคำสั่งซื้อขายในพื้นที่นั้น Order Block จะปรากฏชัดเจนในกราฟเวลาที่ยาวขึ้น เช่น H4, Daily หรือ Weekly เป็นต้น โดยมักจะอยู่ในบริเวณที่มีการซื้อขายคึกคักหรือในบริเวณที่มีแนวรับ-แนวต้าน
ข้อสังเกตที่สำคัญของ Order Block คือ
- มักจะปรากฏในบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
- มักจะอยู่ในบริเวณที่เป็นแนวรับ-แนวต้านของราคา
- มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง เช่น เวลาที่มีการประกาศข่าวสารสำคัญ
- มักจะมีขนาดที่กว้างและมีรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยม
วิธีการใช้งานจริง
การนำ Order Block มาใช้ในการเทรด Forex นั้น สามารถทำได้ดังนี้
- ค้นหา Order Block โดยการสังเกตกราฟในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง เช่น เวลาที่มีการประกาศข่าวสารสำคัญ และมักจะปรากฏบริเวณที่เป็นแนวรับ-แนวต้าน
- วิเคราะห์ Order Block เมื่อพบ Order Block ให้สังเกตลักษณะของ Order Block นั้น เช่น ขนาด รูปทรง ตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการประเมินโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางใด
- วางแผนการเทรด เมื่อวิเคราะห์ Order Block แล้ว ให้วางแผนการเทรดโดยการวางคำสั่งซื้อขายบริเวณ Order Block ที่คาดว่าจะเกิดการสะท้อนของราคา หรือใช้ Order Block เป็นจุดสนับสนุนหรือต้านทานในการวางแผนการเทรด
- ติดตามและปรับแผน ขณะที่เทรดตามแผน ให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และปรับแผนการเทรดหากมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้น เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ได้จริง
เมื่อเข้าใจหลักการของ Order Block แล้ว ต่อไปเรามาดูกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Order Block ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กลยุทธ์การเทรด Breakout จาก Order Block
เมื่อราคาทะลุออกจาก Order Block ขึ้นไป แสดงว่านักลงทุนมืออาชีพและสถาบันใหญ่ได้เข้ามาเปิดสถานะซื้อ ซึ่งอาจจะทำให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปได้ ในทางกลับกัน หากราคาทะลุออกจาก Order Block ลงไป แสดงว่านักลงทุนมืออาชีพและสถาบันใหญ่ได้เข้ามาเปิดสถานะขาย ซึ่งอาจจะทำให้ราคาปรับตัวลงต่อไปได้
2. กลยุทธ์การเทรด Retest Order Block
หลังจากที่ราคาทะลุออกจาก Order Block ไป ราคามักจะกลับมา Retest บริเวณ Order Block นั้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าเทรด โดยสามารถเปิดสถานะซื้อหากราคากลับมาทดสอบ Order Block จากด้านล่าง หรือเปิดสถานะขายหากราคากลับมาทดสอบ Order Block จากด้านบน
ตัวอย่างการคำนวณ/กรณีศึกษาจริง
ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ Order Block ในการเทรด EUR/USD
จากกราฟ Daily EUR/USD เราสามารถเห็น Order Block ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 8-10 มิ.ย. 2022 ซึ่งมีขนาดกว้างและมีรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยม โดย Order Block นี้เกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นแนวรับของราคา
หลังจากนั้น ราคาได้ทะลุออกจาก Order Block ไปในทิศทางขาขึ้น โดยมีการ Retest บริเวณ Order Block อีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะซื้อ โดยสามารถวางออเดอร์ซื้อที่ระดับ 1.0550 และตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.0650 คิดเป็นกำไรประมาณ 100 pips
ในกรณีศึกษานี้ นักลงทุนมืออาชีพและสถาบันใหญ่ได้เข้ามาสร้าง Order Block บริเวณแนวรับ และเมื่อราคาทะลุออกไปก็ได้เข้ามาเปิดสถานะซื้อเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
ข้อควรระวัง/ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
การใช้ Order Block ในการเทรด Forex นั้น มีข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ดังนี้
- การตีความ Order Block ที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือขนาดของ Order Block ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การวางแผนการเทรดไม่มีประสิทธิภาพ
- การใช้ Order Block เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้นำปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการวิเคราะห์ ทำให้การตัดสินใจเข้าเทรดขาดความรอบคอบ
- การเข้าเทรดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากเกินไป
- การไม่มีการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
- การขาดความวินัยในการเทรด เช่น การไม่ปฏิบัติตามแผนการเทรดที่วางไว้ หรือการเปิดสถานะเกินขนาด
- การขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ตลาด ทำให้ไม่สามารถตีความ Order Block และปัจจัยอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
- การขาดการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถปรับแผนการเทรดได้ทันเวลา
เคล็ดลับจากมืออาชีพ
“หากคุณพบ Order Block ที่มีขนาดกว้างและมีรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยม ให้ถือว่าเป็น Order Block ที่มีความสำคัญและมีโอกาสสูงที่ราคาจะเคลื่อนไหวตาม Order Block นั้น”
“การใช้ Order Block ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของตลาดจะช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
“หากคุณเปิดสถานะตามการทะลุออกจาก Order Block ควรมีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้”
“การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ Order Block อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้คุณสามารถตีความและใช้ Order Block ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
“การติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และปรับแผนการเทรดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งสำคัญ”
FAQ
1. Order Block คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการเทรด Forex?
Order Block คือ Zone ของคำสั่งซื้อขายในตลาด ซึ่งมักจะปรากฏในบ
