กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป: หาช่องว่างราคาในการเทรดฟอเร็กซ์
การเทรดฟอเร็กซ์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากความผันผวนของตลาดที่สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมหาศาล หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ “กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป” ซึ่งเป็นการหาช่องว่างราคาเพื่อสร้างผลกำไร ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกลยุทธ์นี้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงเทคนิคการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความหมายของกลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป
กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป (Fair Value Gap) หมายถึง การค้นหาช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคายุติธรรมที่ควรจะเป็น โดยมุ่งหวังที่จะซื้อสินทรัพย์เมื่อราคาต่ำกว่าราคายุติธรรม และขายเมื่อราคาสูงกว่าราคายุติธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนจากความแตกต่างของราคานี้
ในตลาดฟอเร็กซ์ การค้นหาช่องว่างราคาดังกล่าวมักเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาสกุลเงิน ซึ่งผู้เทรดที่มีความเข้าใจในกลยุทธ์นี้จะสามารถระบุช่องว่างราคาและทำกำไรจากความแตกต่างนั้นได้
หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป
กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปมีหลักการพื้นฐานอยู่ 3 ประการ ได้แก่:
- การวิเคราะห์ราคายุติธรรม – ผู้เทรดต้องสามารถประเมินราคายุติธรรมของสกุลเงินที่ต้องการเทรด โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
- การระบุช่องว่างราคา – เมื่อทราบราคายุติธรรมแล้ว ผู้เทรดต้องตรวจสอบว่ามีช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับราคายุติธรรมหรือไม่ และมีขนาดเท่าใด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการเทรด
- การเข้าสู่ตำแหน่งการเทรด – เมื่อพบช่องว่างราคาที่น่าสนใจ ผู้เทรดจะเข้าสู่ตำแหน่งการเทรดโดยการซื้อเมื่อราคาต่ำกว่าราคายุติธรรม หรือขายเมื่อราคาสูงกว่าราคายุติธรรม เพื่อรอจนกว่าช่องว่างราคาจะถูกปิด และทำกำไรจากความแตกต่างนั้น
ขั้นตอนการนำกลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปไปใช้
การนำกลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปไปใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:
- วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน – ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่ต้องการเทรด เพื่อประเมินราคายุติธรรมของสกุลเงินนั้น
- ระบุช่องว่างราคา – เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคายุติธรรมที่ประเมินไว้ เพื่อหาช่องว่างระหว่างราคาที่น่าสนใจ
- วางแผนการเทรด – กำหนดจุดเข้าสู่ตำแหน่งการเทรด (Buy หรือ Sell) จุดออกจากตำแหน่ง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับช่องว่างราคาที่ค้นพบ
- ปฏิบัติการเทรด – ดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งการเทรดตามแผนที่วางไว้ และติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด
- ปิดตำแหน่ง – ปิดการเทรดเมื่อช่องว่างราคาถูกปิด หรือเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ว่าช่องว่างราคาจะถูกปิด เพื่อรับผลกำไร
ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป
ให้ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปในการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD โดยมีขั้นตอนดังนี้:
- จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน พบว่าราคายุติธรรมของ EUR/USD อยู่ที่ระดับ 1.2000
- ขณะนี้ราคาปัจจุบันของ EUR/USD อยู่ที่ระดับ 1.1800 ซึ่งต่ำกว่าราคายุติธรรมถึง 0.0200 (หรือ 200 pips)
- ด้วยช่องว่างราคาที่เปิดกว้างถึง 200 pips นี้ ผู้เทรดจึงตัดสินใจเข้าซื้อ EUR/USD ที่ระดับ 1.1800 โดยมีเป้าหมายที่จะขายออกเมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ 1.2000
- ต่อมา EUR/USD ปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ 1.2000 ตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้เทรดจึงทำการขายออกเพื่อปิดตำแหน่ง และได้รับผลกำไรจากช่องว่างราคาที่ 200 pips
คำถามที่พบบ่อย
1. กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปแตกต่างจากกลยุทธ์อื่นๆ อย่างไร?
กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปมีความแตกต่างจากกลยุทธ์อื่นๆ ตรงที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ราคายุติธรรมเป็นหลัก และการระบุช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันกับราคายุติธรรม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งการเทรดที่มีโอกาสทำกำไรสูง ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ที่เน้นการวิเคราะห์แนวโน้มราคา หรือการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค
2. การประเมินราคายุติธรรมทำได้อย่างไร?
การประเมินราคายุติธรรมสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การคำนวณ Purchasing Power Parity (PPP) หรือการใช้แบบจำลองการประเมินราคา
3. ความเสี่ยงของกลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปคืออะไร?
ความเสี่ยงของกลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ป คือ การที่ราคายุติธรรมที่ประเมินไว้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือช่องว่างราคาที่เปิดกว้างอาจไม่ถูกปิดตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เทรดเกิดการขาดทุน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยการกำหนดจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม และการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เช่น Stop Loss
บทสรุป
กลยุทธ์เฟียร์วาลูแก๊ปเป็นกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ที่มุ่งเน้นการค้นหาช่องว่างราคาระหว่างราคาปัจจุบันกับราคายุติธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนจากความแตกต่างของราคานี้ การนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างถ่องแท้ การระบุช่องว่างราคาที่น่าสนใจ และการวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งการเทรดอย่างรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย หากผู้เทรดสามารถนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้างผล
เปิดบัญชีกับเรา
