Grid Trading Strategy ระบบเทรดแบบตาราง

สิ่งที่ผมกำลังจะบอกเรื่อง Grid Trading Strategy ระบบเทรดแบบตาราง นี้ หาอ่านที่ไหนไม่ได้ ผมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกว่า 28 ปีในตลาด Forex และเป็นผู้ก่อตั้ง SiamCafe.net และ iCafeFX ซึ่งได้รับรางวัล Thaiware Award 2005 แล้ว การเทรดด้วยระบบตารางนี้ถือเป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้เราสามารถเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างต่อเนื่อง

หลักการพื้นฐาน

Grid Trading Strategy คือระบบการเทรดที่เน้นการสร้างตาราง (grid) ของคำสั่งซื้อขาย โดยจะมีการกำหนดระยะห่างของราคาในแต่ละคำสั่งที่เท่ากัน และมีจุดเข้าออกที่ชัดเจน เมื่อราคาเคลื่อนไหวตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ก็จะทำให้เราได้รับกำไรจากจุดเข้าออกนั้น ๆ ระบบนี้จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิด Gap หรือความผันผวนที่รุนแรงของราคา เนื่องจากเราจะมีคำสั่งซื้อขายที่กระจายอยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไว้

วิธีใช้งานจริง (step-by-step)

การนำ Grid Trading Strategy มาใช้งานจริง มีขั้นตอนดังนี้:

1. กำหนดค่าเป้าหมายของ ระยะห่างราคา ที่ต้องการในแต่ละคำสั่ง เช่น 20 pips
2. กำหนด ขนาดของแต่ละคำสั่ง ที่จะซื้อขาย เช่น 0.1 lot
3. กำหนด จำนวนคำสั่ง ที่ต้องการสร้างตารางขึ้นมา เช่น 5 คำสั่ง
4. เริ่มวางคำสั่งซื้อขายตามราคาที่กำหนดไว้ในตาราง โดยคำสั่งแรกจะเป็นจุดเข้าสู่ตลาด
5. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ให้ปิดสถานะเมื่อถึงจุดเป้าหมายถัดไป และเปิดคำสั่งใหม่ตามตารางที่กำหนดไว้
6. ปรับปรุง ระยะห่างราคา และ ขนาดของแต่ละคำสั่ง ให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด

ตัวอย่างการเทรด

ตัวอย่างเช่น เราจะทำการเทรด EURUSD โดยมีระยะห่างราคา 20 pips และขนาดคำสั่งละ 0.1 lot จำนวน 5 คำสั่ง โดยมีจุดเข้าสู่ตลาดที่ 1.2000 ระบบจะสร้างตารางดังนี้:

• คำสั่งซื้อที่ 1.2000 (0.1 lot)
• คำสั่งซื้อที่ 1.2020 (0.1 lot)
• คำสั่งขายที่ 1.1980 (0.1 lot)
• คำสั่งขายที่ 1.1960 (0.1 lot)
• คำสั่งขายที่ 1.1940 (0.1 lot)

เมื่อราคาเพิ่มขึ้นไปที่ 1.2020 ก็จะปิดคำสั่งซื้อที่ 1.2000 และเปิดคำสั่งซื้อใหม่ที่ 1.2040 ตามตาราง และเมื่อราคาลดลงไปที่ 1.1980 ก็จะปิดคำสั่งขายที่ 1.1980 และเปิดคำสั่งขายใหม่ที่ 1.1960 ตามตาราง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

1. การกำหนดระยะห่างราคาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนของราคาได้
2. การกำหนดขนาดของคำสั่งที่มากเกินไป ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงเกินไป
3. การวางตำแหน่งของตารางไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา
4. การปรับปรุงตารางไม่ทันต่อสถานการณ์ตลาด
5. การติดตามสถานะของคำสั่งไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้พลาดโอกาสในการเข้าออกตลาด

เคล็ดลับจากมืออาชีพ

• เลือกใช้สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนปานกลาง
• ใช้ระยะห่างราคาที่เหมาะสมกับความผันผวนของตลาด
• เริ่มต้นด้วยขนาดคำสั่งที่เล็ก แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมั่นใจในกลยุทธ์
• ปรับปรุงตารางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ
• กำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรที่ชัดเจน

FAQ

1. ระยะห่างราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร?
   ระยะห่างราคาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด โดยทั่วไปแล้ว ควรอยู่ในช่วง 20-50 pips แต่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพตลาด
2. ควรกำหนดจำนวนคำสั่งในตารางกี่คำสั่ง?
   การกำหนดจำนวนคำสั่งจะขึ้นอยู่กับทุนที่ใช้ในการเทรด โดยทั่วไปแนะนำให้เริ่มต้นด้วย 5-10 คำสั่ง เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
3. ควรเข้าทำการเทรดด้วย Grid Trading Strategy ในสภาวะตลาดแบบใด?
   Grid Trading Strategy เหมาะสำหรับใช้ในสภาวะตลาดที่มีการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงกว้าง (Ranging Market) เนื่องจากจะช่วยสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เหมาะกับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างรุนแรง

ระบบการเทรดแบบตาราง หรือ Grid Trading Strategy เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักเทรด Forex ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ด้วยการสร้างตารางคำสั่งซื้อขายที่เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเฝ้าติดตามและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ