Swing Trading (สวิงเทรดดิ้ง) คือสไตล์เทรดที่ถือไม้หลายวันถึงหลายสัปดาห์เพื่อจับคลื่นกระแสหลักของราคา จำนวนไม้น้อยกว่าเดย์เทรดมาก เน้นโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านและเทรนด์ระยะกลาง ต้องคำนวณค่า swap ทุกคืนที่ถือ และตั้งจุดตัดขาดทุนกว้างพอให้ราคาหายใจได้
จับคลื่นใหญ่ด้วยไม้ที่น้อยลง
สวิงเทรดเดอร์ไม่ไล่ราคารายชั่วโมง แต่รอโครงสร้างราคาเกิด เช่น ราคาทดสอบแนวรับสำคัญแล้วเกิดสัญญาณกลับตัว จึงเข้าไม้โดยตั้งเป้าไกลหลายเท่าของความเสี่ยง เพราะระยะถือยาว ต้นทุนสเปรดต่อเดือนต่ำกว่าสไตล์ถี่อย่างชัดเจน แต่ต้นทุน swap สะสมกลายเป็นตัวแปรที่ต้องคำนวณล่วงหน้าจริงจัง โดยเฉพาะกับทองคำที่อัตรา swap ฝั่งซื้อมักติดลบ ไม้ที่ถือสามเดือนอาจจ่าย swap มากกว่ากำไรเป้าหมายทั้งไม้ได้ คำนวณก่อนถือทุกครั้งด้วยเครื่องคิดเลขค่า Swap
จิตวิทยาของสวิงเทรดต่างจากสไตล์อื่นตรงที่ต้องทนเห็นกำไรลอยขึ้นลงหลายร้อย pip โดยไม่แตะมือ วินัยที่ยากที่สุดคือการย้ายจุดตัดขาดทุนตามราคา (trailing) อย่างมีระบบ ไม่ใช่ตามความกลัว นักเทรดที่ทำได้จะเก็บคลื่นใหญ่ปีละไม่กี่ครั้งที่ทำกำไรส่วนใหญ่ของทั้งปี
ตัวอย่างคำนวณเป็นเงินบาท
เปิดทอง 0.1 lot ที่ 4,500 ตั้ง SL 4,440 (เสี่ยง 60 ดอลลาร์ ≈ 1,972 บาท) เป้า 4,680 (กำไร 180 ดอลลาร์ ≈ 5,917 บาท) R:R = 1:3 ถือ 20 คืน จ่าย swap = 20 × 0.96 = 19.2 ดอลลาร์ ≈ 631 บาท คิดเป็น 32% ของความเสี่ยงเพิ่มเข้าไปในสมการ ถ้าไม่คิรับมาก่อน R:R จริงจะเหลือไม่ถึง 1:2.5 โดยไม่รู้ตัว
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: Day Trading · Swap · Risk Reward Ratio · Position Size
