การเทรดรายวัน คืออะไร? เทคนิคสำหรับมือใหม่
การเทรดรายวัน หรือ Day Trading เป็นรูปแบบการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ (Forex) หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ภายในวันเดียว โดยมีเป้าหมายในการหากำไรจากความผันผวนของราคาในแต่ละวัน ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนระยะยาวที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว การเทรดรายวันจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การเทรดรายวันก็มีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในบทความนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเทรดรายวัน และเทคนิคที่มือใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเทรดรายวัน
1. ความหมายของการเทรดรายวัน
การเทรดรายวัน หมายถึง กระบวนการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น คู่สกุลเงิน (Currency Pair) หรือหุ้น ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน โดยมีเป้าหมายในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างวัน โดยนักเทรดจะเปิดและปิดสถานะการซื้อขายภายในวันเดียวกัน ไม่มีการถือสินทรัพย์ไว้ระหว่างวัน
2. ความแตกต่างระหว่างการเทรดรายวันกับการลงทุนระยะยาว
การเทรดรายวันแตกต่างจากการลงทุนระยะยาวในหลายประการ ได้แก่ ระยะเวลาในการถือครอง, วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย, ความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การลงทุนระยะยาวมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว ในขณะที่การเทรดรายวันมุ่งหาผลกำไรจากความผันผวนของราคาในแต่ละวัน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่า
เทคนิคการเทรดรายวันสำหรับมือใหม่
1. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดรายวัน มือใหม่ควรมีการกำหนดขนาดของสถานะการซื้อขาย (Position Size) ที่เหมาะสม รวมทั้งใช้เครื่องมือป้องกันความเสียหายอย่างระดับการสั่งซื้อขั้นสูงสุด (Stop Loss) เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด เป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญ โดยนักเทรดจะต้องระบุได้ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน เพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม ซึ่งอาจใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่างแผนภูมิเส้น (Line Chart) หรือ MACD เป็นต้น
3. การใช้ระดับการสั่งซื้อขั้นสูงสุดและระดับการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
นอกจากการใช้ระดับการสั่งซื้อขั้นสูงสุด (Stop Loss) เพื่อควบคุมความเสี่ยงแล้ว มือใหม่ควรกำหนดระดับการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย (Take Profit) ด้วย เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การเทรดมีความเป็นระบบและลดความเสี่ยงลง
4. การจัดการด้านอารมณ์และจิตใจ
การเทรดรายวันต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาตลอดเวลา ดังนั้น นักเทรดจึงต้องมีความสงบทางอารมณ์และจิตใจ เพื่อไม่ให้ตัดสินใจซื้อขายด้วยอารมณ์ หรือตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับความผันผวน การฝึกสมาธิและการวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างการเทรดรายวันแบบมืออาชีพ
เพื่อให้เข้าใจการเทรดรายวันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาดูตัวอย่างการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ในแบบของนักเทรดมืออาชีพ
นักเทรดเห็นว่าในตอนเช้า EUR/USD มีแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาได้ทะลุระดับ 1.1800 ขึ้นไป จึงตัดสินใจเปิดสถานะซื้อ (Buy) ด้วยจำนวนหน่วยที่เหมาะสม และกำหนดระดับการสั่งซื้อขั้นสูงสุด (Stop Loss) ที่ระดับ 1.1780 เพื่อจำกัดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังกำหนดระดับการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย (Take Profit) ที่ระดับ 1.1820 เพื่อเก็บกำไร
ภายในวันเดียวกัน EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ และนักเทรดสามารถปิดสถานะการซื้อที่ระดับ 1.1818 ได้กำไรประมาณ 18 pips (จุดเล็กๆ ของอัตราแลกเปลี่ยน) หลังจากหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้ว
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า นักเทรดมืออาชีพจะมีการวางแผนการซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดระดับการสั่งซื้อขั้นสูงสุดและระดับการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย เพื่อควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
ข้อควรระวังในการเทรดรายวัน
ถึงแม้ว่าการเทรดรายวันจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูง มือใหม่จึงควรระมัดระวังในประเด็นต่างๆ ดังนี้:
- ความผันผวนของราคา: ราคาสินทรัพย์ทางการเงินอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว
- ความอ่อนไหวทางอารมณ์: การเทรดรายวันต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีวินัยและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
- การใช้เงินกู้ยืม: การใช้เงินกู้ยืมเพื่อเพิ่มขนาดสถานะการซื้อขาย (Leverage) อาจทำให้เกิดผลขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้น
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: การซื้อขายบ่อยครั้งจะส่งผลให้เสียค่าธรรมเนียมสะสมมาก ซึ่งอาจกดดันกำไรที่ได้รับ
คำถามที่พบบ่อย
1. การเทรดรายวันแตกต่างจากการลงทุนระยะยาวอย่างไร?
การเทรดรายวันเน้นการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวัน ใช้เวลาถือครองสินทรัพย์สั้นมาก ในขณะที่การลงทุนระยะยาวมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะเวลายาวนาน และใช้ระยะเวลาในการถือครองสินทรัพย์นานกว่า
2. การเริ่มต้นเทรดรายวันควรเริ่มจากอะไร?
ก่อนเริ่มเทรดรายวัน มือใหม่ควรศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การซื้อขายอย่างละเอียด อีกทั้งควรฝึกปฏิบัติในบัญชีเสมือน (Demo Account) เพื่อสร้างประสบการณ์ก่อนลงทุนจริง
3. มีเทคนิคใดบ้างที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดรายวัน?
เทคนิคที่ช่วยลดความเสี่ยง ได้แก่ การจัดการขนาดสถานะการซื้อขาย การใช้ระดับการสั่งซื้อขั้นสูงสุด การกำหนดระดับการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย และการจัดการด้านอารมณ์และจิตใจ
4. การใช้เงินกู้ยืมในการเทรดรายวันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?
ข้อดีคือ การใช้เงินก
เปิดบัญชีกับเรา
