ระดับฟีโบนัชชี: วิธีใช้หาแนวรับแนวต้านในการเทรดฟอเร็กซ์
เมื่อพูดถึงการเทรดฟอเร็กซ์ หนึ่งในเครื่องมือที่นักเทรดมักใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ระดับฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Levels เป็นระดับราคาที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดแนวรับแนวต้าน ซึ่งจะช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเข้าออกสถานะการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ระดับฟีโบนัชชี และวิธีการนำไปใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์กันอย่างละเอียด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระดับฟีโบนัชชี
ระดับฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Levels เป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดย ลีโอนารโด ฟิโบนัชชี นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียน ในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยหลักการสำคัญของฟีโบนัชชีคือ ลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Sequence) ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่เกิดจากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า โดยเริ่มต้นจาก 0 และ 1 ดังนี้ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 และเมื่อนำตัวเลขในลำดับฟีโบนัชชีมาหารกันจะได้อัตราส่วนที่สำคัญ ๆ คือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 76.4% ซึ่งเป็นระดับฟีโบนัชชีที่นักเทรดนิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาด
การนำระดับฟีโบนัชชีมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์
นักเทรดฟอเร็กซ์มักจะนำระดับฟีโบนัชชีมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดจุดเข้าออกสถานะการเทรด โดยจะใช้ระดับฟีโบนัชชีเป็นเครื่องมือในการระบุแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ของราคา ดังนี้:
- ระดับ 23.6% มักจะเป็นระดับที่ราคาอาจจะดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด หรือปรับตัวลงจากจุดสูงสุด
- ระดับ 38.2% ถือเป็นระดับสำคัญที่ราคาอาจจะใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
- ระดับ 50% เป็นระดับกึ่งกลางที่ราคามักจะเคลื่อนไหวรอบระดับนี้
- ระดับ 61.8% เป็นอีกหนึ่งระดับที่สำคัญ โดยราคาอาจจะใช้ระดับนี้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
- ระดับ 76.4% เป็นระดับที่ราคามักจะยากที่จะผ่านไป และอาจจะเป็นจุดพลิกผันของแนวโน้มราคา
ในการนำระดับฟีโบนัชชีมาใช้นั้น นักเทรดจะต้องหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ก่อน จากนั้นจึงค่อยลากเส้นระดับฟีโบนัชชีจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด ซึ่งจะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดแนวรับและแนวต้านของราคาได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างการใช้ระดับฟีโบนัชชีในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์
มาดูตัวอย่างการนำระดับฟีโบนัชชีมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์กันครับ
จากกราฟคู่สกุลเงิน EUR/USD ด้านล่าง เราจะเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวขึ้นและลงเป็นช่วง ๆ โดยจุดสูงสุดอยู่ที่ 1.2350 และจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1.2050 เมื่อเราลากเส้นระดับฟีโบนัชชีจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด เราจะเห็นว่ามีระดับฟีโบนัชชีที่สำคัญ ได้แก่ ระดับ 23.6% ที่ 1.2135, ระดับ 38.2% ที่ 1.2185, ระดับ 50% ที่ 1.2200, ระดับ 61.8% ที่ 1.2215 และระดับ 76.4% ที่ 1.2265
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นักเทรดสามารถนำระดับฟีโบนัชชีไปใช้ในการวางแผนการเข้าออกสถานะการเทรดได้ โดยอาจจะใช้ระดับ 23.6% และ 38.2% เป็นแนวรับ และใช้ระดับ 61.8% และ 76.4% เป็นแนวต้าน ซึ่งจะช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ทิศทางของราคาและตัดสินใจเข้าออกสถานะการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
1. ระดับฟีโบนัชชีมีความสำคัญอย่างไรในการเทรดฟอเร็กซ์?
ระดับฟีโบนัชชีเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์ เพราะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวรับและแนวต้านของราคาได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเข้าออกสถานะการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทำไมนักเทรดถึงนิยมใช้ระดับฟีโบนัชชี 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 76.4%?
ระดับฟีโบนัชชีเหล่านี้เป็นอัตราส่วนที่สำคัญที่นักเทรดมักใช้ในการวิเคราะห์ตลาด เนื่องจากเป็นระดับที่ราคามักจะใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน และเป็นระดับที่ราคาอาจจะพลิกผัน หรือปรับตัวย้อนกลับได้
คำเตือนความเสี่ยง
การใช้ระดับฟีโบนัชชีในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์นั้น ถึงแม้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถทำกำไรได้เสมอไป นักเทรดควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนนำไปใช้จริง นอกจากนี้ การเทรดฟอเร็กซ์ยังมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น นักเทรดควรควบคุมขนาดของการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
เปิดบัญชีกับเรา
